ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2020 / 31 | 31/07/2020 | 105.2 millones CZK | 1143.1100 | -0.41% | 3.10% | 1.84% | ||
| 2020 / 30 | 23/07/2020 | 105.6 millones CZK | 1147.8700 | 0.43% | 5.26% | -0.59% | ||
| 2020 / 29 | 17/07/2020 | 105.1 millones CZK | 1142.9700 | 0.68% | 3.24% | 0.06% | ||
| 2020 / 28 | 10/07/2020 | 104.4 millones CZK | 1135.3000 | 2.39% | 4.87% | -0.91% | ||
| 2020 / 27 | 01/07/2020 | 101.7 millones CZK | 1108.7700 | 1.68% | -1.35% | -3.61% | ||
| 2020 / 26 | 26/06/2020 | 100.3 millones CZK | 1090.4700 | -1.50% | 0.67% | -3.89% | ||
| 2020 / 25 | 19/06/2020 | 101.8 millones CZK | 1107.0500 | 2.26% | 3.54% | -2.19% | ||
| 2020 / 24 | 11/06/2020 | 100.3 millones CZK | 1082.6200 | -3.68% | 3.99% | -2.77% | ||
| 2020 / 23 | 05/06/2020 | 104.1 millones CZK | 1123.9500 | 3.76% | 7.69% | 1.40% | ||
| 2020 / 22 | 28/05/2020 | 100.3 millones CZK | 1083.1700 | 1.31% | 3.02% | -0.93% | ||
| 2020 / 21 | 20/05/2020 | 101.6 millones CZK | 1069.1600 | 2.69% | 4.06% | -2.33% | ||
| 2020 / 20 | 15/05/2020 | 99.3 millones CZK | 1041.1200 | -0.25% | 0.26% | -6.26% | ||
| 2020 / 19 | 07/05/2020 | 100.4 millones CZK | 1043.7300 | -0.73% | 2.97% | -6.31% | ||
| 2020 / 18 | 30/04/2020 | 101.3 millones CZK | 1051.4000 | 2.33% | 12.53% | -8.15% | ||
| 2020 / 17 | 24/04/2020 | 98.5 millones CZK | 1027.4500 | -1.05% | 6.04% | -10.11% | ||
| 2020 / 16 | 17/04/2020 | 99.9 millones CZK | 1038.3900 | 2.44% | 18.04% | -8.83% | ||
| 2020 / 15 | 09/04/2020 | 97.3 millones CZK | 1013.6100 | 8.48% | 1.74% | -10.59% | ||
| 2020 / 14 | 03/04/2020 | 88.8 millones CZK | 934.3500 | -3.57% | -16.51% | -17.02% | ||
| 2020 / 13 | 26/03/2020 | 92.3 millones CZK | 968.9600 | 10.15% | -15.23% | -12.10% | ||
| 2020 / 12 | 20/03/2020 | 83.8 millones CZK | 879.7100 | -11.70% | -29.59% | -19.74% | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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