DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 21 de julio de 2004 a las 00:00 | 1.0308 | 265 869 700.0000 | 941 139.0000 | 1 588 463.4000 | 647 324.6000 | 1 544 381 | 626 278 | -0.12% | -2.85% | -6.44% | -4.79% | 3.94% | - | - | ||||
| 14 de julio de 2004 a las 00:00 | 1.0320 | 265 216 700.0000 | -52 404.0000 | 476 456.8000 | 528 860.5000 | 457 229 | 507 765 | -1.08% | -2.93% | -5.48% | -3.65% | 4.76% | - | - | ||||
| 7 de julio de 2004 a las 00:00 | 1.0433 | 268 179 600.0000 | 454 916.0000 | 627 424.5000 | 172 508.3000 | 597 308 | 162 983 | -1.56% | -1.19% | -5.62% | -1.73% | 6.35% | - | - | ||||
| 30 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.0598 | 271 953 800.0000 | -1 212 167.0000 | 973 889.6000 | 2 186 056.2000 | 917 189 | 2 057 394 | -0.11% | 1.73% | -3.36% | 1.41% | 8.49% | - | - | ||||
| 23 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.0610 | 273 477 500.0000 | 3 292 754.0000 | 3 569 016.8000 | 276 262.8000 | 3 353 300 | 259 986 | -0.21% | 0.08% | -2.18% | 1.67% | 8.20% | - | - | ||||
| 16 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.0632 | 270 765 200.0000 | 724 567.0000 | 970 576.6000 | 246 009.3000 | 917 240 | 233 349 | 0.69% | 1.03% | -2.48% | 2.58% | 7.92% | - | - | ||||
| 9 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.0559 | 268 173 400.0000 | 250 541.0000 | 557 995.5000 | 307 454.5000 | 530 164 | 293 618 | 1.35% | 0.55% | -3.13% | 3.04% | 6.45% | - | - | ||||
| 2 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.0418 | 264 348 900.0000 | - 655 077.0000 | 397 564.5000 | 1 052 641.8000 | 377 733 | 998 445 | -1.73% | -2.79% | -5.66% | 1.17% | 6.64% | - | - | ||||
| 26 de mayo de 2004 a las 00:00 | 1.0601 | 269 647 700.0000 | - 256 242.0000 | 1 433 522.7000 | 1 689 764.2000 | 1 362 694 | 1 601 335 | 0.73% | -3.05% | -1.73% | 3.74% | 9.29% | - | - | ||||
| 19 de mayo de 2004 a las 00:00 | 1.0524 | 267 953 200.0000 | 2 035 822.0000 | 4 041 974.2000 | 2 006 152.5000 | 3 851 491 | 1 909 180 | 0.22% | -4.47% | -3.26% | 4.59% | 9.26% | - | - | ||||
| 12 de mayo de 2004 a las 00:00 | 1.0501 | 265 328 900.0000 | -2 044 334.0000 | 1 681 032.7000 | 3 725 367.1000 | 1 586 197 | 3 503 598 | -2.02% | -3.82% | -2.71% | 2.64% | 8.57% | - | - | ||||
| 5 de mayo de 2004 a las 00:00 | 1.0717 | 272 835 800.0000 | 719 982.0000 | 2 660 947.1000 | 1 940 965.3000 | 2 451 812 | 1 789 063 | -1.99% | -3.05% | -0.33% | 4.95% | 11.48% | - | - | ||||
| 28 de abril de 2004 a las 00:00 | 1.0935 | 277 664 800.0000 | 6 755 928.0000 | 7 234 578.7000 | 478 651.0000 | 6 575 674 | 433 992 | -0.74% | -0.28% | 0.95% | 7.73% | 14.86% | - | - | ||||
| 21 de abril de 2004 a las 00:00 | 1.1017 | 272 977 200.0000 | 1 343 647.0000 | 1 880 150.9000 | 536 504.3000 | 1 710 680 | 486 834 | 0.91% | 1.57% | 1.75% | 10.07% | 15.75% | - | - | ||||
| 14 de abril de 2004 a las 00:00 | 1.0918 | 269 176 100.0000 | - 118 178.0000 | 2 486 743.9000 | 2 604 922.1000 | 2 256 665 | 2 361 849 | -1.23% | 0.15% | 1.93% | 7.09% | 15.31% | - | - | ||||
| 7 de abril de 2004 a las 00:00 | 1.1054 | 272 642 700.0000 | 2 574 994.0000 | 4 689 088.6000 | 2 114 094.1000 | 4 238 610 | 1 913 662 | 0.80% | 1.41% | 4.12% | 9.04% | 18.22% | - | - | ||||
| 24 de marzo de 2004 a las 00:00 | 1.0847 | 262 376 900.0000 | 3 391 838.0000 | 3 719 122.8000 | 327 284.5000 | 3 442 682 | 300 382 | -0.50% | 0.55% | 3.94% | 8.05% | 17.35% | - | - | ||||
| 17 de marzo de 2004 a las 00:00 | 1.0902 | 260 301 800.0000 | 7 487 211.0000 | 9 271 169.0000 | 1 783 958.1000 | 8 508 801 | 1 631 960 | 0.02% | 0.21% | 5.18% | 5.53% | 17.78% | - | - | ||||
| 10 de marzo de 2004 a las 00:00 | 1.0900 | 252 751 000.0000 | 2 680 423.0000 | 4 968 389.6000 | 2 287 966.8000 | 4 486 911 | 2 071 303 | -1.29% | 0.98% | 6.37% | 6.10% | 22.21% | - | - | ||||
| 3 de marzo de 2004 a las 00:00 | 1.1043 | 253 397 600.0000 | 10 033 832.0000 | 10 553 466.7000 | 519 634.4000 | 9 701 774 | 480 135 | 2.36% | 2.71% | 7.23% | 7.21% | 22.21% | - | - | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 16 de julio de 2025 a las 04:48
| Londres tiempo: | 16 de julio de 2025 a las 03:48 |
| NY tiempo: | 15 de julio de 2025 a las 22:48 |
| Tokio tiempo: | 16 de julio de 2025 a las 11:48 |