PORTFOLIO BOND V, la estadística de rendimiento
PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2010 / 33 |
11/08/2010 |
177.6 millones EUR |
|
98.9900 |
1.12% |
- |
11.65% |
| 2010 / 32 |
04/08/2010 |
175.0 millones EUR |
|
97.8900 |
0.77% |
- |
11.65% |
| 2010 / 31 |
28/07/2010 |
175.0 millones EUR |
|
97.1400 |
-0.38% |
- |
11.65% |
| 2010 / 30 |
21/07/2010 |
175.4 millones EUR |
|
97.5100 |
0.22% |
- |
11.65% |
| 2010 / 29 |
14/07/2010 |
176.0 millones EUR |
|
97.3000 |
-0.28% |
- |
11.65% |
| 2010 / 28 |
07/07/2010 |
176.1 millones EUR |
|
97.5700 |
-0.46% |
- |
11.65% |
| 2010 / 27 |
30/06/2010 |
176.7 millones EUR |
|
98.0200 |
0.09% |
- |
11.65% |
| 2010 / 26 |
23/06/2010 |
176.1 millones EUR |
|
97.9300 |
0.58% |
- |
11.65% |
| 2010 / 25 |
16/06/2010 |
176.0 millones EUR |
|
97.3700 |
-0.53% |
- |
11.65% |
| 2010 / 24 |
09/06/2010 |
177.2 millones EUR |
|
97.8900 |
0.50% |
- |
12.10% |
| 2010 / 23 |
02/06/2010 |
177.0 millones EUR |
|
97.4000 |
-0.28% |
- |
11.39% |
| 2010 / 22 |
26/05/2010 |
178.1 millones EUR |
|
97.6700 |
-0.15% |
- |
11.67% |
| 2010 / 21 |
19/05/2010 |
177.0 millones EUR |
|
97.8200 |
1.32% |
- |
11.32% |
| 2010 / 20 |
12/05/2010 |
174.9 millones EUR |
|
96.5500 |
0.29% |
- |
10.07% |
| 2010 / 19 |
05/05/2010 |
175.4 millones EUR |
|
96.2700 |
1.19% |
- |
9.48% |
| 2010 / 18 |
28/04/2010 |
173.9 millones EUR |
|
95.1400 |
0.01% |
- |
7.98% |
| 2010 / 17 |
21/04/2010 |
174.0 millones EUR |
|
95.1300 |
0.60% |
- |
8.23% |
| 2010 / 16 |
14/04/2010 |
173.7 millones EUR |
|
94.5600 |
-0.34% |
- |
7.89% |
| 2010 / 15 |
07/04/2010 |
174.1 millones EUR |
|
94.8800 |
0.43% |
- |
9.20% |
| 2010 / 14 |
31/03/2010 |
174.2 millones EUR |
|
94.4700 |
-0.21% |
- |
7.90% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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