| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/38 |
15.9.2026 |
2.8338 |
1.33% |
1.51% |
20.32% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/38 |
15.9.2026 |
3.3704 |
-0.94% |
-2.05% |
11.81% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.1332 |
-0.33% |
-6.01% |
1.04% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.2948 |
-2.17% |
-0.21% |
16.07% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/38 |
15.9.2026 |
2.5700 |
0.49% |
3.18% |
36.60% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2026/38 |
15.9.2026 |
27.4400 |
-0.97% |
0.66% |
37.82% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.1505 |
1.33% |
1.58% |
21.14% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.2811 |
-0.93% |
-1.97% |
12.65% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.4714 |
0.51% |
3.24% |
37.33% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2026/38 |
15.9.2026 |
140.3700 |
-0.45% |
-1.15% |
18.64% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2026/38 |
15.9.2026 |
719.7500 |
-0.96% |
0.76% |
39.05% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.4092 |
-0.76% |
-2.48% |
17.18% |
| Horizon Access Fund China |
2026/38 |
16.9.2026 |
1319.5000 |
-0.08% |
-2.42% |
5.33% |
| Index Selection Equity |
2026/38 |
15.9.2026 |
137.7000 |
0.56% |
-2.17% |
- |
| J&T DIVIDEND A1 |
2026/38 |
15.9.2026 |
2.2896 |
-0.88% |
-3.71% |
9.04% |
| J&T DIVIDEND A2 |
2026/38 |
15.9.2026 |
2.4170 |
-1.00% |
-4.02% |
8.81% |
| J&T DIVIDEND D1 |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.6696 |
-0.88% |
-3.72% |
3.93% |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.4270 |
0.01% |
-1.73% |
10.31% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.4071 |
-0.79% |
-5.93% |
9.20% |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/38 |
15.9.2026 |
1.2503 |
-1.12% |
-2.56% |
14.95% |
