ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 16 de julio de 2010 a las 00:00 | 1.0177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.15% | 0.55% | 0.03% | 1.39% | 2.64% | - | 2.58% | |||||
| 9 de julio de 2010 a las 00:00 | 1.0162 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | 0.42% | 0.12% | 1.37% | 2.71% | - | 2.56% | |||||
| 2 de julio de 2010 a las 00:00 | 1.0154 | 5 008 000.0000 | 5 008 000.0000 | 0.0000 | 4 945 182 | 0 | 0.18% | 0.32% | 0.15% | -0.89% | 2.70% | - | 2.56% | |||||
| 25 de junio de 2010 a las 00:00 | 1.0136 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.15% | -0.09% | 0.12% | 3.64% | 2.67% | - | 2.51% | |||||
| 18 de junio de 2010 a las 00:00 | 1.0121 | -5 230 344.0000 | 0.0000 | 5 230 344.0000 | 0 | 5 172 413 | 0.02% | -0.73% | 0.08% | 3.43% | 2.52% | - | 2.50% | |||||
| 11 de junio de 2010 a las 00:00 | 1.0119 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.03% | -0.80% | 0.12% | 3.40% | 2.56% | - | 2.50% | |||||
| 4 de junio de 2010 a las 00:00 | 1.0122 | 8 008 000.0000 | 8 008 000.0000 | 0.0000 | 7 892 570 | 0 | -0.23% | -0.74% | 0.42% | 3.70% | 2.63% | - | 2.56% | |||||
| 28 de mayo de 2010 a las 00:00 | 1.0145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.49% | -0.43% | 0.89% | 4.28% | 2.88% | - | 2.65% | |||||
| 21 de mayo de 2010 a las 00:00 | 1.0195 | 7 100 000.0000 | 7 100 000.0000 | 0.0000 | 6 959 419 | 0 | -0.06% | 0.02% | 1.45% | 4.80% | 3.42% | - | 2.76% | |||||
| 14 de mayo de 2010 a las 00:00 | 1.0201 | 3 750 000.0000 | 3 750 000.0000 | 0.0000 | 3 677 263 | 0 | 0.04% | 0.16% | 1.52% | 4.77% | 3.55% | - | 2.75% | |||||
| 7 de mayo de 2010 a las 00:00 | 1.0197 | -52 147.0000 | 148 000.0000 | 200 147.0000 | 145 160 | 196 300 | 0.08% | 0.45% | 1.62% | 4.78% | 4.19% | - | 2.76% | |||||
| 30 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.0189 | 8 000 000.0000 | 8 000 000.0000 | 0.0000 | 7 848 523 | 0 | -0.04% | 0.46% | 1.60% | 4.76% | 4.27% | - | 2.76% | |||||
| 23 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.0193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | 0.57% | 1.60% | 4.92% | 4.42% | - | 2.79% | |||||
| 16 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.0185 | 12 000 000.0000 | 12 000 000.0000 | 0.0000 | 11 821 495 | 0 | 0.33% | 0.75% | 1.36% | 5.03% | 4.58% | - | 2.73% | |||||
| 9 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.0151 | 2 000 000.0000 | 2 000 000.0000 | 0.0000 | 1 972 970 | 0 | 0.09% | 0.45% | 1.25% | 5.22% | 4.56% | - | 2.69% | |||||
| 2 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.0142 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 894 | 0 | 0.07% | 0.44% | -1.03% | 5.38% | 4.70% | - | 2.68% | |||||
| 26 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.0135 | 6 070 000.0000 | 6 070 000.0000 | 0.0000 | 6 003 383 | 0 | 0.26% | 0.60% | 3.52% | 5.24% | 4.42% | - | 2.64% | |||||
| 19 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.0109 | 900 000.0000 | 900 000.0000 | 0.0000 | 890 736 | 0 | 0.03% | 0.46% | 3.35% | 5.24% | 4.65% | - | 2.64% | |||||
| 12 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.0106 | 12 250 000.0000 | 12 250 000.0000 | 0.0000 | 12 139 529 | 0 | 0.08% | 0.53% | 3.27% | 5.16% | 4.19% | - | 2.63% | |||||
| 5 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.0098 | 1 558 000.0000 | 1 558 000.0000 | 0.0000 | 1 546 245 | 0 | 0.23% | 0.71% | 3.27% | 5.10% | 3.99% | - | 2.62% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 02:12
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| NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 20:12 |
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