PORTFOLIO BOND V, la estadística de rendimiento
PORTFOLIO BOND V, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2010 / 13 |
24/03/2010 |
173.7 millones EUR |
|
94.6700 |
0.36% |
- |
8.86% |
| 2010 / 12 |
17/03/2010 |
174.3 millones EUR |
|
94.3300 |
0.47% |
- |
8.72% |
| 2010 / 11 |
10/03/2010 |
173.7 millones EUR |
|
93.8900 |
-0.18% |
- |
7.19% |
| 2010 / 10 |
03/03/2010 |
173.7 millones EUR |
|
94.0600 |
0.05% |
- |
6.83% |
| 2010 / 9 |
24/02/2010 |
175.1 millones EUR |
|
94.0100 |
0.69% |
- |
6.17% |
| 2010 / 8 |
17/02/2010 |
173.7 millones EUR |
|
93.3700 |
-0.16% |
- |
4.62% |
| 2010 / 7 |
10/02/2010 |
173.7 millones EUR |
|
93.5200 |
0.45% |
- |
5.61% |
| 2010 / 6 |
03/02/2010 |
173.7 millones EUR |
|
93.1000 |
0.41% |
- |
5.81% |
| 2010 / 5 |
27/01/2010 |
173.7 millones EUR |
|
92.7200 |
0.16% |
- |
5.86% |
| 2010 / 4 |
20/01/2010 |
173.7 millones EUR |
|
92.5700 |
0.94% |
- |
4.05% |
| 2010 / 3 |
13/01/2010 |
173.8 millones EUR |
|
91.7100 |
0.19% |
- |
3.37% |
| 2010 / 2 |
06/01/2010 |
173.7 millones EUR |
|
91.5400 |
0.22% |
- |
5.64% |
| 2010 / 1 |
08/01/2010 |
173.7 millones EUR |
|
91.5400 |
- |
- |
- |
| 2009 / 53 |
30/12/2009 |
174.5 millones EUR |
|
91.3400 |
-0.64% |
- |
5.21% |
| 2009 / 52 |
23/12/2009 |
174.3 millones EUR |
|
91.9300 |
-0.15% |
- |
5.71% |
| 2009 / 51 |
16/12/2009 |
174.3 millones EUR |
|
92.0700 |
0.71% |
- |
6.80% |
| 2009 / 50 |
09/12/2009 |
173.7 millones EUR |
|
91.4200 |
0.41% |
- |
5.40% |
| 2009 / 49 |
02/12/2009 |
174.2 millones EUR |
|
91.0500 |
-0.16% |
- |
3.07% |
| 2009 / 48 |
25/11/2009 |
173.3 millones EUR |
|
91.2000 |
0.16% |
- |
5.25% |
| 2009 / 47 |
18/11/2009 |
173.7 millones EUR |
|
91.0500 |
0.53% |
- |
5.55% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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