ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 44 | 30/10/2025 | 1940.1800 | 1.70% | - | 12.25% | |||
| 2025 / 43 | 23/10/2025 | 1907.7900 | 0.85% | 1.71% | 10.30% | |||
| 2025 / 42 | 16/10/2025 | 1891.6900 | 0.92% | 0.32% | 8.68% | |||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 1874.4400 | - | -0.02% | - | |||
| 2025 / 39 | 25/09/2025 | 1875.7900 | -0.52% | 1.62% | 8.67% | |||
| 2025 / 38 | 18/09/2025 | 1885.6600 | 0.58% | 3.39% | 10.97% | |||
| 2025 / 37 | 11/09/2025 | 1874.8300 | 1.48% | 2.14% | 11.14% | |||
| 2025 / 36 | 04/09/2025 | 1847.5000 | 0.08% | 1.98% | 11.95% | |||
| 2025 / 35 | 28/08/2025 | 1845.9600 | 1.21% | 1.69% | 8.81% | |||
| 2025 / 34 | 21/08/2025 | 1823.8500 | -0.64% | 0.29% | 7.98% | |||
| 2025 / 33 | 13/08/2025 | 1835.5300 | 1.32% | 1.87% | 9.37% | |||
| 2025 / 32 | 07/08/2025 | 1811.5500 | -0.21% | 0.69% | 10.95% | |||
| 2025 / 31 | 31/07/2025 | 1815.3300 | -0.17% | 0.98% | 11.11% | |||
| 2025 / 30 | 24/07/2025 | 1818.5100 | 0.92% | 2.41% | - | |||
| 2025 / 29 | 17/07/2025 | 1801.9000 | 0.15% | 2.87% | 7.59% | |||
| 2025 / 28 | 10/07/2025 | 1799.1500 | 0.08% | 1.90% | 5.73% | |||
| 2025 / 27 | 03/07/2025 | 1797.6400 | 1.23% | 2.74% | 6.61% | |||
| 2025 / 26 | 26/06/2025 | 1775.8000 | 1.38% | 1.99% | 6.70% | |||
| 2025 / 25 | 18/06/2025 | 1751.6800 | -0.79% | 0.43% | 5.26% | |||
| 2025 / 24 | 10/06/2025 | 1765.6900 | 0.92% | 4.27% | 6.85% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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