ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230, la estadística de rendimiento
ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472230, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2021 / 24 |
11/06/2021 |
|
|
1.5208 |
0.17% |
0.49% |
2.53% |
| 2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
1.5182 |
0.14% |
0.11% |
2.44% |
| 2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
1.5161 |
0.19% |
0.09% |
3.09% |
| 2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
1.5133 |
-0.01% |
-0.13% |
3.46% |
| 2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
1.5134 |
-0.20% |
-0.09% |
4.25% |
| 2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
1.5165 |
0.12% |
- |
4.58% |
| 2021 / 18 |
29/04/2021 |
|
|
1.5147 |
-0.03% |
- |
4.36% |
| 2021 / 17 |
22/04/2021 |
|
|
1.5152 |
0.03% |
- |
5.19% |
| 2021 / 16 |
16/04/2021 |
|
|
1.5148 |
- |
- |
5.59% |
| 2020 / 38 |
18/09/2020 |
|
|
1.4991 |
0.09% |
- |
1.65% |
| 2020 / 37 |
11/09/2020 |
|
|
1.4978 |
- |
- |
1.68% |
| 2020 / 24 |
09/06/2020 |
7.1 millardos CZK |
|
1.4833 |
0.08% |
2.18% |
3.53% |
| 2020 / 23 |
05/06/2020 |
7.1 millardos CZK |
|
1.4821 |
0.78% |
2.21% |
3.74% |
| 2020 / 22 |
29/05/2020 |
7.0 millardos CZK |
|
1.4707 |
0.55% |
1.33% |
3.45% |
| 2020 / 21 |
22/05/2020 |
6.9 millardos CZK |
|
1.4627 |
0.76% |
1.55% |
3.07% |
| 2020 / 20 |
15/05/2020 |
6.8 millardos CZK |
|
1.4517 |
0.11% |
1.19% |
2.21% |
| 2020 / 19 |
07/05/2020 |
6.7 millardos CZK |
|
1.4501 |
-0.09% |
1.77% |
2.12% |
| 2020 / 18 |
30/04/2020 |
6.7 millardos CZK |
|
1.4514 |
0.76% |
3.50% |
1.95% |
| 2020 / 17 |
24/04/2020 |
6.7 millardos CZK |
|
1.4404 |
0.40% |
2.42% |
1.43% |
| 2020 / 16 |
17/04/2020 |
6.6 millardos CZK |
|
1.4346 |
0.68% |
2.65% |
1.18% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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