Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 49 |
04/12/2020 |
|
|
1.2036 |
-0.23% |
-0.41% |
2.30% |
| 2020 / 48 |
27/11/2020 |
|
|
1.2064 |
-0.05% |
0.05% |
2.52% |
| 2020 / 47 |
20/11/2020 |
|
|
1.2070 |
-0.04% |
0.32% |
2.68% |
| 2020 / 46 |
13/11/2020 |
|
|
1.2075 |
-0.08% |
0.38% |
2.77% |
| 2020 / 45 |
06/11/2020 |
|
|
1.2085 |
0.22% |
0.55% |
3.01% |
| 2020 / 44 |
30/10/2020 |
|
|
1.2058 |
0.22% |
0.40% |
2.42% |
| 2020 / 43 |
23/10/2020 |
|
|
1.2032 |
0.02% |
0.26% |
2.25% |
| 2020 / 42 |
16/10/2020 |
|
|
1.2029 |
0.08% |
0.28% |
2.34% |
| 2020 / 41 |
09/10/2020 |
|
|
1.2019 |
0.07% |
0.25% |
2.26% |
| 2020 / 40 |
02/10/2020 |
|
|
1.2010 |
0.07% |
0.23% |
1.95% |
| 2020 / 39 |
25/09/2020 |
|
|
1.2001 |
0.04% |
0.26% |
2.33% |
| 2020 / 38 |
18/09/2020 |
|
|
1.1996 |
0.06% |
0.07% |
2.42% |
| 2020 / 37 |
11/09/2020 |
|
|
1.1989 |
0.06% |
-0.04% |
2.51% |
| 2020 / 36 |
04/09/2020 |
|
|
1.1982 |
0.10% |
-0.13% |
2.24% |
| 2020 / 35 |
28/08/2020 |
|
|
1.1970 |
-0.15% |
-0.26% |
1.79% |
| 2020 / 34 |
21/08/2020 |
|
|
1.1988 |
-0.05% |
0.10% |
2.19% |
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
|
|
1.1994 |
-0.03% |
0.12% |
1.83% |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
|
|
1.1998 |
-0.02% |
0.19% |
2.24% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
|
|
1.2001 |
0.21% |
0.23% |
2.34% |
| 2020 / 30 |
24/07/2020 |
|
|
1.1976 |
-0.03% |
-0.13% |
2.36% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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