ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 18 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.0052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.06% | 0.09% | -0.18% | 0.52% | -0.11% | - | 2.94% | |||||
| 11 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.0046 | -3 007 451.0000 | 500 000.0000 | 3 507 451.0000 | 497 561 | 3 490 050 | -0.07% | -0.03% | -0.16% | 0.47% | -0.07% | - | 2.95% | |||||
| 4 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.0053 | 24 985 000.0000 | 30 008 000.0000 | 5 023 000.0000 | 29 858 706 | 5 000 000 | 0.05% | 0.02% | -0.12% | 0.48% | 0.26% | - | 2.44% | |||||
| 28 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0048 | 11 947 108.0000 | 15 000 000.0000 | 3 052 892.0000 | 14 925 372 | 3 038 308 | 0.05% | -2.02% | 0.00 | 0.60% | 0.20% | - | 2.46% | |||||
| 21 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0043 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.06% | -1.90% | -0.03% | 0.72% | 0.15% | - | 2.47% | |||||
| 14 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0049 | 7 349 533.0000 | 12 000 000.0000 | 4 650 467.0000 | 11 933 174 | 4 626 870 | -0.02% | -1.86% | -0.10% | 0.79% | 0.20% | - | 2.47% | |||||
| 7 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0051 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 805 | 0 | -1.99% | -1.84% | -2.02% | -1.05% | 0.30% | - | 2.06% | |||||
| 7 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0051 | 307 702 596.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0255 | 38 000 000.0000 | 38 000 000.0000 | 0.0000 | 37 084 024 | 0 | 0.17% | 0.11% | -0.10% | 0.99% | 0.12% | - | 2.50% | |||||
| 23 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0238 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.01% | -0.30% | -0.15% | 1.14% | -0.12% | - | 2.49% | |||||
| 17 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0239 | 2 302 500.0000 | 2 302 500.0000 | 0.0000 | 2 245 246 | 0 | 0.00 | -0.29% | -0.18% | 1.26% | -0.29% | - | 2.50% | |||||
| 17 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0239 | 267 997 118.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0244 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 792 | 0 | -0.24% | -0.20% | 0.08% | 1.22% | -0.08% | - | 2.55% | |||||
| 26 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0269 | -10 411 226.0000 | 0.0000 | 10 411 226.0000 | 0 | 10 138 500 | 0.00 | 0.19% | 0.27% | 1.06% | 0.38% | - | 2.60% | |||||
| 19 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0269 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.05% | 0.13% | 0.70% | 0.67% | 0.48% | - | 2.61% | |||||
| 12 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0274 | -13 998 114.0000 | 300 000.0000 | 14 298 114.0000 | 292 340 | 13 928 996 | 0.09% | 0.12% | 0.63% | 0.76% | 0.65% | - | 2.62% | |||||
| 5 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0265 | 308 000.0000 | 308 000.0000 | 0.0000 | 300 372 | 0 | 0.15% | 0.09% | 0.60% | 0.67% | 0.56% | - | 2.60% | |||||
| 29 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0250 | 1 000 000.0000 | 1 000 000.0000 | 0.0000 | 974 468 | 0 | -0.06% | -0.10% | 0.60% | 0.65% | 0.47% | - | 2.60% | |||||
| 22 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0256 | 9 000 000.0000 | 9 000 000.0000 | 0.0000 | 8 770 409 | 0 | -0.06% | -0.02% | 0.75% | 0.58% | 0.47% | - | 2.61% | |||||
| 15 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0262 | 1 719 664.0000 | 1 819 680.0000 | 100 016.0000 | 1 773 539 | 97 500 | 0.06% | 0.09% | 0.88% | 0.91% | 1.07% | - | 2.63% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de julio de 2025 a las 12:01
| Londres tiempo: | 23 de julio de 2025 a las 11:01 |
| NY tiempo: | 23 de julio de 2025 a las 06:01 |
| Tokio tiempo: | 23 de julio de 2025 a las 19:01 |