Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 46 |
14/11/2014 |
|
|
1.2912 |
0.09% |
0.10% |
0.66% |
| 2014 / 45 |
07/11/2014 |
|
|
1.2901 |
0.02% |
0.04% |
0.73% |
| 2014 / 44 |
31/10/2014 |
|
|
1.2899 |
-0.01% |
0.03% |
0.79% |
| 2014 / 43 |
24/10/2014 |
|
|
1.2900 |
0.01% |
0.05% |
0.84% |
| 2014 / 42 |
17/10/2014 |
|
|
1.2899 |
0.02% |
0.02% |
0.85% |
| 2014 / 41 |
10/10/2014 |
|
|
1.2896 |
0.01% |
0.02% |
0.88% |
| 2014 / 40 |
03/10/2014 |
|
|
1.2895 |
0.01% |
0.00 |
0.90% |
| 2014 / 39 |
26/09/2014 |
|
|
1.2894 |
-0.02% |
-0.02% |
0.82% |
| 2014 / 38 |
19/09/2014 |
|
|
1.2896 |
0.02% |
0.05% |
0.89% |
| 2014 / 37 |
12/09/2014 |
|
|
1.2894 |
-0.01% |
0.04% |
0.97% |
| 2014 / 36 |
05/09/2014 |
|
|
1.2895 |
-0.02% |
0.05% |
1.02% |
| 2014 / 35 |
29/08/2014 |
|
|
1.2897 |
0.06% |
0.05% |
1.03% |
| 2014 / 34 |
22/08/2014 |
|
|
1.2889 |
0.00 |
0.00 |
1.04% |
| 2014 / 33 |
15/08/2014 |
|
|
1.2889 |
0.01% |
0.03% |
1.04% |
| 2014 / 32 |
08/08/2014 |
|
|
1.2888 |
-0.02% |
0.05% |
1.02% |
| 2014 / 31 |
01/08/2014 |
|
|
1.2890 |
0.01% |
0.05% |
1.11% |
| 2014 / 30 |
25/07/2014 |
|
|
1.2889 |
0.03% |
0.02% |
1.09% |
| 2014 / 29 |
18/07/2014 |
|
|
1.2885 |
0.02% |
-0.01% |
0.96% |
| 2014 / 28 |
11/07/2014 |
|
|
1.2882 |
-0.01% |
0.01% |
1.01% |
| 2014 / 27 |
04/07/2014 |
|
|
1.2883 |
-0.03% |
0.02% |
1.21% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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