DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472347DYNAMICKÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 30 de julio de 2003 a las 00:00 | 1.0029 | 155 418 600.0000 | - 117 781.0000 | 130 246.0000 | 248 027.3000 | 131 459 | 249 507 | 1.13% | 2.66% | 5.35% | 8.29% | 9.52% | 6.27% | - | ||||
| 23 de julio de 2003 a las 00:00 | 0.9917 | 153 806 000.0000 | - 169 363.0000 | 123 235.7000 | 292 598.2000 | 124 913 | 296 119 | 0.67% | 1.13% | 4.19% | 7.12% | 11.26% | 5.09% | - | ||||
| 16 de julio de 2003 a las 00:00 | 0.9851 | 152 951 800.0000 | - 178 590.0000 | 284 327.5000 | 462 917.9000 | 286 825 | 467 682 | 0.42% | -0.01% | 4.05% | 1.82% | 5.86% | 4.39% | - | ||||
| 9 de julio de 2003 a las 00:00 | 0.9810 | 152 493 800.0000 | - 131 375.0000 | 137 478.5000 | 268 853.4000 | 139 835 | 274 312 | 0.42% | -1.10% | 4.92% | 1.14% | 6.41% | 3.95% | - | ||||
| 2 de julio de 2003 a las 00:00 | 0.9769 | 151 983 100.0000 | 38 630.0000 | 248 099.2000 | 209 469.4000 | 255 700 | 214 141 | -0.38% | 0.00 | 4.68% | 3.52% | 4.68% | 3.52% | - | ||||
| 25 de junio de 2003 a las 00:00 | 0.9806 | 152 528 600.0000 | - 246 743.0000 | 51 901.5000 | 298 644.0000 | 52 696 | 302 362 | -0.47% | 1.09% | 6.09% | 2.08% | 2.64% | 3.91% | - | ||||
| 18 de junio de 2003 a las 00:00 | 0.9852 | 153 479 200.0000 | 52 575.0000 | 250 782.3000 | 198 207.6000 | 253 332 | 200 191 | -0.68% | 2.28% | 6.44% | 3.67% | 0.22% | 4.40% | - | ||||
| 11 de junio de 2003 a las 00:00 | 0.9919 | 154 471 100.0000 | 93 765.0000 | 290 815.9000 | 197 050.7000 | 296 879 | 201 042 | 1.54% | 2.55% | 11.21% | 3.38% | -1.47% | 5.11% | - | ||||
| 4 de junio de 2003 a las 00:00 | 0.9769 | 152 039 400.0000 | - 238 486.0000 | 10 899.9000 | 249 385.4000 | 11 203 | 256 253 | 0.71% | 1.62% | 8.11% | 0.85% | -4.68% | 3.52% | - | ||||
| 28 de mayo de 2003 a las 00:00 | 0.9700 | 151 215 600.0000 | - 192 261.0000 | 75 779.3000 | 268 040.2000 | 78 719 | 278 875 | 0.71% | 1.89% | 6.39% | -1.88% | -6.21% | 2.79% | - | ||||
| 21 de mayo de 2003 a las 00:00 | 0.9632 | 150 340 700.0000 | 9 099.0000 | 308 765.9000 | 299 666.6000 | 319 555 | 311 069 | -0.41% | 1.20% | 4.06% | -1.68% | -8.81% | 2.07% | - | ||||
| 7 de mayo de 2003 a las 00:00 | 0.9613 | 150 308 100.0000 | - 208 822.0000 | 146 689.5000 | 355 511.0000 | 152 614 | 372 470 | 0.98% | 2.81% | 4.29% | 1.42% | -9.58% | 1.87% | - | ||||
| 30 de abril de 2003 a las 00:00 | 0.9520 | 149 057 300.0000 | - 272 348.0000 | 52 977.7000 | 325 325.5000 | 55 783 | 341 498 | 0.02% | 2.01% | 2.80% | 0.71% | -10.37% | 0.88% | - | ||||
| 23 de abril de 2003 a las 00:00 | 0.9518 | 149 299 900.0000 | - 371 911.0000 | 39 762.6000 | 411 673.5000 | 41 823 | 434 624 | 0.53% | 2.98% | 2.81% | 1.00% | -10.27% | 0.86% | - | ||||
| 16 de abril de 2003 a las 00:00 | 0.9468 | 148 893 100.0000 | - 944 429.0000 | 34 018.5000 | 978 447.9000 | 36 103 | 1 044 112 | 1.26% | 2.29% | -2.14% | -0.07% | -11.63% | 0.33% | - | ||||
| 9 de abril de 2003 a las 00:00 | 0.9350 | 147 972 900.0000 | - 410 346.0000 | 38 342.6000 | 448 688.3000 | 40 757 | 478 053 | 0.19% | 4.83% | -3.60% | 5.51% | -11.11% | -0.92% | - | ||||
| 2 de abril de 2003 a las 00:00 | 0.9332 | 148 098 800.0000 | - 543 986.0000 | 43 142.5000 | 587 128.4000 | 46 805 | 636 380 | 0.96% | 3.28% | -1.11% | 3.92% | -13.19% | -1.11% | - | ||||
| 26 de marzo de 2003 a las 00:00 | 0.9243 | 147 234 500.0000 | - 748 584.0000 | 52 357.2000 | 800 941.0000 | 56 278 | 861 960 | -0.14% | 1.38% | -3.78% | 2.40% | -15.11% | -2.06% | - | ||||
| 19 de marzo de 2003 a las 00:00 | 0.9256 | 148 182 000.0000 | -1 051 963.0000 | 86 182.7000 | 1 138 145.2000 | 94 349 | 1 260 205 | 3.78% | 0.00 | -2.60% | 4.20% | -14.42% | -1.92% | - | ||||
| 12 de marzo de 2003 a las 00:00 | 0.8919 | 143 836 200.0000 | -1 171 895.0000 | 129 596.6000 | 1 301 491.3000 | 146 869 | 1 454 176 | -1.29% | -3.20% | -7.05% | -3.39% | -18.56% | -5.49% | - | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 14:14 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 09:14 |
| Tokio tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 22:14 |