Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, la estadística de rendimiento
Conseq Polských dluhopisů, podfond Conseq Funds SICAV, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
|
|
1.1980 |
0.04% |
0.04% |
2.52% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
|
|
1.1975 |
0.02% |
0.00 |
2.72% |
| 2020 / 27 |
03/07/2020 |
|
|
1.1973 |
-0.15% |
0.13% |
2.63% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
|
|
1.1991 |
0.13% |
-0.05% |
3.05% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
|
|
1.1975 |
0.00 |
0.61% |
2.98% |
| 2020 / 24 |
12/06/2020 |
|
|
1.1975 |
0.14% |
0.45% |
2.99% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
|
|
1.1958 |
-0.33% |
0.78% |
2.87% |
| 2020 / 22 |
29/05/2020 |
|
|
1.1997 |
0.80% |
0.96% |
3.72% |
| 2020 / 21 |
22/05/2020 |
|
|
1.1902 |
-0.16% |
0.18% |
3.40% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
|
|
1.1921 |
0.47% |
0.54% |
3.71% |
| 2020 / 19 |
07/05/2020 |
|
|
1.1865 |
-0.15% |
0.27% |
3.27% |
| 2020 / 18 |
30/04/2020 |
|
|
1.1883 |
0.02% |
0.77% |
3.76% |
| 2020 / 17 |
24/04/2020 |
|
|
1.1881 |
0.20% |
0.49% |
3.34% |
| 2020 / 16 |
17/04/2020 |
|
|
1.1857 |
0.20% |
0.72% |
3.05% |
| 2020 / 15 |
09/04/2020 |
|
|
1.1833 |
0.35% |
0.86% |
2.91% |
| 2020 / 14 |
03/04/2020 |
|
|
1.1792 |
-0.26% |
-0.55% |
2.66% |
| 2020 / 13 |
27/03/2020 |
|
|
1.1823 |
0.43% |
-0.02% |
2.82% |
| 2020 / 12 |
20/03/2020 |
|
|
1.1772 |
0.34% |
-0.03% |
2.31% |
| 2020 / 11 |
13/03/2020 |
|
|
1.1732 |
-1.05% |
-0.07% |
2.18% |
| 2020 / 10 |
06/03/2020 |
|
|
1.1857 |
0.27% |
0.79% |
3.22% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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