VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 18 de agosto de 2004 a las 00:00 | 1.0723 | 380 073 100.0000 | - 657 959.0000 | 263 136.6000 | 921 096.0000 | 246 294 | 862 978 | 0.47% | 0.89% | -0.44% | -2.26% | 0.93% | - | - | ||||
| 11 de agosto de 2004 a las 00:00 | 1.0673 | 378 966 800.0000 | -1 169 088.0000 | 77 983.0000 | 1 247 070.8000 | 72 826 | 1 163 518 | -1.06% | 0.38% | -0.77% | -2.19% | 1.59% | - | - | ||||
| 4 de agosto de 2004 a las 00:00 | 1.0787 | 384 208 000.0000 | 9 362.0000 | 822 436.9000 | 813 074.8000 | 762 507 | 754 703 | 0.07% | 0.80% | -1.05% | -0.87% | 3.47% | - | - | ||||
| 28 de julio de 2004 a las 00:00 | 1.0779 | 383 898 300.0000 | -1 761 121.0000 | 156 800.2000 | 1 917 920.7000 | 147 251 | 1 799 218 | 1.42% | -0.15% | -2.50% | -1.68% | 2.67% | - | - | ||||
| 21 de julio de 2004 a las 00:00 | 1.0628 | 380 265 400.0000 | - 502 980.0000 | 342 242.0000 | 845 222.4000 | 321 132 | 794 508 | -0.05% | -1.72% | -4.44% | -3.22% | 1.78% | - | - | ||||
| 14 de julio de 2004 a las 00:00 | 1.0633 | 380 962 300.0000 | 33 738.0000 | 619 288.9000 | 585 550.7000 | 579 128 | 547 461 | -0.64% | -1.86% | -3.73% | -2.37% | 2.18% | - | - | ||||
| 7 de julio de 2004 a las 00:00 | 1.0701 | 383 348 300.0000 | 71 384.0000 | 233 088.9000 | 161 705.0000 | 217 048 | 149 821 | -0.87% | -0.81% | -4.12% | -1.28% | 2.78% | - | - | ||||
| 30 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.0795 | 386 667 100.0000 | - 943 375.0000 | 688 010.3000 | 1 631 385.4000 | 636 187 | 1 507 863 | -0.18% | 1.09% | -2.81% | 0.44% | 4.07% | - | - | ||||
| 23 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.0814 | 388 296 800.0000 | -33 479.0000 | 674 970.2000 | 708 449.6000 | 621 817 | 653 658 | -0.18% | -0.01% | -2.38% | 0.70% | 3.90% | - | - | ||||
| 16 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.0834 | 389 019 800.0000 | - 166 585.0000 | 237 483.6000 | 404 068.2000 | 219 583 | 374 358 | 0.43% | 0.59% | -2.30% | 1.35% | 3.73% | - | - | ||||
| 9 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.0788 | 387 550 300.0000 | - 526 922.0000 | 164 256.5000 | 691 178.1000 | 153 042 | 643 785 | 1.02% | 0.30% | -2.54% | 1.80% | 2.52% | - | - | ||||
| 2 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.0679 | 384 150 500.0000 | - 218 603.0000 | 490 306.8000 | 708 909.3000 | 454 824 | 659 383 | -1.26% | -2.04% | -3.91% | 0.56% | 2.69% | - | - | ||||
| 26 de mayo de 2004 a las 00:00 | 1.0815 | 389 265 000.0000 | - 287 048.0000 | 1 098 765.7000 | 1 385 813.8000 | 1 019 982 | 1 285 203 | 0.42% | -2.17% | -1.06% | 2.19% | 4.42% | - | - | ||||
| 19 de mayo de 2004 a las 00:00 | 1.0770 | 387 933 100.0000 | 1 571 212.0000 | 2 609 010.4000 | 1 037 798.4000 | 2 423 252 | 966 608 | 0.13% | -3.16% | -1.83% | 2.47% | 4.42% | - | - | ||||
| 12 de mayo de 2004 a las 00:00 | 1.0756 | 385 864 700.0000 | 1 474 415.0000 | 2 209 621.3000 | 735 205.9000 | 2 033 189 | 677 486 | -1.33% | -2.62% | -1.43% | 1.54% | 4.17% | - | - | ||||
| 5 de mayo de 2004 a las 00:00 | 1.0901 | 389 605 000.0000 | - 743 755.0000 | 764 245.8000 | 1 508 000.8000 | 694 325 | 1 371 191 | -1.39% | -2.33% | 0.17% | 3.11% | 6.09% | - | - | ||||
| 28 de abril de 2004 a las 00:00 | 1.1055 | 395 827 600.0000 | 2 508 363.0000 | 4 101 184.2000 | 1 592 821.2000 | 3 692 110 | 1 432 019 | -0.60% | -0.47% | 0.84% | 4.86% | 8.54% | - | - | ||||
| 21 de abril de 2004 a las 00:00 | 1.1122 | 395 720 100.0000 | 604 229.0000 | 1 789 547.5000 | 1 185 318.1000 | 1 608 559 | 1 066 425 | 0.70% | 0.40% | 1.27% | 6.07% | 9.20% | - | - | ||||
| 14 de abril de 2004 a las 00:00 | 1.1045 | 392 382 900.0000 | 91 114.0000 | 2 240 152.8000 | 2 149 038.7000 | 2 014 709 | 1 930 860 | -1.04% | -0.40% | 1.41% | 4.24% | 8.95% | - | - | ||||
| 7 de abril de 2004 a las 00:00 | 1.1161 | 396 432 200.0000 | 1 448 530.0000 | 2 496 229.8000 | 1 047 700.0000 | 2 236 073 | 939 687 | 0.49% | 0.83% | 2.96% | 5.44% | 11.01% | - | - | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 03:56
| Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 02:56 |
| NY tiempo: | 22 de diciembre de 2024 a las 21:56 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 11:56 |