ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 33 | 12/08/2026 | 2203.6100 | 0.08% | 2.69% | 20.05% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2201.8200 | 2.72% | 3.21% | 21.54% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2143.5400 | -0.13% | 0.15% | 18.08% | |||
| 2026 / 30 | 22/07/2026 | 2146.3900 | 0.02% | 0.49% | 18.03% | |||
| 2026 / 29 | 16/07/2026 | 2145.9600 | 0.59% | -0.59% | 19.09% | |||
| 2026 / 28 | 08/07/2026 | 2133.2900 | -0.32% | 1.34% | 18.57% | |||
| 2026 / 27 | 02/07/2026 | 2140.2300 | 0.20% | -0.80% | 19.06% | |||
| 2026 / 26 | 25/06/2026 | 2135.9000 | -1.06% | -0.18% | 20.28% | |||
| 2026 / 25 | 18/06/2026 | 2158.7400 | 2.55% | 2.00% | 23.24% | |||
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 2105.0700 | -2.43% | -0.02% | 19.22% | |||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 2157.5100 | 0.83% | 2.71% | 23.31% | |||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 2139.6500 | 1.10% | 5.37% | 22.89% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 2116.4200 | 0.52% | 4.18% | 21.35% | |||
| 2026 / 20 | 12/05/2026 | 2105.5600 | 0.23% | 4.01% | 21.21% | |||
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 2100.6300 | 3.45% | 6.52% | 24.05% | |||
| 2026 / 18 | 29/04/2026 | 2030.6700 | -0.04% | - | 21.72% | |||
| 2026 / 17 | 23/04/2026 | 2031.5800 | 0.35% | 7.36% | 23.49% | |||
| 2026 / 16 | 16/04/2026 | 2024.4400 | 2.65% | 5.73% | 26.32% | |||
| 2026 / 15 | 09/04/2026 | 1972.1300 | - | 1.71% | 27.39% | |||
| 2026 / 13 | 24/03/2026 | 1892.3900 | -1.17% | -6.50% | 10.97% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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