ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 39 | 27/09/2024 | 1726.1600 | 1.59% | 1.74% | 23.16% | |||
| 2024 / 38 | 20/09/2024 | 1699.1900 | 0.73% | 0.60% | 20.59% | |||
| 2024 / 37 | 13/09/2024 | 1686.8600 | 2.22% | 0.52% | 18.06% | |||
| 2024 / 36 | 06/09/2024 | 1650.2600 | -2.73% | 1.07% | 15.44% | |||
| 2024 / 35 | 30/08/2024 | 1696.5700 | 0.44% | 3.84% | 18.35% | |||
| 2024 / 34 | 23/08/2024 | 1689.1100 | 0.65% | - | 19.89% | |||
| 2024 / 33 | 16/08/2024 | 1678.2100 | 2.78% | 0.20% | - | |||
| 2024 / 32 | 09/08/2024 | 1632.7800 | -0.06% | -4.05% | 14.64% | |||
| 2024 / 31 | 02/08/2024 | 1633.8300 | - | -3.10% | 14.36% | |||
| 2024 / 29 | 19/07/2024 | 1674.8000 | -1.58% | 0.64% | 17.02% | |||
| 2024 / 28 | 12/07/2024 | 1701.6800 | 0.92% | 2.98% | 19.80% | |||
| 2024 / 27 | 05/07/2024 | 1686.1300 | 1.31% | 2.58% | 20.53% | |||
| 2024 / 26 | 28/06/2024 | 1664.3600 | 0.01% | 2.27% | 18.75% | |||
| 2024 / 25 | 21/06/2024 | 1664.1600 | 0.71% | 1.71% | - | |||
| 2024 / 24 | 12/06/2024 | 1652.4400 | 0.53% | 0.75% | - | |||
| 2024 / 23 | 07/06/2024 | 1643.7000 | 1.00% | 1.47% | - | |||
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 1627.3900 | -0.54% | 1.31% | 18.67% | |||
| 2024 / 21 | 24/05/2024 | 1636.2500 | -0.24% | 2.52% | 19.82% | |||
| 2024 / 20 | 16/05/2024 | 1640.1600 | 1.26% | 4.45% | 19.56% | |||
| 2024 / 19 | 08/05/2024 | 1619.8300 | 0.84% | 0.40% | 18.70% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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