ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 3 | 15/01/2026 | 1993.3200 | 0.43% | 3.21% | 13.68% | |||
| 2026 / 2 | 08/01/2026 | 1984.8600 | - | 1.61% | 13.71% | |||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1952.7800 | -0.60% | 0.25% | 12.19% | |||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 1964.4900 | 1.72% | 1.40% | 11.66% | |||
| 2025 / 51 | 18/12/2025 | 1931.3200 | -1.13% | 2.12% | - | |||
| 2025 / 50 | 11/12/2025 | 1953.4800 | 0.29% | 0.23% | - | |||
| 2025 / 49 | 04/12/2025 | 1947.8700 | 0.55% | 1.26% | - | |||
| 2025 / 48 | 26/11/2025 | 1937.3000 | 2.43% | -0.15% | - | |||
| 2025 / 47 | 18/11/2025 | 1891.2800 | -2.96% | -0.02% | - | |||
| 2025 / 46 | 10/11/2025 | 1949.0400 | 1.32% | 3.98% | - | |||
| 2025 / 45 | 06/11/2025 | 1923.6700 | -0.85% | 2.63% | - | |||
| 2025 / 44 | 30/10/2025 | 1940.1800 | 1.70% | - | 12.25% | |||
| 2025 / 43 | 23/10/2025 | 1907.7900 | 0.85% | 1.71% | 10.30% | |||
| 2025 / 42 | 16/10/2025 | 1891.6900 | 0.92% | 0.32% | 8.68% | |||
| 2025 / 41 | 10/10/2025 | 1874.4400 | - | -0.02% | - | |||
| 2025 / 39 | 25/09/2025 | 1875.7900 | -0.52% | 1.62% | 8.67% | |||
| 2025 / 38 | 18/09/2025 | 1885.6600 | 0.58% | 3.39% | 10.97% | |||
| 2025 / 37 | 11/09/2025 | 1874.8300 | 1.48% | 2.14% | 11.14% | |||
| 2025 / 36 | 04/09/2025 | 1847.5000 | 0.08% | 1.98% | 11.95% | |||
| 2025 / 35 | 28/08/2025 | 1845.9600 | 1.21% | 1.69% | 8.81% | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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