Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 6 |
07/02/2014 |
|
|
1.2827 |
0.01% |
0.07% |
1.19% |
| 2014 / 5 |
31/01/2014 |
|
|
1.2826 |
-0.02% |
0.12% |
1.15% |
| 2014 / 4 |
24/01/2014 |
|
|
1.2829 |
0.05% |
0.12% |
1.04% |
| 2014 / 3 |
17/01/2014 |
|
|
1.2822 |
0.03% |
0.05% |
1.09% |
| 2014 / 2 |
10/01/2014 |
|
|
1.2818 |
0.06% |
-0.08% |
1.02% |
| 2014 / 1 |
03/01/2014 |
|
|
1.2810 |
-0.02% |
-0.16% |
1.07% |
| 2013 / 53 |
31/12/2013 |
|
|
1.2810 |
-0.02% |
-0.16% |
1.03% |
| 2013 / 52 |
23/12/2013 |
|
|
1.2813 |
-0.02% |
-0.14% |
1.13% |
| 2013 / 51 |
20/12/2013 |
|
|
1.2816 |
-0.09% |
-0.07% |
1.18% |
| 2013 / 50 |
13/12/2013 |
|
|
1.2828 |
-0.02% |
0.01% |
1.50% |
| 2013 / 49 |
06/12/2013 |
|
|
1.2831 |
0.00 |
0.18% |
1.45% |
| 2013 / 48 |
29/11/2013 |
|
|
1.2831 |
0.05% |
0.26% |
1.49% |
| 2013 / 47 |
22/11/2013 |
|
|
1.2825 |
-0.02% |
0.25% |
1.53% |
| 2013 / 46 |
15/11/2013 |
|
|
1.2827 |
0.15% |
0.29% |
1.62% |
| 2013 / 45 |
08/11/2013 |
|
|
1.2808 |
0.08% |
0.20% |
1.40% |
| 2013 / 44 |
01/11/2013 |
|
|
1.2798 |
0.04% |
0.14% |
1.46% |
| 2013 / 43 |
25/10/2013 |
|
|
1.2793 |
0.02% |
0.03% |
1.70% |
| 2013 / 42 |
18/10/2013 |
|
|
1.2790 |
0.05% |
0.06% |
1.76% |
| 2013 / 41 |
11/10/2013 |
|
|
1.2783 |
0.02% |
0.10% |
1.80% |
| 2013 / 40 |
04/10/2013 |
|
|
1.2780 |
-0.07% |
0.12% |
1.89% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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