ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 2105.0700 | -2.43% | -0.02% | 19.22% | |||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 2157.5100 | 0.83% | 2.71% | 23.31% | |||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 2139.6500 | 1.10% | 5.37% | 22.89% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 2116.4200 | 0.52% | 4.18% | 21.35% | |||
| 2026 / 20 | 12/05/2026 | 2105.5600 | 0.23% | 4.01% | 21.21% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 2100.6300 | 3.45% | 6.52% | 24.05% | |||
| 2026 / 18 | 29/04/2026 | 2030.6700 | -0.04% | - | 21.72% | |||
| 2026 / 17 | 23/04/2026 | 2031.5800 | 0.35% | 7.36% | 23.49% | |||
| 2026 / 16 | 16/04/2026 | 2024.4400 | 2.65% | 5.73% | 26.32% | |||
| 2026 / 15 | 09/04/2026 | 1972.1300 | - | 1.71% | 27.39% | |||
| 2026 / 13 | 24/03/2026 | 1892.3900 | -1.17% | -6.50% | 10.97% | |||
| 2026 / 12 | 19/03/2026 | 1914.7000 | -1.25% | -4.20% | 12.40% | |||
| 2026 / 11 | 12/03/2026 | 1938.9300 | -1.35% | -2.24% | 14.30% | |||
| 2026 / 10 | 05/03/2026 | 1965.3800 | -2.89% | 0.17% | 14.12% | |||
| 2026 / 9 | 26/02/2026 | 2023.9600 | 1.27% | 1.24% | 15.44% | |||
| 2026 / 8 | 19/02/2026 | 1998.6400 | 0.77% | 0.87% | 11.28% | |||
| 2026 / 7 | 12/02/2026 | 1983.3300 | 1.08% | -0.50% | 10.40% | |||
| 2026 / 6 | 05/02/2026 | 1962.1100 | -1.86% | -1.15% | 9.27% | |||
| 2026 / 5 | 29/01/2026 | 1999.2000 | 0.90% | 2.38% | 11.68% | |||
| 2026 / 4 | 22/01/2026 | 1981.3700 | -0.60% | 0.86% | 10.68% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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