VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 29 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.0625 | 2 202 747 003.0000 | -1 065 810.3000 | 2 578 538.2000 | 3 644 348.5000 | 2 442 089 | 3 457 511 | 0.84% | 3.95% | 7.40% | 9.48% | - | - | -1.21% | ||||
| 22 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.0537 | 2 185 659 594.0000 | -1 626 979.3000 | 3 755 852.4000 | 5 382 831.7000 | 3 606 574 | 5 185 231 | 1.74% | 3.04% | 8.06% | 9.21% | - | - | -1.30% | ||||
| 15 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.0357 | 2 149 817 133.0000 | -1 022 373.2000 | 3 427 825.6000 | 4 450 198.8000 | 3 345 416 | 4 386 381 | 2.12% | 1.36% | 5.95% | 5.96% | - | - | -1.49% | ||||
| 8 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.0142 | 2 106 297 435.0000 | -3 265 030.2000 | 1 090 956.9000 | 4 355 987.1000 | 1 071 725 | 4 263 183 | -0.77% | -2.36% | 5.10% | 0.93% | - | - | -1.72% | ||||
| 1 de julio de 2009 a las 00:00 | 1.0221 | 2 125 934 564.0000 | -14 264 287.0000 | 2 192 127.1000 | 16 456 414.1000 | 2 137 829 | 16 090 686 | -0.05% | -1.13% | 6.75% | 2.60% | - | - | -1.64% | ||||
| 24 de junio de 2009 a las 00:00 | 1.0226 | 2 141 276 665.0000 | -99 744.2000 | 3 352 707.4000 | 3 452 451.6000 | 3 289 572 | 3 390 029 | 0.08% | -0.10% | 7.13% | 4.03% | - | - | -1.64% | ||||
| 17 de junio de 2009 a las 00:00 | 1.0218 | 2 139 770 389.0000 | -64 587.5000 | 4 440 644.5000 | 4 505 232.0000 | 4 315 229 | 4 371 944 | -1.63% | 0.25% | 9.86% | 2.52% | - | - | -1.65% | ||||
| 10 de junio de 2009 a las 00:00 | 1.0387 | 2 175 216 187.0000 | -2 334 413.0000 | 1 688 396.3000 | 4 022 809.3000 | 1 631 991 | 3 897 817 | 0.47% | 2.99% | 13.91% | 5.38% | - | - | -1.48% | ||||
| 3 de junio de 2009 a las 00:00 | 1.0338 | 2 167 219 183.0000 | -2 607 777.7000 | 1 978 587.9000 | 4 586 365.6000 | 1 915 104 | 4 443 513 | 1.00% | 2.27% | 15.97% | 7.55% | - | - | -1.53% | ||||
| 27 de mayo de 2009 a las 00:00 | 1.0236 | 2 148 452 910.0000 | - 719 276.4000 | 3 917 622.0000 | 4 636 898.4000 | 3 834 796 | 4 540 597 | 0.42% | 3.47% | 10.91% | 4.62% | - | - | -1.64% | ||||
| 20 de mayo de 2009 a las 00:00 | 1.0193 | 2 140 205 628.0000 | 2 831 684.9000 | 6 104 290.8000 | 3 272 605.9000 | 6 011 256 | 3 234 294 | 1.07% | 4.53% | 8.96% | 9.28% | - | - | -1.69% | ||||
| 13 de mayo de 2009 a las 00:00 | 1.0085 | 2 114 588 898.0000 | -9 182 354.8000 | 3 239 291.9000 | 12 421 646.7000 | 3 198 177 | 12 258 970 | -0.24% | 3.17% | 4.43% | 2.65% | - | - | -1.81% | ||||
| 6 de mayo de 2009 a las 00:00 | 1.0109 | 2 128 906 455.0000 | 122 990.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 de abril de 2009 a las 00:00 | 0.9893 | 2 085 920 364.0000 | 58 883.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 de abril de 2009 a las 00:00 | 0.9751 | 2 056 879 743.0000 | 218 195.3000 | 5 159 709.0000 | 4 941 513.7000 | 5 295 290 | 5 074 054 | -0.25% | 2.16% | 1.07% | -0.51% | - | - | -2.19% | ||||
| 15 de abril de 2009 a las 00:00 | 0.9775 | 2 061 731 044.0000 | 2 804 908.3000 | 5 386 130.9000 | 2 581 222.6000 | 5 553 361 | 2 675 928 | 1.30% | 5.10% | 0.01% | -4.81% | - | - | -2.17% | ||||
| 8 de abril de 2009 a las 00:00 | 0.9650 | 2 032 632 800.0000 | -5 007 701.1000 | 1 788 843.5000 | 6 796 544.6000 | 1 871 337 | 7 140 685 | 0.78% | 5.82% | -3.97% | -8.20% | - | - | -2.31% | ||||
| 1 de abril de 2009 a las 00:00 | 0.9575 | 2 021 851 555.0000 | -4 977 828.2000 | 2 594 514.2000 | 7 572 342.4000 | 2 743 262 | 8 011 564 | 0.31% | 7.42% | -3.88% | -15.54% | - | - | -2.40% | ||||
| 25 de marzo de 2009 a las 00:00 | 0.9545 | 2 020 506 875.0000 | -11 816 051.5000 | 5 106 780.5000 | 16 922 832.0000 | 5 452 424 | 18 107 180 | 2.62% | 3.42% | -2.90% | -18.88% | - | - | -2.44% | ||||
| 18 de marzo de 2009 a las 00:00 | 0.9301 | 1 980 703 977.0000 | -3 760 793.4000 | 6 580 768.1000 | 10 341 561.5000 | 7 167 705 | 11 304 365 | 2.00% | -0.58% | -6.68% | -19.53% | - | - | -2.73% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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