ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2020 / 11 | 13/03/2020 | 95.4 millones CZK | 996.2300 | -10.98% | -21.13% | -10.21% | ||
| 2020 / 10 | 06/03/2020 | 116.6 millones CZK | 1119.1500 | -2.09% | -10.08% | 3.44% | ||
| 2020 / 9 | 27/02/2020 | 126.6 millones CZK | 1142.9900 | -8.52% | -5.43% | 3.97% | ||
| 2020 / 8 | 21/02/2020 | 147.3 millones CZK | 1249.3900 | -1.09% | 0.54% | - | ||
| 2020 / 7 | 14/02/2020 | 149.6 millones CZK | 1263.1200 | 1.48% | 0.75% | - | ||
| 2020 / 6 | 07/02/2020 | 147.4 millones CZK | 1244.6400 | 2.98% | 0.67% | - | ||
| 2020 / 5 | 31/01/2020 | 143.3 millones CZK | 1208.6300 | -2.74% | -1.63% | - | ||
| 2020 / 4 | 24/01/2020 | 147.3 millones CZK | 1242.7000 | -0.88% | 1.26% | - | ||
| 2020 / 3 | 17/01/2020 | 148.6 millones CZK | 1253.7300 | 1.41% | 2.94% | - | ||
| 2020 / 2 | 10/01/2020 | 146.5 millones CZK | 1236.3300 | 0.62% | 2.88% | - | ||
| 2020 / 1 | 03/01/2020 | 145.6 millones CZK | 1228.6600 | 0.12% | 2.67% | - | ||
| 2019 / 53 | 30/12/2019 | 144.9 millones CZK | 1222.4600 | -0.39% | 2.15% | - | ||
| 2019 / 52 | 27/12/2019 | 145.4 millones CZK | 1227.2000 | 0.76% | 2.21% | - | ||
| 2019 / 51 | 19/12/2019 | 144.3 millones CZK | 1217.9600 | 1.35% | 2.80% | - | ||
| 2019 / 50 | 12/12/2019 | 142.4 millones CZK | 1201.7700 | 0.42% | 0.98% | - | ||
| 2019 / 49 | 06/12/2019 | 140.8 millones CZK | 1196.7200 | -0.33% | 0.81% | - | ||
| 2019 / 48 | 27/11/2019 | 141.4 millones CZK | 1200.6400 | 1.34% | 2.88% | - | ||
| 2019 / 47 | 21/11/2019 | 139.5 millones CZK | 1184.7300 | -0.46% | 1.78% | - | ||
| 2019 / 46 | 15/11/2019 | 134.1 millones CZK | 1190.1600 | 0.25% | 3.33% | - | ||
| 2019 / 45 | 08/11/2019 | 133.8 millones CZK | 1187.1600 | 1.72% | 3.57% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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