ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, La estadística toda la tabla
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 9 de enero de 2009 a las 00:00 | 0.9932 | 218 148 624.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.15% | 0.39% | -0.28% | -0.49% | 9 932.32% | - | 0.98% | ||||
| 2 de enero de 2009 a las 00:00 | 0.9917 | 217 811 018.0000 | 0.32% | 0.58% | - | - | 9 817.00% | - | - | |||||||||
| 31 de diciembre de 2008 a las 00:00 | 0.9901 | 217 465 993.0000 | 2 508 000.0000 | 2 508 000.0000 | 0.0000 | 2 533 583 | 0 | 0.16% | 0.42% | -0.66% | -0.87% | - | - | 0.83% | ||||
| 24 de diciembre de 2008 a las 00:00 | 0.9885 | 214 595 195.0000 | 20 037 074.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 de diciembre de 2008 a las 00:00 | 0.9903 | 224 890 904.0000 | -25 120 067.0000 | 0.0000 | 25 120 067.0000 | 0 | 25 388 726 | 0.10% | 0.75% | -0.59% | - | 9 608.82% | - | 0.81% | ||||
| 12 de diciembre de 2008 a las 00:00 | 0.9893 | 249 783 143.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.33% | 0.76% | -1.00% | - | 9 599.02% | - | 0.74% | ||||
| 5 de diciembre de 2008 a las 00:00 | 0.9860 | 248 940 379.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 102 | 0 | -0.13% | 0.34% | -2.21% | - | 9 566.67% | - | 0.58% | ||||
| 28 de noviembre de 2008 a las 00:00 | 0.9873 | 249 260 162.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.45% | 1.71% | -1.99% | - | 9 675.25% | - | 0.71% | ||||
| 21 de noviembre de 2008 a las 00:00 | 0.9829 | 248 151 095.0000 | -5 884 315.0000 | 0.0000 | 5 884 315.0000 | 0 | 5 994 005 | 0.11% | 2.22% | -2.52% | - | 9 631.68% | - | 0.49% | ||||
| 14 de noviembre de 2008 a las 00:00 | 0.9818 | 247 875 060.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.09% | 0.03% | -2.28% | - | 9 525.49% | - | 0.55% | ||||
| 7 de noviembre de 2008 a las 00:00 | 0.9827 | 254 003 679.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 8 284 | 0 | 1.24% | -0.80% | -2.70% | - | 9 534.31% | - | 0.34% | ||||
| 31 de octubre de 2008 a las 00:00 | 0.9707 | 250 887 543.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.95% | -2.72% | -3.66% | - | 9 324.27% | - | -0.08% | ||||
| 24 de octubre de 2008 a las 00:00 | 0.9616 | 248 551 323.0000 | -7 784 211.0000 | 0.0000 | 7 784 211.0000 | 0 | 7 904 357 | -2.03% | -3.50% | -2.15% | - | 9 235.92% | - | 0.50% | ||||
| 17 de octubre de 2008 a las 00:00 | 0.9815 | 261 453 154.0000 | - 996 203.0000 | 0.0000 | 996 203.0000 | 0 | 999 100 | -0.92% | -1.53% | -1.14% | - | 9 429.13% | - | 0.79% | ||||
| 10 de octubre de 2008 a las 00:00 | 0.9906 | 263 860 899.0000 | -6 393 078.0000 | 0.0000 | 6 393 078.0000 | 0 | 6 408 709 | -0.72% | -0.85% | -0.21% | - | 9 517.48% | - | 1.18% | ||||
| 3 de octubre de 2008 a las 00:00 | 0.9978 | 271 773 285.0000 | -20 418 976.0000 | 8 000.0000 | 20 426 976.0000 | 8 035 | 20 517 252 | 0.13% | -0.41% | -0.21% | - | 9 587.38% | - | 1.18% | ||||
| 26 de septiembre de 2008 a las 00:00 | 0.9965 | 293 260 802.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.03% | -0.99% | - | - | 9 669.61% | - | 1.18% | ||||
| 19 de septiembre de 2008 a las 00:00 | 0.9968 | 293 338 858.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.23% | -0.90% | - | - | 9 672.55% | - | 1.13% | ||||
| 12 de septiembre de 2008 a las 00:00 | 0.9991 | 294 029 992.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | -0.28% | -0.57% | - | - | 9 695.10% | - | 1.23% | ||||
| 5 de septiembre de 2008 a las 00:00 | 1.0019 | 294 839 616.0000 | 8 000.0000 | 8 000.0000 | 0.0000 | 7 949 | 0 | -0.46% | -0.16% | - | - | 9 722.55% | - | 1.56% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 22 de diciembre de 2024 a las 22:18
| Londres tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 21:18 |
| NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 16:18 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 06:18 |