ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 16 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.0153 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.20% | 0.73% | 2.54% | 4.51% | 3.44% | - | 1.70% | |||||
| 9 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.0133 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 927 | 0 | 0.33% | 0.63% | 2.29% | 4.22% | 2.29% | - | 1.60% | |||||
| 2 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.13% | 0.29% | 2.06% | 4.27% | 1.22% | - | 1.54% | |||||
| 25 de septiembre de 2009 a las 00:00 | 1.0087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | 0.52% | 2.07% | 4.12% | 1.22% | - | 1.53% | |||||
| 18 de septiembre de 2009 a las 00:00 | 1.0079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.09% | 0.66% | 2.13% | 4.25% | 1.11% | - | 1.52% | |||||
| 11 de septiembre de 2009 a las 00:00 | 1.0070 | -4 527 453.0000 | 500 000.0000 | 5 027 453.0000 | 496 475 | 4 991 514 | -0.01% | 0.62% | 2.14% | 3.83% | 0.79% | - | 1.52% | |||||
| 4 de septiembre de 2009 a las 00:00 | 1.0071 | 9 208 000.0000 | 9 208 000.0000 | 0.0000 | 9 181 369 | 0 | 0.36% | 0.86% | 2.17% | 3.47% | 0.52% | - | 1.52% | |||||
| 28 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.0035 | 40 267.0000 | 0.22% | 0.93% | 0.88% | - | -0.30% | - | - | |||||||||
| 21 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.85% | 1.62% | 2.24% | -0.46% | - | 1.37% | |||||
| 14 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.0008 | 650 000.0000 | 650 000.0000 | 0.0000 | 650 260 | 0 | 0.23% | 0.94% | 1.63% | 1.11% | -0.40% | - | 1.34% | |||||
| 7 de agosto de 2009 a las 00:00 | 0.9985 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 044 | 0 | 0.42% | 0.92% | 1.95% | 0.54% | -0.50% | - | 1.23% | |||||
| 31 de julio de 2009 a las 00:00 | 0.9943 | -8 622 434.0000 | 0.0000 | 8 622 434.0000 | 0 | 8 689 342 | 0.14% | 0.57% | 1.78% | 0.31% | -0.78% | - | 1.17% | |||||
| 24 de julio de 2009 a las 00:00 | 0.9929 | - 146 943.0000 | 0.0000 | 146 943.0000 | 0 | 148 397 | 0.14% | 0.58% | 1.52% | -1.05% | -0.70% | - | 1.09% | |||||
| 17 de julio de 2009 a las 00:00 | 0.9915 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.21% | 0.44% | 1.91% | -0.41% | -0.83% | - | 1.06% | |||||
| 10 de julio de 2009 a las 00:00 | 0.9894 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.07% | 0.28% | 1.90% | -0.54% | -1.00% | - | 1.03% | |||||
| 3 de julio de 2009 a las 00:00 | 0.9887 | 4 123 559.0000 | 10 508 000.0000 | 6 384 441.0000 | 10 642 081 | 6 465 606 | 0.15% | 0.24% | 2.16% | -0.14% | -0.82% | - | 1.03% | |||||
| 26 de junio de 2009 a las 00:00 | 0.9872 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11% | 2.01% | -0.06% | 9 772.00% | - | 1.01% | |||||
| 19 de junio de 2009 a las 00:00 | 0.9872 | 5 100 000.0000 | 5 100 000.0000 | 0.0000 | 5 172 413 | 0 | 0.06% | 0.14% | 2.08% | -0.24% | 9 772.00% | - | 0.98% | |||||
| 12 de junio de 2009 a las 00:00 | 0.9866 | 4 000 000.0000 | 4 000 000.0000 | 0.0000 | 4 055 972 | 0 | 0.03% | 0.15% | 1.66% | -0.08% | 9 766.00% | - | 0.97% | |||||
| 5 de junio de 2009 a las 00:00 | 0.9863 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 109 | 0 | 0.02% | 0.78% | 1.27% | 0.31% | 9 763.00% | - | 0.96% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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