Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2011 / 45 |
04/11/2011 |
|
|
1.2010 |
0.15% |
0.06% |
0.97% |
| 2011 / 44 |
27/10/2011 |
|
|
1.1992 |
-99.00% |
-0.18% |
0.89% |
| 2011 / 43 |
27/10/2011 |
671.5 millones CZK |
|
119.9199 |
- |
- |
- |
| 2011 / 42 |
14/10/2011 |
|
|
1.2006 |
0.02% |
-0.30% |
1.02% |
| 2011 / 41 |
07/10/2011 |
|
|
1.2003 |
-0.09% |
-0.40% |
1.03% |
| 2011 / 40 |
30/09/2011 |
|
|
1.2014 |
-0.07% |
-0.27% |
1.08% |
| 2011 / 39 |
23/09/2011 |
|
|
1.2022 |
-0.17% |
-0.07% |
1.18% |
| 2011 / 38 |
16/09/2011 |
|
|
1.2042 |
-0.07% |
0.05% |
1.36% |
| 2011 / 37 |
09/09/2011 |
|
|
1.2051 |
0.03% |
0.17% |
1.47% |
| 2011 / 36 |
02/09/2011 |
|
|
1.2047 |
0.14% |
0.17% |
1.49% |
| 2011 / 35 |
26/08/2011 |
|
|
1.2030 |
-0.05% |
0.17% |
1.38% |
| 2011 / 34 |
19/08/2011 |
|
|
1.2036 |
0.05% |
0.27% |
1.55% |
| 2011 / 33 |
12/08/2011 |
|
|
1.2030 |
0.02% |
0.22% |
1.60% |
| 2011 / 32 |
05/08/2011 |
|
|
1.2027 |
0.14% |
0.16% |
1.77% |
| 2011 / 31 |
29/07/2011 |
|
|
1.2010 |
0.05% |
0.07% |
1.68% |
| 2011 / 30 |
22/07/2011 |
|
|
1.2004 |
0.00 |
-0.02% |
1.79% |
| 2011 / 29 |
15/07/2011 |
|
|
1.2004 |
-0.03% |
-0.07% |
1.97% |
| 2011 / 28 |
08/07/2011 |
|
|
1.2008 |
0.06% |
-0.07% |
2.13% |
| 2011 / 27 |
01/07/2011 |
|
|
1.2001 |
-0.05% |
-0.08% |
2.08% |
| 2011 / 26 |
24/06/2011 |
|
|
1.2007 |
-0.05% |
0.02% |
2.35% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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