DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 6 de octubre de 2004 a las 00:00 | 1.0880 | 277 617 500.0000 | - 311 074.0000 | 136 210.9000 | 447 285.2000 | 125 485 | 413 142 | 1.14% | 1.87% | 4.28% | -1.57% | 7.32% | - | - | ||||
| 29 de septiembre de 2004 a las 00:00 | 1.0757 | 274 784 300.0000 | 14 770.0000 | 166 403.8000 | 151 633.4000 | 154 251 | 140 672 | -0.09% | 0.89% | 1.50% | -1.91% | 7.49% | - | - | ||||
| 22 de septiembre de 2004 a las 00:00 | 1.0767 | 275 039 600.0000 | 139 699.0000 | 524 425.1000 | 384 726.0000 | 487 002 | 357 166 | 0.48% | 1.79% | 1.48% | -0.74% | 7.25% | - | - | ||||
| 15 de septiembre de 2004 a las 00:00 | 1.0716 | 273 576 500.0000 | 815 263.0000 | 1 369 131.0000 | 553 868.1000 | 1 275 698 | 516 416 | 0.34% | 2.90% | 0.79% | -1.71% | 3.73% | - | - | ||||
| 1 de septiembre de 2004 a las 00:00 | 1.0662 | 272 805 100.0000 | - 295 561.0000 | 150 747.7000 | 446 309.1000 | 141 718 | 420 261 | 0.79% | 1.50% | 2.34% | -3.45% | 3.51% | - | - | ||||
| 25 de agosto de 2004 a las 00:00 | 1.0578 | 270 946 700.0000 | - 233 184.0000 | 144 169.7000 | 377 353.2000 | 138 090 | 361 718 | 1.57% | 0.48% | -0.22% | -1.95% | 3.15% | - | - | ||||
| 18 de agosto de 2004 a las 00:00 | 1.0414 | 266 987 500.0000 | - 383 626.0000 | 173 284.8000 | 556 911.2000 | 167 904 | 539 411 | 1.03% | 1.03% | -1.05% | -4.27% | 1.88% | - | - | ||||
| 11 de agosto de 2004 a las 00:00 | 1.0308 | 264 643 200.0000 | - 586 786.0000 | 171 127.8000 | 757 913.5000 | 164 972 | 731 919 | -1.87% | -0.12% | -1.84% | -4.50% | 2.46% | - | - | ||||
| 4 de agosto de 2004 a las 00:00 | 1.0504 | 270 273 700.0000 | - 839 103.0000 | 427 236.6000 | 1 266 339.9000 | 406 106 | 1 207 302 | -0.22% | 0.68% | -1.99% | -2.31% | 6.23% | - | - | ||||
| 28 de julio de 2004 a las 00:00 | 1.0527 | 271 714 700.0000 | 201 541.0000 | 793 888.2000 | 592 347.3000 | 768 019 | 572 474 | 2.12% | -0.67% | -3.73% | -2.82% | 4.97% | - | - | ||||
| 21 de julio de 2004 a las 00:00 | 1.0308 | 265 869 700.0000 | 941 139.0000 | 1 588 463.4000 | 647 324.6000 | 1 544 381 | 626 278 | -0.12% | -2.85% | -6.44% | -4.79% | 3.94% | - | - | ||||
| 14 de julio de 2004 a las 00:00 | 1.0320 | 265 216 700.0000 | -52 404.0000 | 476 456.8000 | 528 860.5000 | 457 229 | 507 765 | -1.08% | -2.93% | -5.48% | -3.65% | 4.76% | - | - | ||||
| 7 de julio de 2004 a las 00:00 | 1.0433 | 268 179 600.0000 | 454 916.0000 | 627 424.5000 | 172 508.3000 | 597 308 | 162 983 | -1.56% | -1.19% | -5.62% | -1.73% | 6.35% | - | - | ||||
| 30 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.0598 | 271 953 800.0000 | -1 212 167.0000 | 973 889.6000 | 2 186 056.2000 | 917 189 | 2 057 394 | -0.11% | 1.73% | -3.36% | 1.41% | 8.49% | - | - | ||||
| 23 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.0610 | 273 477 500.0000 | 3 292 754.0000 | 3 569 016.8000 | 276 262.8000 | 3 353 300 | 259 986 | -0.21% | 0.08% | -2.18% | 1.67% | 8.20% | - | - | ||||
| 16 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.0632 | 270 765 200.0000 | 724 567.0000 | 970 576.6000 | 246 009.3000 | 917 240 | 233 349 | 0.69% | 1.03% | -2.48% | 2.58% | 7.92% | - | - | ||||
| 9 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.0559 | 268 173 400.0000 | 250 541.0000 | 557 995.5000 | 307 454.5000 | 530 164 | 293 618 | 1.35% | 0.55% | -3.13% | 3.04% | 6.45% | - | - | ||||
| 2 de junio de 2004 a las 00:00 | 1.0418 | 264 348 900.0000 | - 655 077.0000 | 397 564.5000 | 1 052 641.8000 | 377 733 | 998 445 | -1.73% | -2.79% | -5.66% | 1.17% | 6.64% | - | - | ||||
| 26 de mayo de 2004 a las 00:00 | 1.0601 | 269 647 700.0000 | - 256 242.0000 | 1 433 522.7000 | 1 689 764.2000 | 1 362 694 | 1 601 335 | 0.73% | -3.05% | -1.73% | 3.74% | 9.29% | - | - | ||||
| 19 de mayo de 2004 a las 00:00 | 1.0524 | 267 953 200.0000 | 2 035 822.0000 | 4 041 974.2000 | 2 006 152.5000 | 3 851 491 | 1 909 180 | 0.22% | -4.47% | -3.26% | 4.59% | 9.26% | - | - | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 10:24 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 23:24 |