ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT, la estadística de rendimiento
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
100.4800 |
0.02% |
1.01% |
7.29% |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
100.4600 |
0.25% |
0.92% |
7.41% |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
100.2100 |
0.73% |
0.88% |
7.80% |
| 2024 / 27 |
05/07/2024 |
|
|
99.4800 |
0.00 |
0.21% |
7.45% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
99.4800 |
-0.06% |
0.77% |
6.72% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
99.5400 |
0.20% |
0.68% |
7.08% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
99.3400 |
0.07% |
-0.10% |
6.94% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
99.2700 |
0.56% |
0.11% |
6.68% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
98.7200 |
-0.15% |
-0.07% |
5.89% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
98.8700 |
-0.57% |
0.44% |
7.25% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
99.4400 |
0.28% |
0.58% |
7.84% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
99.1600 |
0.37% |
0.30% |
6.39% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
98.7900 |
0.36% |
-0.53% |
5.98% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
98.4400 |
-0.43% |
-0.97% |
6.79% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
98.8700 |
0.01% |
-0.12% |
7.30% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
98.8600 |
-0.46% |
0.04% |
7.30% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
99.3200 |
-0.08% |
0.35% |
7.61% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
99.4000 |
0.41% |
- |
8.28% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
98.9900 |
0.17% |
0.71% |
7.24% |
| 2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
98.8200 |
-0.15% |
- |
7.60% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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