ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2025 / 3 | 16/01/2025 | 1753.3900 | 0.45% | - | - | |||
| 2025 / 2 | 08/01/2025 | 1745.6100 | 0.51% | - | - | |||
| 2025 / 1 | 02/01/2025 | 1736.7600 | -1.28% | - | - | |||
| 2024 / 53 | 30/12/2024 | 1740.6500 | -1.06% | - | - | |||
| 2024 / 52 | 24/12/2024 | 1759.3300 | - | - | - | |||
| 2024 / 44 | 30/10/2024 | 1728.5000 | -0.07% | 0.27% | 22.60% | |||
| 2024 / 43 | 23/10/2024 | 1729.6800 | -0.63% | 0.20% | 26.96% | |||
| 2024 / 42 | 16/10/2024 | 1740.6400 | - | 2.44% | 26.10% | |||
| 2024 / 40 | 02/10/2024 | 1723.9100 | -0.13% | 4.46% | 23.43% | |||
| 2024 / 39 | 27/09/2024 | 1726.1600 | 1.59% | 1.74% | 23.16% | |||
| 2024 / 38 | 20/09/2024 | 1699.1900 | 0.73% | 0.60% | 20.59% | |||
| 2024 / 37 | 13/09/2024 | 1686.8600 | 2.22% | 0.52% | 18.06% | |||
| 2024 / 36 | 06/09/2024 | 1650.2600 | -2.73% | 1.07% | 15.44% | |||
| 2024 / 35 | 30/08/2024 | 1696.5700 | 0.44% | 3.84% | 18.35% | |||
| 2024 / 34 | 23/08/2024 | 1689.1100 | 0.65% | - | 19.89% | |||
| 2024 / 33 | 16/08/2024 | 1678.2100 | 2.78% | 0.20% | - | |||
| 2024 / 32 | 09/08/2024 | 1632.7800 | -0.06% | -4.05% | 14.64% | |||
| 2024 / 31 | 02/08/2024 | 1633.8300 | - | -3.10% | 14.36% | |||
| 2024 / 29 | 19/07/2024 | 1674.8000 | -1.58% | 0.64% | 17.02% | |||
| 2024 / 28 | 12/07/2024 | 1701.6800 | 0.92% | 2.98% | 19.80% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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