ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230, la estadística de rendimiento
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2023 / 40 |
06/10/2023 |
|
|
1.4526 |
-0.08% |
-0.08% |
8.11% |
| 2023 / 39 |
29/09/2023 |
|
|
1.4537 |
-0.08% |
0.01% |
8.31% |
| 2023 / 38 |
22/09/2023 |
|
|
1.4548 |
-0.03% |
0.36% |
7.83% |
| 2023 / 37 |
15/09/2023 |
|
|
1.4553 |
0.10% |
0.59% |
6.86% |
| 2023 / 36 |
08/09/2023 |
|
|
1.4538 |
0.02% |
0.39% |
6.45% |
| 2023 / 35 |
01/09/2023 |
|
|
1.4535 |
0.27% |
0.32% |
6.45% |
| 2023 / 34 |
25/08/2023 |
|
|
1.4496 |
0.19% |
0.19% |
5.65% |
| 2023 / 33 |
16/08/2023 |
|
|
1.4468 |
-0.10% |
0.24% |
4.57% |
| 2023 / 32 |
11/08/2023 |
|
|
1.4482 |
-0.04% |
0.65% |
4.22% |
| 2023 / 31 |
04/08/2023 |
|
|
1.4488 |
0.13% |
1.27% |
4.73% |
| 2023 / 30 |
28/07/2023 |
|
|
1.4469 |
0.24% |
1.10% |
4.74% |
| 2023 / 29 |
21/07/2023 |
|
|
1.4434 |
0.32% |
0.85% |
5.66% |
| 2023 / 28 |
14/07/2023 |
|
|
1.4388 |
0.57% |
0.76% |
6.40% |
| 2023 / 27 |
07/07/2023 |
|
|
1.4306 |
-0.04% |
-0.01% |
6.14% |
| 2023 / 26 |
30/06/2023 |
|
|
1.4312 |
-0.01% |
0.08% |
6.70% |
| 2023 / 25 |
23/06/2023 |
|
|
1.4313 |
0.23% |
0.81% |
7.10% |
| 2023 / 24 |
15/06/2023 |
|
|
1.4280 |
-0.19% |
0.32% |
7.75% |
| 2023 / 23 |
08/06/2023 |
|
|
1.4307 |
0.05% |
0.23% |
6.37% |
| 2023 / 22 |
02/06/2023 |
|
|
1.4300 |
0.72% |
0.35% |
4.72% |
| 2023 / 21 |
26/05/2023 |
|
|
1.4198 |
-0.25% |
-0.18% |
3.69% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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