ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), la estadística de rendimiento
ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2020 / 34 |
20/08/2020 |
107.1 millones CZK |
|
1171.5300 |
0.09% |
2.06% |
6.42% |
| 2020 / 33 |
14/08/2020 |
106.9 millones CZK |
|
1170.5000 |
0.71% |
2.41% |
- |
| 2020 / 32 |
07/08/2020 |
106.1 millones CZK |
|
1162.2100 |
1.67% |
2.37% |
5.28% |
| 2020 / 31 |
31/07/2020 |
105.2 millones CZK |
|
1143.1100 |
-0.41% |
3.10% |
1.84% |
| 2020 / 30 |
23/07/2020 |
105.6 millones CZK |
|
1147.8700 |
0.43% |
5.26% |
-0.59% |
| 2020 / 29 |
17/07/2020 |
105.1 millones CZK |
|
1142.9700 |
0.68% |
3.24% |
0.06% |
| 2020 / 28 |
10/07/2020 |
104.4 millones CZK |
|
1135.3000 |
2.39% |
4.87% |
-0.91% |
| 2020 / 27 |
01/07/2020 |
101.7 millones CZK |
|
1108.7700 |
1.68% |
-1.35% |
-3.61% |
| 2020 / 26 |
26/06/2020 |
100.3 millones CZK |
|
1090.4700 |
-1.50% |
0.67% |
-3.89% |
| 2020 / 25 |
19/06/2020 |
101.8 millones CZK |
|
1107.0500 |
2.26% |
3.54% |
-2.19% |
| 2020 / 24 |
11/06/2020 |
100.3 millones CZK |
|
1082.6200 |
-3.68% |
3.99% |
-2.77% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
104.1 millones CZK |
|
1123.9500 |
3.76% |
7.69% |
1.40% |
| 2020 / 22 |
28/05/2020 |
100.3 millones CZK |
|
1083.1700 |
1.31% |
3.02% |
-0.93% |
| 2020 / 21 |
20/05/2020 |
101.6 millones CZK |
|
1069.1600 |
2.69% |
4.06% |
-2.33% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
99.3 millones CZK |
|
1041.1200 |
-0.25% |
0.26% |
-6.26% |
| 2020 / 19 |
07/05/2020 |
100.4 millones CZK |
|
1043.7300 |
-0.73% |
2.97% |
-6.31% |
| 2020 / 18 |
30/04/2020 |
101.3 millones CZK |
|
1051.4000 |
2.33% |
12.53% |
-8.15% |
| 2020 / 17 |
24/04/2020 |
98.5 millones CZK |
|
1027.4500 |
-1.05% |
6.04% |
-10.11% |
| 2020 / 16 |
17/04/2020 |
99.9 millones CZK |
|
1038.3900 |
2.44% |
18.04% |
-8.83% |
| 2020 / 15 |
09/04/2020 |
97.3 millones CZK |
|
1013.6100 |
8.48% |
1.74% |
-10.59% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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