ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), la estadística de rendimiento
ISIN CP: BE6270085051ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund), souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2026 / 19 | 07/05/2026 | 2100.6300 | 3.45% | 6.52% | 24.05% | |||
| 2026 / 18 | 29/04/2026 | 2030.6700 | -0.04% | - | 21.72% | |||
| 2026 / 17 | 23/04/2026 | 2031.5800 | 0.35% | 7.36% | 23.49% | |||
| 2026 / 16 | 16/04/2026 | 2024.4400 | 2.65% | 5.73% | 26.32% | |||
| 2026 / 15 | 09/04/2026 | 1972.1300 | - | 1.71% | 27.39% | |||
| 2026 / 13 | 24/03/2026 | 1892.3900 | -1.17% | -6.50% | 10.97% | |||
| 2026 / 12 | 19/03/2026 | 1914.7000 | -1.25% | -4.20% | 12.40% | |||
| 2026 / 11 | 12/03/2026 | 1938.9300 | -1.35% | -2.24% | 14.30% | |||
| 2026 / 10 | 05/03/2026 | 1965.3800 | -2.89% | 0.17% | 14.12% | |||
| 2026 / 9 | 26/02/2026 | 2023.9600 | 1.27% | 1.24% | 15.44% | |||
| 2026 / 8 | 19/02/2026 | 1998.6400 | 0.77% | 0.87% | 11.28% | |||
| 2026 / 7 | 12/02/2026 | 1983.3300 | 1.08% | -0.50% | 10.40% | |||
| 2026 / 6 | 05/02/2026 | 1962.1100 | -1.86% | -1.15% | 9.27% | |||
| 2026 / 5 | 29/01/2026 | 1999.2000 | 0.90% | 2.38% | 11.68% | |||
| 2026 / 4 | 22/01/2026 | 1981.3700 | -0.60% | 0.86% | 10.68% | |||
| 2026 / 3 | 15/01/2026 | 1993.3200 | 0.43% | 3.21% | 13.68% | |||
| 2026 / 2 | 08/01/2026 | 1984.8600 | - | 1.61% | 13.71% | |||
| 2025 / 53 | 31/12/2025 | 1952.7800 | -0.60% | 0.25% | 12.19% | |||
| 2025 / 52 | 23/12/2025 | 1964.4900 | 1.72% | 1.40% | 11.66% | |||
| 2025 / 51 | 18/12/2025 | 1931.3200 | -1.13% | 2.12% | - | |||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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