ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230, la estadística de rendimiento
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 42 |
14/10/2024 |
|
|
1.5706 |
-0.01% |
0.33% |
7.82% |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
1.5708 |
-0.02% |
0.34% |
7.83% |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
1.5711 |
-0.04% |
0.46% |
8.16% |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
1.5718 |
0.27% |
0.85% |
8.12% |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
1.5676 |
0.14% |
0.49% |
7.75% |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
1.5654 |
0.10% |
0.51% |
7.57% |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
1.5639 |
0.35% |
0.48% |
7.57% |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
1.5585 |
-0.09% |
-0.02% |
7.22% |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
1.5599 |
0.16% |
0.57% |
7.61% |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
1.5574 |
0.06% |
0.72% |
7.64% |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
1.5564 |
-0.15% |
0.74% |
7.47% |
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
1.5588 |
0.50% |
1.28% |
7.59% |
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
1.5510 |
0.30% |
0.92% |
7.19% |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
1.5463 |
0.08% |
0.62% |
7.13% |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
1.5450 |
0.38% |
0.62% |
7.38% |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
1.5391 |
0.15% |
0.63% |
7.58% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
1.5368 |
0.00 |
0.52% |
7.38% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
1.5368 |
0.08% |
0.53% |
7.37% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
1.5355 |
0.39% |
0.32% |
7.53% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
1.5295 |
0.04% |
-0.04% |
6.91% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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