ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2024 / 27 | 05/07/2024 | 1686.1300 | 1.31% | 2.58% | 20.53% | |||
| 2024 / 26 | 28/06/2024 | 1664.3600 | 0.01% | 2.27% | 18.75% | |||
| 2024 / 25 | 21/06/2024 | 1664.1600 | 0.71% | 1.71% | - | |||
| 2024 / 24 | 12/06/2024 | 1652.4400 | 0.53% | 0.75% | - | |||
| 2024 / 23 | 07/06/2024 | 1643.7000 | 1.00% | 1.47% | - | |||
| 2024 / 22 | 31/05/2024 | 1627.3900 | -0.54% | 1.31% | 18.67% | |||
| 2024 / 21 | 24/05/2024 | 1636.2500 | -0.24% | 2.52% | 19.82% | |||
| 2024 / 20 | 16/05/2024 | 1640.1600 | 1.26% | 4.45% | 19.56% | |||
| 2024 / 19 | 08/05/2024 | 1619.8300 | 0.84% | 0.40% | 18.70% | |||
| 2024 / 18 | 03/05/2024 | 1606.4000 | 0.65% | -0.54% | 17.92% | |||
| 2024 / 17 | 24/04/2024 | 1596.0400 | 1.64% | -1.78% | 18.52% | |||
| 2024 / 16 | 19/04/2024 | 1570.3400 | -2.67% | -2.65% | 14.95% | |||
| 2024 / 15 | 10/04/2024 | 1613.3600 | -0.11% | 0.54% | - | |||
| 2024 / 14 | 05/04/2024 | 1615.1500 | -0.60% | 0.96% | - | |||
| 2024 / 13 | 27/03/2024 | 1624.9400 | 0.73% | 1.82% | - | |||
| 2024 / 12 | 20/03/2024 | 1613.1500 | 0.53% | 1.77% | - | |||
| 2024 / 11 | 13/03/2024 | 1604.7200 | 0.31% | - | 21.68% | |||
| 2024 / 10 | 08/03/2024 | 1599.7900 | 0.24% | - | 21.43% | |||
| 2024 / 9 | 01/03/2024 | 1595.9600 | 0.69% | - | 17.88% | |||
| 2024 / 8 | 22/02/2024 | 1585.0800 | - | - | 18.32% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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