Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2012 / 12 |
23/03/2012 |
|
|
1.2144 |
0.40% |
0.65% |
1.81% |
| 2012 / 11 |
16/03/2012 |
|
|
1.2096 |
-0.01% |
0.43% |
1.47% |
| 2012 / 10 |
09/03/2012 |
|
|
1.2097 |
-0.02% |
0.43% |
1.52% |
| 2012 / 9 |
02/03/2012 |
|
|
1.2100 |
0.28% |
0.56% |
1.60% |
| 2012 / 8 |
24/02/2012 |
|
|
1.2066 |
0.18% |
0.54% |
1.30% |
| 2012 / 7 |
17/02/2012 |
|
|
1.2044 |
-0.01% |
0.95% |
1.25% |
| 2012 / 6 |
10/02/2012 |
|
|
1.2045 |
0.10% |
1.26% |
1.26% |
| 2012 / 5 |
03/02/2012 |
|
|
1.2033 |
0.27% |
1.46% |
-98.99% |
| 2012 / 4 |
27/01/2012 |
|
|
1.2001 |
0.59% |
1.05% |
0.90% |
| 2012 / 3 |
20/01/2012 |
|
|
1.1931 |
0.30% |
0.81% |
0.42% |
| 2012 / 2 |
13/01/2012 |
|
|
1.1895 |
0.30% |
0.75% |
0.10% |
| 2012 / 1 |
06/01/2012 |
|
|
1.1860 |
-0.13% |
0.46% |
-0.19% |
| 2011 / 53 |
30/12/2011 |
|
|
1.1876 |
0.35% |
0.31% |
-0.01% |
| 2011 / 52 |
23/12/2011 |
|
|
1.1835 |
0.24% |
0.58% |
-99.00% |
| 2011 / 51 |
16/12/2011 |
|
|
1.1807 |
0.01% |
-1.29% |
-99.01% |
| 2011 / 50 |
09/12/2011 |
|
|
1.1806 |
-0.28% |
-1.54% |
-99.01% |
| 2011 / 49 |
02/12/2011 |
|
|
1.1839 |
0.61% |
-1.42% |
-0.31% |
| 2011 / 48 |
25/11/2011 |
|
|
1.1767 |
-1.62% |
-1.88% |
-0.99% |
| 2011 / 47 |
18/11/2011 |
|
|
1.1961 |
-0.25% |
-99.00% |
0.54% |
| 2011 / 46 |
11/11/2011 |
|
|
1.1991 |
-0.16% |
-0.12% |
0.77% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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