TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, la estadística de rendimiento
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 50 |
10/12/2024 |
|
|
1.0628 |
0.08% |
0.41% |
- |
| 2024 / 49 |
06/12/2024 |
|
|
1.0619 |
-0.46% |
1.19% |
5.28% |
| 2024 / 48 |
29/11/2024 |
|
|
1.0668 |
0.20% |
1.85% |
- |
| 2024 / 47 |
22/11/2024 |
|
|
1.0647 |
0.59% |
1.44% |
- |
| 2024 / 46 |
15/11/2024 |
|
|
1.0585 |
0.87% |
0.01% |
- |
| 2024 / 45 |
06/11/2024 |
|
|
1.0494 |
0.19% |
-0.99% |
- |
| 2024 / 44 |
01/11/2024 |
|
|
1.0474 |
-0.21% |
-1.32% |
6.37% |
| 2024 / 43 |
25/10/2024 |
|
|
1.0496 |
-0.83% |
-1.81% |
- |
| 2024 / 42 |
18/10/2024 |
|
|
1.0584 |
-0.14% |
-0.41% |
- |
| 2024 / 41 |
11/10/2024 |
|
|
1.0599 |
-0.14% |
-0.49% |
9.11% |
| 2024 / 40 |
04/10/2024 |
|
|
1.0614 |
-0.70% |
-0.05% |
10.49% |
| 2024 / 39 |
27/09/2024 |
|
|
1.0689 |
0.57% |
1.23% |
11.20% |
| 2024 / 38 |
20/09/2024 |
|
|
1.0628 |
-0.22% |
0.29% |
9.66% |
| 2024 / 37 |
13/09/2024 |
|
|
1.0651 |
0.30% |
0.33% |
9.34% |
| 2024 / 36 |
06/09/2024 |
|
|
1.0619 |
0.57% |
0.27% |
9.26% |
| 2024 / 35 |
30/08/2024 |
|
|
1.0559 |
-0.36% |
-0.95% |
8.36% |
| 2024 / 34 |
23/08/2024 |
|
|
1.0597 |
-0.18% |
0.16% |
9.01% |
| 2024 / 33 |
16/08/2024 |
|
|
1.0616 |
0.25% |
1.00% |
9.32% |
| 2024 / 32 |
09/08/2024 |
|
|
1.0590 |
-0.66% |
0.41% |
8.47% |
| 2024 / 31 |
02/08/2024 |
|
|
1.0660 |
0.76% |
2.75% |
9.43% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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