ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2023 / 1 | 06/01/2023 | 1325.9000 | 1.62% | -0.48% | - | |||
| 2022 / 53 | 30/12/2022 | 1304.7900 | -0.25% | -3.71% | - | |||
| 2022 / 52 | 23/12/2022 | 1308.0300 | -0.16% | - | - | |||
| 2022 / 51 | 16/12/2022 | 1310.0700 | -1.67% | - | - | |||
| 2022 / 50 | 09/12/2022 | 1332.2700 | -1.68% | - | - | |||
| 2022 / 49 | 02/12/2022 | 1355.1000 | - | - | - | |||
| 2020 / 34 | 20/08/2020 | 107.1 millones CZK | 1171.5300 | 0.09% | 2.06% | 6.42% | ||
| 2020 / 33 | 14/08/2020 | 106.9 millones CZK | 1170.5000 | 0.71% | 2.41% | - | ||
| 2020 / 32 | 07/08/2020 | 106.1 millones CZK | 1162.2100 | 1.67% | 2.37% | 5.28% | ||
| 2020 / 31 | 31/07/2020 | 105.2 millones CZK | 1143.1100 | -0.41% | 3.10% | 1.84% | ||
| 2020 / 30 | 23/07/2020 | 105.6 millones CZK | 1147.8700 | 0.43% | 5.26% | -0.59% | ||
| 2020 / 29 | 17/07/2020 | 105.1 millones CZK | 1142.9700 | 0.68% | 3.24% | 0.06% | ||
| 2020 / 28 | 10/07/2020 | 104.4 millones CZK | 1135.3000 | 2.39% | 4.87% | -0.91% | ||
| 2020 / 27 | 01/07/2020 | 101.7 millones CZK | 1108.7700 | 1.68% | -1.35% | -3.61% | ||
| 2020 / 26 | 26/06/2020 | 100.3 millones CZK | 1090.4700 | -1.50% | 0.67% | -3.89% | ||
| 2020 / 25 | 19/06/2020 | 101.8 millones CZK | 1107.0500 | 2.26% | 3.54% | -2.19% | ||
| 2020 / 24 | 11/06/2020 | 100.3 millones CZK | 1082.6200 | -3.68% | 3.99% | -2.77% | ||
| 2020 / 23 | 05/06/2020 | 104.1 millones CZK | 1123.9500 | 3.76% | 7.69% | 1.40% | ||
| 2020 / 22 | 28/05/2020 | 100.3 millones CZK | 1083.1700 | 1.31% | 3.02% | -0.93% | ||
| 2020 / 21 | 20/05/2020 | 101.6 millones CZK | 1069.1600 | 2.69% | 4.06% | -2.33% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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