ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 23 | 04/06/2025 | 1749.6700 | 0.49% | 3.33% | 6.45% | |||
| 2025 / 22 | 27/05/2025 | 1741.1700 | -0.17% | 4.37% | 6.99% | |||
| 2025 / 21 | 20/05/2025 | 1744.1000 | 0.40% | 6.01% | 6.59% | |||
| 2025 / 20 | 15/05/2025 | 1737.1600 | 2.59% | 8.40% | 5.91% | |||
| 2025 / 19 | 09/05/2025 | 1693.3400 | 1.50% | 9.38% | 4.54% | |||
| 2025 / 18 | 30/04/2025 | 1668.2600 | 1.40% | 1.61% | 3.85% | |||
| 2025 / 17 | 24/04/2025 | 1645.2000 | 2.66% | -3.53% | 3.08% | |||
| 2025 / 16 | 16/04/2025 | 1602.6200 | 3.52% | -5.92% | 2.06% | |||
| 2025 / 15 | 08/04/2025 | 1548.1600 | -5.70% | -10.10% | -4.04% | |||
| 2025 / 14 | 03/04/2025 | 1641.8200 | -3.72% | -4.67% | 1.65% | |||
| 2025 / 13 | 27/03/2025 | 1705.3400 | 0.11% | -2.74% | 4.95% | |||
| 2025 / 12 | 18/03/2025 | 1703.4500 | 0.42% | -5.15% | 5.60% | |||
| 2025 / 11 | 14/03/2025 | 1696.3100 | -1.50% | -5.58% | 5.71% | |||
| 2025 / 10 | 06/03/2025 | 1722.1800 | -1.78% | -4.09% | 7.65% | |||
| 2025 / 9 | 27/02/2025 | 1753.3200 | -2.38% | -2.06% | 9.86% | |||
| 2025 / 8 | 20/02/2025 | 1796.0300 | -0.03% | 0.33% | 13.31% | |||
| 2025 / 7 | 14/02/2025 | 1796.5400 | 0.05% | 2.46% | - | |||
| 2025 / 6 | 06/02/2025 | 1795.7000 | 0.31% | 2.87% | - | |||
| 2025 / 5 | 30/01/2025 | 1790.1900 | 0.00 | 2.85% | - | |||
| 2025 / 4 | 23/01/2025 | 1790.1400 | 2.10% | 1.75% | - | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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