ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472354ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 21 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.05% | 0.85% | 1.62% | 2.24% | -0.46% | - | 1.37% | |||||
| 14 de agosto de 2009 a las 00:00 | 1.0008 | 650 000.0000 | 650 000.0000 | 0.0000 | 650 260 | 0 | 0.23% | 0.94% | 1.63% | 1.11% | -0.40% | - | 1.34% | |||||
| 7 de agosto de 2009 a las 00:00 | 0.9985 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 044 | 0 | 0.42% | 0.92% | 1.95% | 0.54% | -0.50% | - | 1.23% | |||||
| 31 de julio de 2009 a las 00:00 | 0.9943 | -8 622 434.0000 | 0.0000 | 8 622 434.0000 | 0 | 8 689 342 | 0.14% | 0.57% | 1.78% | 0.31% | -0.78% | - | 1.17% | |||||
| 24 de julio de 2009 a las 00:00 | 0.9929 | - 146 943.0000 | 0.0000 | 146 943.0000 | 0 | 148 397 | 0.14% | 0.58% | 1.52% | -1.05% | -0.70% | - | 1.09% | |||||
| 17 de julio de 2009 a las 00:00 | 0.9915 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.21% | 0.44% | 1.91% | -0.41% | -0.83% | - | 1.06% | |||||
| 10 de julio de 2009 a las 00:00 | 0.9894 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.07% | 0.28% | 1.90% | -0.54% | -1.00% | - | 1.03% | |||||
| 3 de julio de 2009 a las 00:00 | 0.9887 | 4 123 559.0000 | 10 508 000.0000 | 6 384 441.0000 | 10 642 081 | 6 465 606 | 0.15% | 0.24% | 2.16% | -0.14% | -0.82% | - | 1.03% | |||||
| 26 de junio de 2009 a las 00:00 | 0.9872 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.11% | 2.01% | -0.06% | 9 772.00% | - | 1.01% | |||||
| 19 de junio de 2009 a las 00:00 | 0.9872 | 5 100 000.0000 | 5 100 000.0000 | 0.0000 | 5 172 413 | 0 | 0.06% | 0.14% | 2.08% | -0.24% | 9 772.00% | - | 0.98% | |||||
| 12 de junio de 2009 a las 00:00 | 0.9866 | 4 000 000.0000 | 4 000 000.0000 | 0.0000 | 4 055 972 | 0 | 0.03% | 0.15% | 1.66% | -0.08% | 9 766.00% | - | 0.97% | |||||
| 5 de junio de 2009 a las 00:00 | 0.9863 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 109 | 0 | 0.02% | 0.78% | 1.27% | 0.31% | 9 763.00% | - | 0.96% | |||||
| 29 de mayo de 2009 a las 00:00 | 0.9861 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.03% | 0.91% | 1.21% | 0.02% | 9 761.00% | - | 0.98% | |||||
| 22 de mayo de 2009 a las 00:00 | 0.9858 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.07% | 0.98% | 0.60% | 0.53% | 9 758.00% | - | 0.96% | |||||
| 15 de mayo de 2009 a las 00:00 | 0.9851 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.65% | 1.15% | -0.51% | 0.26% | 9 751.00% | - | 0.92% | |||||
| 7 de mayo de 2009 a las 00:00 | 0.9787 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 164 | 0 | 0.15% | 0.81% | -1.38% | 0.10% | 9 687.00% | - | 0.70% | |||||
| 30 de abril de 2009 a las 00:00 | 0.9772 | -1 940 533.0000 | 0.0000 | 1 940 533.0000 | 0 | 1 988 862 | 0.10% | 0.88% | -1.44% | 1.16% | 9 672.00% | - | 0.69% | |||||
| 24 de abril de 2009 a las 00:00 | 0.9762 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.24% | 0.58% | -2.53% | -0.38% | 9 760.61% | - | 0.68% | |||||
| 17 de abril de 2009 a las 00:00 | 0.9739 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.32% | 0.82% | -2.28% | -1.59% | 9 737.37% | - | 0.53% | |||||
| 10 de abril de 2009 a las 00:00 | 0.9708 | 196 186.0000 | 0.22% | 0.08% | - | - | 9 706.06% | - | - | |||||||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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