High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 28 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.1972 | 866 212 637.0000 | 4 327 656.4200 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.2007 | 865 498 412.0000 | 3 829 498.4000 | 5 992 845.7000 | 2 163 347.3000 | 4 959 635 | 1 788 993 | -0.28% | -2.34% | -0.88% | -0.36% | - | - | 2.72% | ||||
| 14 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.2041 | 864 133 271.0000 | 10 635 574.8000 | 12 077 075.9000 | 1 441 501.1000 | 9 963 532 | 1 191 883 | -0.54% | -2.11% | -0.72% | 0.64% | - | - | 2.77% | ||||
| 7 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.2106 | 858 158 600.0000 | 7 520 094.3000 | 8 857 143.5000 | 1 337 049.2000 | 7 260 887 | 1 096 459 | -1.09% | -1.74% | 0.02% | 1.46% | - | - | 2.86% | ||||
| 31 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.2239 | 860 081 573.0000 | 61 845 970.6000 | 64 000 483.2000 | 2 154 512.6000 | 52 110 207 | 1 753 958 | -0.46% | -0.21% | 1.60% | 3.21% | - | - | 3.03% | ||||
| 24 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.2295 | 802 094 075.0000 | 9 625 386.0000 | 11 759 224.9000 | 2 133 838.9000 | 9 555 200 | 1 734 132 | -0.05% | 0.71% | 2.08% | 4.11% | - | - | 3.11% | ||||
| 17 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.2301 | 792 854 661.0000 | 13 733 575.2000 | 18 494 105.7000 | 4 760 530.5000 | 15 013 132 | 3 865 448 | -0.16% | 1.12% | 2.23% | 5.15% | - | - | 3.13% | ||||
| 10 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.2321 | 780 409 682.0000 | 3 160 031.5000 | 6 278 688.6000 | 3 118 657.1000 | 5 107 759 | 2 537 247 | 0.46% | 1.06% | 2.68% | 4.69% | - | - | 3.16% | ||||
| 3 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.2265 | 773 739 185.0000 | 3 880 465.5000 | 5 234 477.3000 | 1 354 011.8000 | 4 285 576 | 1 106 209 | 0.47% | 1.12% | 1.83% | 4.60% | - | - | 3.10% | ||||
| 26 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.2208 | 766 212 830.0000 | 7 245 335.1000 | 10 517 577.1000 | 3 272 242.0000 | 8 635 269 | 2 686 268 | 0.35% | 0.86% | 0.09% | 3.64% | - | - | 3.04% | ||||
| 19 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.2165 | 756 278 434.0000 | 20 961 599.3000 | 23 140 293.8000 | 2 178 694.5000 | 18 987 791 | 1 787 997 | -0.22% | 0.43% | -0.43% | 3.05% | - | - | 2.99% | ||||
| 12 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.2192 | 737 040 233.0000 | 1 973 964.7000 | 10 009 050.5000 | 8 035 085.8000 | 8 236 267 | 6 620 217 | 0.52% | 0.53% | -0.54% | 4.66% | - | - | 3.04% | ||||
| 5 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.2129 | 731 276 110.0000 | 10 672 894.4000 | 11 530 450.8000 | 857 556.4000 | 9 521 014 | 708 061 | 0.21% | 0.21% | 0.47% | 4.06% | - | - | 2.97% | ||||
| 29 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.2104 | 719 059 712.0000 | 1 916 619.9000 | 10 253 779.3000 | 8 337 159.4000 | 8 464 753 | 6 884 970 | -0.07% | 0.48% | 0.24% | 4.64% | - | - | 2.94% | ||||
| 22 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.2113 | 717 686 884.0000 | 15 541 957.2000 | 18 291 385.2000 | 2 749 428.0000 | 15 098 045 | 2 269 489 | -0.12% | 0.56% | 0.52% | 4.00% | - | - | 2.96% | ||||
| 15 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.2128 | 703 002 460.0000 | 13 585 905.8000 | 15 283 955.7000 | 1 698 049.9000 | 12 614 428 | 1 401 601 | 0.21% | 0.79% | 1.37% | 4.90% | - | - | 2.99% | ||||
| 8 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.2103 | 687 994 986.0000 | 9 308 613.1000 | 11 323 717.3000 | 2 015 104.2000 | 9 388 906 | 1 669 519 | 0.47% | 0.86% | 1.43% | 8.28% | - | - | 2.97% | ||||
| 1 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.2046 | 675 437 218.0000 | 18 750 931.4000 | 21 699 253.2000 | 2 948 321.8000 | 18 013 430 | 2 446 473 | 0.01% | 0.02% | 1.59% | 7.69% | - | - | 2.90% | ||||
| 22 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.2045 | 656 637 031.0000 | 20 416 069.1000 | 22 642 126.4000 | 2 226 057.3000 | 18 801 533 | 1 848 981 | 0.10% | -1.25% | 1.99% | 7.87% | - | - | 2.91% | ||||
| 15 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.2033 | 635 600 500.0000 | 2 583 326.2000 | 7 481 700.1000 | 4 898 373.9000 | 6 230 946 | 4 081 035 | 0.28% | -1.51% | 2.85% | 8.24% | - | - | 2.90% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 12 de julio de 2025 a las 12:39
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