Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2012 / 52 |
28/12/2012 |
|
|
1.2670 |
0.03% |
0.21% |
6.69% |
| 2012 / 51 |
21/12/2012 |
|
|
1.2666 |
0.21% |
0.27% |
7.02% |
| 2012 / 50 |
14/12/2012 |
|
|
1.2639 |
-0.06% |
0.13% |
7.05% |
| 2012 / 49 |
07/12/2012 |
|
|
1.2647 |
0.03% |
0.13% |
7.12% |
| 2012 / 48 |
30/11/2012 |
|
|
1.2643 |
0.09% |
0.23% |
6.79% |
| 2012 / 47 |
23/11/2012 |
|
|
1.2632 |
0.08% |
0.42% |
7.35% |
| 2012 / 46 |
16/11/2012 |
|
|
1.2622 |
-0.07% |
0.42% |
5.53% |
| 2012 / 45 |
09/11/2012 |
|
|
1.2631 |
0.13% |
0.59% |
5.34% |
| 2012 / 44 |
02/11/2012 |
|
|
1.2614 |
0.28% |
0.57% |
5.03% |
| 2012 / 43 |
26/10/2012 |
|
|
1.2579 |
0.08% |
0.46% |
4.89% |
| 2012 / 42 |
19/10/2012 |
|
|
1.2569 |
0.10% |
0.43% |
-98.95% |
| 2012 / 41 |
12/10/2012 |
|
|
1.2557 |
0.11% |
0.49% |
4.59% |
| 2012 / 40 |
05/10/2012 |
|
|
1.2543 |
0.18% |
0.49% |
4.50% |
| 2012 / 39 |
27/09/2012 |
|
|
1.2521 |
0.05% |
0.13% |
4.22% |
| 2012 / 38 |
21/09/2012 |
|
|
1.2515 |
0.15% |
0.34% |
4.10% |
| 2012 / 37 |
14/09/2012 |
|
|
1.2496 |
0.11% |
0.38% |
3.77% |
| 2012 / 36 |
07/09/2012 |
|
|
1.2482 |
-0.18% |
0.24% |
3.58% |
| 2012 / 35 |
31/08/2012 |
|
|
1.2505 |
0.26% |
0.38% |
3.80% |
| 2012 / 34 |
24/08/2012 |
|
|
1.2472 |
0.18% |
0.43% |
3.67% |
| 2012 / 33 |
17/08/2012 |
|
|
1.2449 |
-0.02% |
0.35% |
3.43% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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