ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 12 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0274 | -13 998 114.0000 | 300 000.0000 | 14 298 114.0000 | 292 340 | 13 928 996 | 0.09% | 0.12% | 0.63% | 0.76% | 0.65% | - | 2.62% | |||||
| 5 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0265 | 308 000.0000 | 308 000.0000 | 0.0000 | 300 372 | 0 | 0.15% | 0.09% | 0.60% | 0.67% | 0.56% | - | 2.60% | |||||
| 29 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0250 | 1 000 000.0000 | 1 000 000.0000 | 0.0000 | 974 468 | 0 | -0.06% | -0.10% | 0.60% | 0.65% | 0.47% | - | 2.60% | |||||
| 22 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0256 | 9 000 000.0000 | 9 000 000.0000 | 0.0000 | 8 770 409 | 0 | -0.06% | -0.02% | 0.75% | 0.58% | 0.47% | - | 2.61% | |||||
| 15 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0262 | 1 719 664.0000 | 1 819 680.0000 | 100 016.0000 | 1 773 539 | 97 500 | 0.06% | 0.09% | 0.88% | 0.91% | 1.07% | - | 2.63% | |||||
| 8 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0256 | - 789 666.0000 | 8 000.0000 | 797 666.0000 | 7 795 | 777 604 | -0.04% | -0.08% | 0.98% | 1.10% | 1.21% | - | 2.64% | |||||
| 1 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.02% | 0.10% | 1.08% | 1.23% | 1.58% | - | 2.66% | |||||
| 24 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0258 | 1 000 000.0000 | 1 000 000.0000 | 0.0000 | 974 184 | 0 | 0.05% | 0.07% | 1.28% | 1.40% | 1.70% | - | 2.66% | |||||
| 17 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0253 | -3 035 189.0000 | 0.0000 | 3 035 189.0000 | 0 | 2 957 121 | -0.11% | 0.25% | 1.43% | 1.51% | 1.73% | - | 2.68% | |||||
| 10 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0264 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.14% | 0.53% | 1.52% | 1.64% | 1.93% | - | 2.70% | |||||
| 3 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0250 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 807 | 0 | -0.01% | 0.59% | 1.14% | 1.57% | 1.78% | - | 2.68% | |||||
| 27 de agosto de 2010 a las 00:00 | 1.0251 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.23% | 0.63% | 0.79% | 1.69% | 2.15% | - | 2.68% | |||||
| 20 de agosto de 2010 a las 00:00 | 1.0227 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.17% | 0.38% | -0.03% | 1.42% | 2.14% | - | 2.59% | |||||
| 13 de agosto de 2010 a las 00:00 | 1.0210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.20% | 0.32% | 0.13% | 1.65% | 2.02% | - | 2.62% | |||||
| 6 de agosto de 2010 a las 00:00 | 1.0190 | 1 501 546.0000 | 2 008 000.0000 | 506 454.0000 | 1 970 941 | 496 475 | 0.03% | 0.28% | 0.07% | 1.69% | 2.05% | - | 2.61% | |||||
| 30 de julio de 2010 a las 00:00 | 1.0187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.01% | 0.32% | 0.05% | 1.65% | 2.45% | - | 2.61% | |||||
| 23 de julio de 2010 a las 00:00 | 1.0188 | - 305 310.0000 | 0.0000 | 305 310.0000 | 0 | 300 000 | 0.11% | 0.51% | -0.17% | 1.43% | 2.61% | - | 2.59% | |||||
| 16 de julio de 2010 a las 00:00 | 1.0177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.15% | 0.55% | 0.03% | 1.39% | 2.64% | - | 2.58% | |||||
| 9 de julio de 2010 a las 00:00 | 1.0162 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.08% | 0.42% | 0.12% | 1.37% | 2.71% | - | 2.56% | |||||
| 2 de julio de 2010 a las 00:00 | 1.0154 | 5 008 000.0000 | 5 008 000.0000 | 0.0000 | 4 945 182 | 0 | 0.18% | 0.32% | 0.15% | -0.89% | 2.70% | - | 2.56% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| NY tiempo: | 17 de junio de 2026 a las 14:01 |
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