ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 29 de mayo de 2009 a las 00:00 | 0.9861 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.91% | 1.21% | 0.02% | 9 761.00% | - | 0.98% | |||||
| 22 de mayo de 2009 a las 00:00 | 0.9858 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.07% | 0.98% | 0.60% | 0.53% | 9 758.00% | - | 0.96% | |||||
| 15 de mayo de 2009 a las 00:00 | 0.9851 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.65% | 1.15% | -0.51% | 0.26% | 9 751.00% | - | 0.92% | |||||
| 7 de mayo de 2009 a las 00:00 | 0.9787 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 164 | 0 | 0.15% | 0.81% | -1.38% | 0.10% | 9 687.00% | - | 0.70% | |||||
| 30 de abril de 2009 a las 00:00 | 0.9772 | -1 940 533.0000 | 0.0000 | 1 940 533.0000 | 0 | 1 988 862 | 0.10% | 0.88% | -1.44% | 1.16% | 9 672.00% | - | 0.69% | |||||
| 24 de abril de 2009 a las 00:00 | 0.9762 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.24% | 0.58% | -2.53% | -0.38% | 9 760.61% | - | 0.68% | |||||
| 17 de abril de 2009 a las 00:00 | 0.9739 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.32% | 0.82% | -2.28% | -1.59% | 9 737.37% | - | 0.53% | |||||
| 10 de abril de 2009 a las 00:00 | 0.9708 | 196 186.0000 | 0.22% | 0.08% | - | - | 9 706.06% | - | - | |||||||||
| 3 de abril de 2009 a las 00:00 | 0.9687 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 255 | 0 | -0.20% | -0.25% | -2.25% | -2.89% | 9 684.85% | - | 0.40% | |||||
| 27 de marzo de 2009 a las 00:00 | 0.9706 | 198 022 218.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.48% | -0.14% | -2.03% | -2.82% | 9 704.04% | - | 0.42% | ||||
| 20 de marzo de 2009 a las 00:00 | 0.9660 | 197 079 352.0000 | - 999 794.0000 | 0.0000 | 999 794.0000 | 0 | 1 030 928 | -0.41% | -1.42% | -2.27% | -2.85% | 9 657.58% | - | 0.36% | ||||
| 13 de marzo de 2009 a las 00:00 | 0.9700 | 198 894 923.0000 | -2 904 567.0000 | 0.0000 | 2 904 567.0000 | 0 | 2 991 623 | -0.11% | -1.79% | -1.71% | -2.70% | 9 697.98% | - | 0.50% | ||||
| 6 de marzo de 2009 a las 00:00 | 0.9711 | 202 028 728.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 216 | 0 | -0.09% | -1.99% | -0.95% | -3.14% | 9 709.09% | - | 0.61% | ||||
| 27 de febrero de 2009 a las 00:00 | 0.9720 | 202 217 799.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.81% | -2.01% | -1.17% | -3.14% | 9 718.18% | - | 0.65% | ||||
| 20 de febrero de 2009 a las 00:00 | 0.9799 | 203 862 993.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.79% | -1.76% | -0.07% | -2.58% | 9 797.98% | - | 0.83% | ||||
| 13 de febrero de 2009 a las 00:00 | 0.9877 | 205 476 990.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.31% | -1.07% | 0.77% | -1.53% | 9 876.77% | - | 1.18% | ||||
| 6 de febrero de 2009 a las 00:00 | 0.9908 | 206 118 277.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 071 | 0 | -0.11% | -0.24% | 1.51% | -1.23% | 9 908.08% | - | 0.84% | ||||
| 30 de enero de 2009 a las 00:00 | 0.9919 | 206 351 426.0000 | -11 424 380.0000 | 0.0000 | 11 424 380.0000 | 0 | 11 406 259 | -0.56% | 0.18% | 2.63% | -1.13% | 9 919.19% | - | 0.84% | ||||
| 23 de enero de 2009 a las 00:00 | 0.9975 | 210 426 623.0000 | - 196 560.0000 | 0.0000 | 196 560.0000 | 0 | 197 667 | -0.09% | 0.91% | 2.19% | 0.00 | 9 975.76% | - | 1.23% | ||||
| 16 de enero de 2009 a las 00:00 | 0.9984 | 219 092 838.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.52% | 0.82% | 0.70% | -0.45% | 9 984.85% | - | 0.97% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 22:22
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