ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 7 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0051 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 805 | 0 | -1.99% | -1.84% | -2.02% | -1.05% | 0.30% | - | 2.06% | |||||
| 7 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.0051 | 307 702 596.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0255 | 38 000 000.0000 | 38 000 000.0000 | 0.0000 | 37 084 024 | 0 | 0.17% | 0.11% | -0.10% | 0.99% | 0.12% | - | 2.50% | |||||
| 23 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0238 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.01% | -0.30% | -0.15% | 1.14% | -0.12% | - | 2.49% | |||||
| 17 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0239 | 2 302 500.0000 | 2 302 500.0000 | 0.0000 | 2 245 246 | 0 | 0.00 | -0.29% | -0.18% | 1.26% | -0.29% | - | 2.50% | |||||
| 17 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0239 | 267 997 118.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.0244 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 792 | 0 | -0.24% | -0.20% | 0.08% | 1.22% | -0.08% | - | 2.55% | |||||
| 26 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0269 | -10 411 226.0000 | 0.0000 | 10 411 226.0000 | 0 | 10 138 500 | 0.00 | 0.19% | 0.27% | 1.06% | 0.38% | - | 2.60% | |||||
| 19 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0269 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.05% | 0.13% | 0.70% | 0.67% | 0.48% | - | 2.61% | |||||
| 12 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0274 | -13 998 114.0000 | 300 000.0000 | 14 298 114.0000 | 292 340 | 13 928 996 | 0.09% | 0.12% | 0.63% | 0.76% | 0.65% | - | 2.62% | |||||
| 5 de noviembre de 2010 a las 00:00 | 1.0265 | 308 000.0000 | 308 000.0000 | 0.0000 | 300 372 | 0 | 0.15% | 0.09% | 0.60% | 0.67% | 0.56% | - | 2.60% | |||||
| 29 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0250 | 1 000 000.0000 | 1 000 000.0000 | 0.0000 | 974 468 | 0 | -0.06% | -0.10% | 0.60% | 0.65% | 0.47% | - | 2.60% | |||||
| 22 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0256 | 9 000 000.0000 | 9 000 000.0000 | 0.0000 | 8 770 409 | 0 | -0.06% | -0.02% | 0.75% | 0.58% | 0.47% | - | 2.61% | |||||
| 15 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0262 | 1 719 664.0000 | 1 819 680.0000 | 100 016.0000 | 1 773 539 | 97 500 | 0.06% | 0.09% | 0.88% | 0.91% | 1.07% | - | 2.63% | |||||
| 8 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0256 | - 789 666.0000 | 8 000.0000 | 797 666.0000 | 7 795 | 777 604 | -0.04% | -0.08% | 0.98% | 1.10% | 1.21% | - | 2.64% | |||||
| 1 de octubre de 2010 a las 00:00 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.02% | 0.10% | 1.08% | 1.23% | 1.58% | - | 2.66% | |||||
| 24 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0258 | 1 000 000.0000 | 1 000 000.0000 | 0.0000 | 974 184 | 0 | 0.05% | 0.07% | 1.28% | 1.40% | 1.70% | - | 2.66% | |||||
| 17 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0253 | -3 035 189.0000 | 0.0000 | 3 035 189.0000 | 0 | 2 957 121 | -0.11% | 0.25% | 1.43% | 1.51% | 1.73% | - | 2.68% | |||||
| 10 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0264 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.14% | 0.53% | 1.52% | 1.64% | 1.93% | - | 2.70% | |||||
| 3 de septiembre de 2010 a las 00:00 | 1.0250 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 807 | 0 | -0.01% | 0.59% | 1.14% | 1.57% | 1.78% | - | 2.68% | |||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 07:42 |