VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 8 de febrero de 2006 a las 00:00 | 1.2473 | 1 198 239 796.0000 | 43 777 718.0000 | 45 429 006.3000 | 1 651 288.3000 | 36 442 896 | 1 323 243 | -0.03% | -0.39% | 1.11% | 2.73% | - | - | 0.83% | ||||
| 1 de febrero de 2006 a las 00:00 | 1.2477 | 1 154 868 925.0000 | 58 196 557.3000 | 59 492 742.1000 | 1 296 184.8000 | 47 655 668 | 1 041 955 | 0.34% | -0.17% | 1.60% | 2.47% | - | - | 0.83% | ||||
| 25 de enero de 2006 a las 00:00 | 1.2435 | 1 093 019 713.0000 | 49 736 582.6000 | 51 534 854.9000 | 1 798 272.3000 | 41 539 477 | 1 448 050 | -0.37% | -0.34% | 1.75% | 1.22% | - | - | 0.78% | ||||
| 18 de enero de 2006 a las 00:00 | 1.2481 | 1 047 023 072.0000 | 63 097 269.9000 | 64 058 818.3000 | 961 548.4000 | 51 257 649 | 767 577 | -0.33% | 0.07% | 2.40% | 2.18% | - | - | 0.84% | ||||
| 11 de enero de 2006 a las 00:00 | 1.2522 | 987 223 509.0000 | 49 443 127.2000 | 50 371 936.3000 | 928 809.1000 | 40 202 327 | 743 464 | 0.19% | 0.98% | 2.28% | 2.21% | - | - | 0.91% | ||||
| 4 de enero de 2006 a las 00:00 | 1.2498 | 935 988 633.0000 | 92 142 453.4000 | 93 031 030.3000 | 888 576.9000 | 74 623 247 | 713 360 | 0.17% | 0.49% | 1.80% | 2.52% | - | - | 0.87% | ||||
| 28 de diciembre de 2005 a las 00:00 | 1.2477 | 842 229 223.0000 | 56 849 922.4000 | 57 277 733.6000 | 427 811.2000 | 45 983 421 | 343 407 | 0.04% | 0.43% | 0.59% | 2.84% | - | - | 0.85% | ||||
| 21 de diciembre de 2005 a las 00:00 | 1.2472 | 784 950 231.0000 | 54 079 297.7000 | 54 487 125.6000 | 407 827.9000 | 43 827 024 | 328 577 | 0.58% | 0.45% | 1.73% | 2.83% | - | - | 0.84% | ||||
| 14 de diciembre de 2005 a las 00:00 | 1.2400 | 726 465 577.0000 | 42 279 568.5000 | 42 715 029.7000 | 435 461.2000 | 34 366 730 | 350 266 | -0.30% | 0.45% | 1.32% | 2.41% | - | - | 0.74% | ||||
| 7 de diciembre de 2005 a las 00:00 | 1.2437 | 686 349 110.0000 | 29 603 695.3000 | 30 129 955.5000 | 526 260.2000 | 24 217 130 | 423 308 | 0.11% | 0.82% | 2.29% | 3.01% | - | - | 0.80% | ||||
| 30 de noviembre de 2005 a las 00:00 | 1.2423 | 656 007 123.0000 | 12 725 493.2000 | 15 378 279.3000 | 2 652 786.1000 | 12 413 131 | 2 136 213 | 0.06% | 1.16% | 2.47% | 2.79% | - | - | 0.78% | ||||
| 23 de noviembre de 2005 a las 00:00 | 1.2416 | 642 865 801.0000 | 15 139 376.1000 | 15 915 467.2000 | 776 091.1000 | 12 840 337 | 627 033 | 0.58% | 1.60% | 2.11% | 3.60% | - | - | 0.77% | ||||
| 16 de noviembre de 2005 a las 00:00 | 1.2344 | 624 103 682.0000 | 16 062 393.9000 | 16 550 392.6000 | 487 998.7000 | 13 410 173 | 395 483 | 0.06% | 1.28% | 1.68% | 3.76% | - | - | 0.67% | ||||
| 9 de noviembre de 2005 a las 00:00 | 1.2336 | 607 645 055.0000 | 14 767 294.2000 | 15 645 944.4000 | 878 650.2000 | 12 714 745 | 714 764 | 0.45% | 0.76% | 1.61% | 4.88% | - | - | 0.66% | ||||
| 2 de noviembre de 2005 a las 00:00 | 1.2281 | 590 182 872.0000 | 12 798 904.7000 | 13 134 129.5000 | 335 224.8000 | 10 759 625 | 274 277 | 0.49% | 0.03% | 0.86% | 4.04% | - | - | 0.58% | ||||
| 26 de octubre de 2005 a las 00:00 | 1.2221 | 574 503 271.0000 | 18 380 664.6000 | 19 120 359.9000 | 739 695.3000 | 15 650 288 | 603 853 | 0.27% | -1.48% | -0.52% | 4.03% | - | - | 0.49% | ||||
| 19 de octubre de 2005 a las 00:00 | 1.2188 | 554 572 104.0000 | 6 520 976.8000 | 7 387 013.5000 | 866 036.7000 | 6 033 415 | 707 458 | -0.45% | -0.59% | -0.22% | 3.77% | - | - | - | ||||
| 12 de octubre de 2005 a las 00:00 | 1.2243 | 550 556 091.0000 | 8 691 413.7000 | 10 122 957.1000 | 1 431 543.4000 | 8 262 054 | 1 167 113 | -0.28% | 0.04% | -0.07% | 3.24% | - | - | - | ||||
| 5 de octubre de 2005 a las 00:00 | 1.2277 | 543 395 468.0000 | 1 770 041.7000 | 4 279 612.7000 | 2 509 571.0000 | 3 455 352 | 2 020 472 | -1.02% | 0.98% | 0.71% | 3.97% | - | - | - | ||||
| 28 de septiembre de 2005 a las 00:00 | 1.2404 | 547 227 225.0000 | 8 214 919.5000 | 9 419 042.4000 | 1 204 122.9000 | 7 660 773 | 977 948 | 1.17% | 2.32% | 2.23% | 5.57% | - | - | - | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 11:31 |
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