ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 27 de mayo de 2011 a las 00:00 | 1.0163 | 500 000.0000 | 500 000.0000 | 0.0000 | 493 291 | 0 | 0.15% | 0.54% | 1.02% | 0.86% | 0.18% | - | 2.99% | |||||
| 20 de mayo de 2011 a las 00:00 | 1.0148 | 4 389 804.0000 | 8 000 000.0000 | 3 610 196.0000 | 7 886 824 | 3 560 000 | 0.04% | 0.55% | 0.96% | 0.78% | -0.46% | - | 2.98% | |||||
| 13 de mayo de 2011 a las 00:00 | 1.0144 | 1 899 673.0000 | 2 000 000.0000 | 100 327.0000 | 1 978 826 | 99 000 | 0.14% | 0.55% | 0.87% | 0.71% | -0.56% | - | 2.98% | |||||
| 6 de mayo de 2011 a las 00:00 | 1.0130 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 915 | 0 | 0.22% | 0.52% | 0.63% | 0.51% | -0.66% | - | 2.93% | |||||
| 29 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.0108 | - 807 440.0000 | 0.0000 | 807 440.0000 | 0 | 800 000 | 0.16% | 0.39% | 0.54% | 0.54% | -0.79% | - | 2.93% | |||||
| 22 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.0092 | 700 000.0000 | 700 000.0000 | 0.0000 | 694 098 | 0 | 0.03% | 0.19% | 0.44% | 0.41% | -0.99% | - | 2.92% | |||||
| 15 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.0089 | 16 499 604.0000 | 20 500 000.0000 | 4 000 396.0000 | 20 341 926 | 3 971 405 | 0.11% | 0.25% | 0.40% | 0.30% | -0.94% | - | 2.92% | |||||
| 8 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.0078 | 0.09% | 0.18% | 0.17% | - | -0.72% | -1.77% | - | ||||||||||
| 1 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.0069 | 1 253 250.0000 | 8 808 000.0000 | 7 554 750.0000 | 8 744 636 | 7 500 000 | -0.04% | 0.19% | 0.26% | 0.16% | -0.72% | - | 2.91% | |||||
| 25 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.0073 | 0.09% | 0.18% | 0.06% | - | -0.61% | -1.89% | - | ||||||||||
| 18 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.0064 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.04% | 0.12% | 0.25% | 0.07% | -0.45% | - | 2.92% | |||||
| 11 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.0060 | 3 000 000.0000 | 3 000 000.0000 | 0.0000 | 2 981 217 | 0 | 0.10% | 0.14% | 0.17% | -0.09% | -0.46% | - | 2.91% | |||||
| 4 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.0050 | -7 030 500.0000 | 8 000.0000 | 7 038 500.0000 | 7 954 | 7 000 000 | -0.05% | -0.03% | 0.16% | 0.24% | -0.48% | - | 2.95% | |||||
| 25 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.0055 | 306 988 900.0000 | 310 000 000.0000 | 3 011 100.0000 | 308 398 318 | 3 000 000 | 0.03% | 0.07% | -0.16% | 0.11% | -0.20% | - | 2.93% | |||||
| 18 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.0052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.06% | 0.09% | -0.18% | 0.52% | -0.11% | - | 2.94% | |||||
| 11 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.0046 | -3 007 451.0000 | 500 000.0000 | 3 507 451.0000 | 497 561 | 3 490 050 | -0.07% | -0.03% | -0.16% | 0.47% | -0.07% | - | 2.95% | |||||
| 4 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.0053 | 24 985 000.0000 | 30 008 000.0000 | 5 023 000.0000 | 29 858 706 | 5 000 000 | 0.05% | 0.02% | -0.12% | 0.48% | 0.26% | - | 2.44% | |||||
| 28 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0048 | 11 947 108.0000 | 15 000 000.0000 | 3 052 892.0000 | 14 925 372 | 3 038 308 | 0.05% | -2.02% | 0.00 | 0.60% | 0.20% | - | 2.46% | |||||
| 21 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0043 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.06% | -1.90% | -0.03% | 0.72% | 0.15% | - | 2.47% | |||||
| 14 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0049 | 7 349 533.0000 | 12 000 000.0000 | 4 650 467.0000 | 11 933 174 | 4 626 870 | -0.02% | -1.86% | -0.10% | 0.79% | 0.20% | - | 2.47% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 20:13 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 09:13 |