Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, la estadística de rendimiento
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond CZ0008477007, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2012 / 32 |
10/08/2012 |
|
|
1.2452 |
-0.05% |
0.48% |
3.51% |
| 2012 / 31 |
03/08/2012 |
|
|
1.2458 |
0.31% |
1.06% |
3.58% |
| 2012 / 30 |
27/07/2012 |
|
|
1.2419 |
0.11% |
0.89% |
3.41% |
| 2012 / 29 |
20/07/2012 |
|
|
1.2405 |
0.10% |
1.13% |
3.34% |
| 2012 / 28 |
13/07/2012 |
|
|
1.2393 |
0.54% |
1.27% |
3.24% |
| 2012 / 27 |
04/07/2012 |
|
|
1.2327 |
0.14% |
0.87% |
2.66% |
| 2012 / 26 |
29/06/2012 |
|
|
1.2310 |
0.36% |
0.76% |
2.57% |
| 2012 / 25 |
22/06/2012 |
|
|
1.2266 |
0.24% |
0.36% |
2.16% |
| 2012 / 24 |
15/06/2012 |
|
|
1.2237 |
0.13% |
0.27% |
1.86% |
| 2012 / 23 |
08/06/2012 |
|
|
1.2221 |
0.03% |
0.00 |
1.71% |
| 2012 / 22 |
01/06/2012 |
|
|
1.2217 |
-0.04% |
-0.01% |
1.72% |
| 2012 / 21 |
25/05/2012 |
|
|
1.2222 |
0.15% |
0.17% |
1.82% |
| 2012 / 20 |
18/05/2012 |
|
|
1.2204 |
-0.14% |
0.10% |
1.75% |
| 2012 / 19 |
11/05/2012 |
|
|
1.2221 |
0.02% |
0.28% |
1.99% |
| 2012 / 18 |
04/05/2012 |
|
|
1.2218 |
0.14% |
0.45% |
2.04% |
| 2012 / 17 |
27/04/2012 |
|
|
1.2201 |
0.07% |
0.36% |
2.05% |
| 2012 / 16 |
20/04/2012 |
|
|
1.2192 |
0.04% |
0.40% |
2.06% |
| 2012 / 15 |
13/04/2012 |
|
|
1.2187 |
0.20% |
0.75% |
2.04% |
| 2012 / 14 |
05/04/2012 |
|
|
1.2163 |
0.05% |
0.55% |
1.94% |
| 2012 / 13 |
30/03/2012 |
|
|
1.2157 |
0.11% |
0.47% |
1.93% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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