Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2014 / 26 |
27/06/2014 |
|
|
1.2887 |
0.01% |
0.08% |
1.34% |
| 2014 / 25 |
20/06/2014 |
|
|
1.2886 |
0.04% |
0.07% |
1.20% |
| 2014 / 24 |
13/06/2014 |
|
|
1.2881 |
0.01% |
0.02% |
1.08% |
| 2014 / 23 |
06/06/2014 |
|
|
1.2880 |
0.02% |
0.09% |
1.15% |
| 2014 / 22 |
30/05/2014 |
|
|
1.2877 |
0.00 |
0.12% |
0.98% |
| 2014 / 21 |
23/05/2014 |
|
|
1.2877 |
-0.01% |
0.11% |
1.00% |
| 2014 / 20 |
16/05/2014 |
|
|
1.2878 |
0.08% |
0.15% |
0.96% |
| 2014 / 19 |
09/05/2014 |
|
|
1.2868 |
0.05% |
0.07% |
1.01% |
| 2014 / 18 |
02/05/2014 |
|
|
1.2861 |
-0.02% |
0.05% |
1.10% |
| 2014 / 17 |
25/04/2014 |
|
|
1.2863 |
0.03% |
0.13% |
1.19% |
| 2014 / 16 |
17/04/2014 |
|
|
1.2859 |
0.00 |
0.16% |
1.12% |
| 2014 / 15 |
11/04/2014 |
|
|
1.2859 |
0.03% |
0.19% |
1.21% |
| 2014 / 14 |
04/04/2014 |
|
|
1.2855 |
0.07% |
0.17% |
1.27% |
| 2014 / 13 |
28/03/2014 |
|
|
1.2846 |
0.05% |
0.09% |
1.17% |
| 2014 / 12 |
21/03/2014 |
|
|
1.2839 |
0.04% |
0.07% |
1.01% |
| 2014 / 11 |
14/03/2014 |
|
|
1.2834 |
0.01% |
0.03% |
1.05% |
| 2014 / 10 |
07/03/2014 |
|
|
1.2833 |
-0.02% |
0.05% |
1.10% |
| 2014 / 9 |
28/02/2014 |
|
|
1.2835 |
0.04% |
0.07% |
1.11% |
| 2014 / 8 |
21/02/2014 |
|
|
1.2830 |
0.00 |
0.01% |
1.14% |
| 2014 / 7 |
14/02/2014 |
|
|
1.2830 |
0.02% |
0.06% |
1.12% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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