ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 39 | 25/09/2026 | 2185.3800 | 0.60% | -0.42% | 16.50% | |||
| 2026 / 38 | 18/09/2026 | 2172.2500 | -0.13% | -0.71% | 15.20% | |||
| 2026 / 37 | 11/09/2026 | 2174.9800 | -0.05% | -1.66% | 16.01% | |||
| 2026 / 36 | 02/09/2026 | 2176.1000 | -0.84% | -1.17% | 17.79% | |||
| 2026 / 35 | 28/08/2026 | 2194.6400 | 0.31% | 2.38% | 18.89% | |||
| 2026 / 34 | 21/08/2026 | 2187.8900 | -1.08% | 1.93% | 19.96% | |||
| 2026 / 33 | 14/08/2026 | 2211.7200 | 0.45% | 3.06% | 20.49% | |||
| 2026 / 32 | 07/08/2026 | 2201.8200 | 2.72% | 3.21% | 21.54% | |||
| 2026 / 31 | 31/07/2026 | 2143.5400 | -0.13% | 0.15% | 18.08% | |||
| 2026 / 30 | 22/07/2026 | 2146.3900 | 0.02% | 0.49% | 18.03% | |||
| 2026 / 29 | 16/07/2026 | 2145.9600 | 0.59% | -0.59% | 19.09% | |||
| 2026 / 28 | 08/07/2026 | 2133.2900 | -0.32% | 1.34% | 18.57% | |||
| 2026 / 27 | 02/07/2026 | 2140.2300 | 0.20% | -0.80% | 19.06% | |||
| 2026 / 26 | 25/06/2026 | 2135.9000 | -1.06% | -0.18% | 20.28% | |||
| 2026 / 25 | 18/06/2026 | 2158.7400 | 2.55% | 2.00% | 23.24% | |||
| 2026 / 24 | 11/06/2026 | 2105.0700 | -2.43% | -0.02% | 19.22% | |||
| 2026 / 23 | 04/06/2026 | 2157.5100 | 0.83% | 2.71% | 23.31% | |||
| 2026 / 22 | 28/05/2026 | 2139.6500 | 1.10% | 5.37% | 22.89% | |||
| 2026 / 21 | 22/05/2026 | 2116.4200 | 0.52% | 4.18% | 21.35% | |||
| 2026 / 20 | 12/05/2026 | 2105.5600 | 0.23% | 4.01% | 21.21% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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