High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 25 de julio de 2014 a las 00:00 | 1.2815 | 1 274 747 298.0000 | 13 524 982.4000 | 14 903 574.7000 | 1 378 592.3000 | 11 637 005 | 1 076 602 | -0.02% | -0.25% | 1.15% | 1.77% | 5.55% | - | 3.19% | ||||
| 18 de julio de 2014 a las 00:00 | 1.2818 | 1 261 568 028.0000 | 12 555 740.9000 | 13 158 869.5000 | 603 128.6000 | 10 263 159 | 470 395 | 0.02% | -0.30% | 1.36% | 1.77% | 5.74% | - | 3.20% | ||||
| 11 de julio de 2014 a las 00:00 | 1.2816 | 1 248 741 109.0000 | 6 704 830.1000 | 10 783 660.8000 | 4 078 830.7000 | 8 391 246 | 3 172 905 | -0.26% | -0.26% | 1.11% | 1.90% | 6.22% | - | 3.20% | ||||
| 4 de julio de 2014 a las 00:00 | 1.2850 | 1 245 428 881.0000 | 5 256 255.4000 | 8 598 646.8000 | 3 342 391.4000 | 6 697 470 | 2 603 734 | 0.02% | 0.48% | 1.52% | 2.50% | 7.14% | - | 3.25% | ||||
| 27 de junio de 2014 a las 00:00 | 1.2847 | 1 239 869 384.0000 | 21 141 388.7000 | 24 236 474.0000 | 3 095 085.3000 | 18 849 714 | 2 406 556 | -0.08% | 0.71% | 1.86% | 2.58% | 7.31% | - | 3.25% | ||||
| 20 de junio de 2014 a las 00:00 | 1.2857 | 1 219 685 971.0000 | -83 513 408.3000 | 11 743 830.4000 | 95 257 238.7000 | 9 140 818 | 74 172 622 | 0.06% | 1.21% | 2.00% | 2.77% | 7.08% | - | 3.27% | ||||
| 13 de junio de 2014 a las 00:00 | 1.2849 | 1 302 458 670.0000 | 10 918 004.8000 | 13 670 553.7000 | 2 752 548.9000 | 10 663 412 | 2 143 773 | 0.48% | 1.11% | 2.19% | 2.83% | 6.71% | - | 3.27% | ||||
| 6 de junio de 2014 a las 00:00 | 1.2788 | 1 285 355 693.0000 | -19 873 086.1000 | 12 214 676.7000 | 32 087 762.8000 | 9 573 498 | 25 156 673 | 0.25% | 0.76% | 1.11% | 2.57% | 5.63% | - | 3.21% | ||||
| 30 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.2756 | 1 302 011 806.0000 | 14 393 087.4000 | 18 484 741.6000 | 4 091 654.2000 | 14 521 579 | 3 215 634 | 0.42% | 0.69% | 0.81% | 2.38% | 4.22% | - | 3.19% | ||||
| 23 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.2703 | 1 282 267 730.0000 | 4 652 822.5000 | 11 530 178.5000 | 6 877 356.0000 | 9 073 661 | 5 411 656 | -0.04% | 0.27% | 0.67% | 2.20% | 3.32% | - | 3.14% | ||||
| 16 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.2708 | 1 278 109 336.0000 | 7 418 900.6000 | 11 164 839.0000 | 3 745 938.4000 | 8 781 066 | 2 943 337 | 0.13% | 0.49% | 0.93% | 2.27% | 3.31% | - | 3.15% | ||||
| 9 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.2691 | 1 269 033 482.0000 | 6 044 712.1000 | 9 502 203.9000 | 3 457 491.8000 | 7 496 379 | 2 726 720 | 0.17% | 0.13% | 1.11% | 2.03% | 3.00% | - | 3.14% | ||||
| 2 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.2669 | 1 260 739 079.0000 | 7 466 402.8000 | 8 690 431.4000 | 1 224 028.6000 | 6 862 632 | 966 516 | 0.00 | 0.09% | 1.08% | 2.10% | - | - | 3.13% | ||||
| 25 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.2669 | 1 253 329 794.0000 | 7 195 585.1000 | 9 065 051.5000 | 1 869 466.4000 | 7 164 161 | 1 477 145 | 0.18% | 0.44% | 0.61% | 2.28% | - | - | 3.14% | ||||
| 18 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.2646 | 1 243 830 559.0000 | 19 507 813.8000 | 21 998 730.4000 | 2 490 916.6000 | 17 383 817 | 1 969 440 | -0.23% | 0.33% | 0.40% | 2.36% | - | - | 3.12% | ||||
| 11 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.2675 | 1 227 113 252.0000 | 9 985 836.0000 | 17 957 235.8000 | 7 971 399.8000 | 14 182 014 | 6 293 525 | 0.13% | 0.80% | 0.78% | 3.04% | - | - | 3.16% | ||||
| 4 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.2658 | 1 215 476 178.0000 | 8 658 388.0000 | 12 093 387.0000 | 3 434 999.0000 | 9 569 372 | 2 718 841 | 0.36% | 0.08% | 0.97% | 3.15% | - | - | 3.15% | ||||
| 28 de marzo de 2014 a las 00:00 | 1.2613 | 1 202 581 550.0000 | 10 121 248.6000 | 11 757 051.1000 | 1 635 802.5000 | 9 333 330 | 1 298 436 | 0.06% | -0.32% | 0.71% | 2.90% | - | - | 3.11% | ||||
| 21 de marzo de 2014 a las 00:00 | 1.2605 | 1 191 645 110.0000 | 10 384 337.2000 | 14 882 582.6000 | 4 498 245.4000 | 11 828 131 | 3 576 927 | 0.25% | -0.10% | 0.76% | 2.81% | - | - | 3.11% | ||||
| 14 de marzo de 2014 a las 00:00 | 1.2574 | 1 178 325 132.0000 | -5 106 673.7000 | 6 460 614.0000 | 11 567 287.7000 | 5 117 133 | 9 161 035 | -0.59% | -0.14% | 0.63% | 3.18% | - | - | 3.08% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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