ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 26 de febrero de 2010 a las 00:00 | 1.0075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.12% | 0.47% | 3.36% | 5.39% | 3.65% | - | 2.59% | |||||
| 19 de febrero de 2010 a las 00:00 | 1.0063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.10% | 0.35% | 3.30% | 5.37% | 2.69% | - | 2.56% | |||||
| 12 de febrero de 2010 a las 00:00 | 1.0053 | - 195 101.0000 | 0.0000 | 195 101.0000 | 0 | 194 401 | 0.26% | 0.24% | -1.63% | 0.43% | 1.78% | - | 1.28% | |||||
| 5 de febrero de 2010 a las 00:00 | 1.0027 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 980 | 0 | -0.01% | 0.06% | -1.71% | 0.67% | 1.20% | - | 1.25% | |||||
| 29 de enero de 2010 a las 00:00 | 1.0028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -2.10% | -1.71% | 0.87% | 1.10% | - | 1.25% | |||||
| 22 de enero de 2010 a las 00:00 | 1.0028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.01% | -2.17% | -1.56% | 1.25% | 0.53% | - | 1.27% | |||||
| 15 de enero de 2010 a las 00:00 | 1.0029 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | -2.34% | -1.21% | 1.30% | 0.45% | - | 1.27% | |||||
| 8 de enero de 2010 a las 00:00 | 1.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | -2.30% | -0.93% | 1.33% | 0.90% | - | 1.25% | |||||
| 8 de enero de 2010 a las 00:00 | 1.0021 | 213 268 925.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2009 a las 00:00 | 1.0243 | 35 714.0000 | -0.07% | -0.09% | 0.20% | - | 3.45% | - | - | |||||||||
| 23 de diciembre de 2009 a las 00:00 | 1.0250 | 0.0000 | -0.19% | 0.20% | 0.41% | - | 3.69% | - | - | |||||||||
| 18 de diciembre de 2009 a las 00:00 | 1.0269 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.12% | 0.48% | 1.84% | 4.00% | 3.70% | - | 1.91% | |||||
| 11 de diciembre de 2009 a las 00:00 | 1.0257 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.48% | 1.83% | 4.00% | 3.68% | - | 1.92% | |||||
| 4 de diciembre de 2009 a las 00:00 | 1.0252 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 814 | 0 | 0.22% | 0.43% | 1.77% | 3.98% | 3.98% | - | 1.90% | |||||
| 27 de noviembre de 2009 a las 00:00 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.10% | 0.27% | 1.96% | 3.68% | 3.62% | - | 1.85% | |||||
| 20 de noviembre de 2009 a las 00:00 | 1.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.12% | 0.12% | 2.01% | 3.66% | 3.98% | - | 1.83% | |||||
| 13 de noviembre de 2009 a las 00:00 | 1.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.54% | 2.09% | 3.75% | 3.97% | - | 1.82% | |||||
| 6 de noviembre de 2009 a las 00:00 | 1.0208 | 1 008 000.0000 | 1 008 000.0000 | 0.0000 | 987 752 | 0 | 0.06% | 0.74% | 2.43% | 4.43% | 3.88% | - | 1.82% | |||||
| 30 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.0202 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.06% | 1.01% | 2.62% | 4.44% | 5.10% | - | 1.82% | |||||
| 23 de octubre de 2009 a las 00:00 | 1.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.54% | 1.20% | 2.86% | 4.41% | 6.16% | - | 1.81% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 02:13
| Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 01:13 |
| NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 20:13 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 10:13 |