ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 9 de marzo de 2012 a las 00:00 | 1.0171 | -28 314 961.0000 | 15 607 996.0000 | 43 922 957.0000 | 15 355 829 | 43 192 699 | 0.08% | 0.25% | -0.16% | -1.17% | 1.10% | - | 2.62% | |||||
| 2 de marzo de 2012 a las 00:00 | 1.0163 | 16 389 997.0400 | 16 389 997.0400 | 0.0000 | 16 142 039 | 0 | 0.08% | 0.29% | 0.03% | -0.94% | 1.12% | - | 2.61% | |||||
| 24 de febrero de 2012 a las 00:00 | 1.0155 | -6 918 834.9000 | 0.0000 | 6 918 834.9000 | 0 | 6 820 618 | 0.15% | 0.29% | -0.34% | -0.88% | 0.99% | - | 2.59% | |||||
| 17 de febrero de 2012 a las 00:00 | 1.0140 | -0.06% | 0.42% | - | - | 0.88% | - | - | ||||||||||
| 10 de febrero de 2012 a las 00:00 | 1.0146 | 1 007 998.4100 | 1 007 998.4100 | 0.0000 | 994 768 | 0 | 0.12% | 0.71% | -1.35% | -0.55% | 1.00% | - | 2.60% | |||||
| 3 de febrero de 2012 a las 00:00 | 1.0134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | - | -1.35% | -0.50% | 0.81% | - | 2.60% | |||||
| 27 de enero de 2012 a las 00:00 | 1.0126 | 1 549 939.5900 | 4 499 997.5800 | 2 950 057.9900 | 4 458 975 | 2 921 428 | 0.28% | -0.82% | -1.74% | -0.65% | 0.78% | - | 2.56% | |||||
| 20 de enero de 2012 a las 00:00 | 1.0098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.24% | -0.99% | -1.82% | -0.76% | 0.55% | - | 2.54% | |||||
| 13 de enero de 2012 a las 00:00 | 1.0074 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | - | -1.13% | -2.04% | -1.01% | 0.25% | - | 2.51% | |||||
| 31 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 1.0210 | - 505 606.0000 | 0.0000 | 505 606.0000 | 0 | 496 130 | 0.11% | 0.12% | -0.70% | 0.44% | -0.44% | - | 2.76% | |||||
| 23 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 1.0199 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.10% | 0.38% | -0.90% | 0.36% | -0.38% | - | 2.75% | |||||
| 16 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 1.0189 | 10 000 000.0000 | 10 000 000.0000 | 0.0000 | 9 840 582 | 0 | 0.03% | -0.64% | -1.07% | 0.09% | -0.49% | - | 2.74% | |||||
| 9 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 1.0186 | - 491 409.0000 | 8 000.0000 | 499 409.0000 | 7 872 | 491 448 | -0.12% | -0.90% | -1.01% | 0.15% | -0.52% | - | 2.77% | |||||
| 2 de diciembre de 2011 a las 00:00 | 1.0198 | -2 650 077.0000 | 4 340 000.0000 | 6 990 077.0000 | 4 269 972 | 6 879 997 | 0.37% | -0.78% | -0.96% | -0.08% | -0.45% | - | 2.72% | |||||
| 25 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.93% | -1.22% | -0.54% | 0.24% | -1.06% | - | 2.76% | |||||
| 18 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.0255 | 19 826 906.0000 | 19 998 000.0000 | 171 094.0000 | 19 477 004 | 166 434 | -0.23% | -0.25% | 0.48% | 1.09% | -0.14% | - | 2.91% | |||||
| 11 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.0279 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 781 | 0 | 0.01% | -0.02% | 0.81% | 1.40% | 0.05% | - | 2.97% | |||||
| 4 de noviembre de 2011 a las 00:00 | 1.0278 | 80 000 000.0000 | 80 000 000.0000 | 0.0000 | 77 783 179 | 0 | -0.07% | -0.01% | 0.86% | 1.67% | 0.13% | - | 2.97% | |||||
| 28 de octubre de 2011 a las 00:00 | 1.0285 | 694 229 784.0000 | - 310 486.0000 | 0.0000 | 310 486.0000 | 0 | 302 000 | 0.04% | 0.09% | 1.11% | 1.80% | - | - | 2.99% | ||||
| 21 de octubre de 2011 a las 00:00 | 1.0281 | 500 000.0000 | 500 000.0000 | 0.0000 | 486 381 | 0 | 0.00 | -0.07% | 1.08% | 1.87% | 0.24% | - | 3.00% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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