TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, la estadística de rendimiento
ISIN CP: CZ0008472297TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, souhrn dat
| El año / La semana | la fecha la publicación |
NAV | TNA | el transcurso | el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
| 2020 / 23 | 05/06/2020 | 414.3 millones CZK | 1.2953 | -1.15% | 0.72% | 5.96% | ||
| 2020 / 22 | 29/05/2020 | 419.6 millones CZK | 1.3104 | 0.24% | 1.69% | 7.48% | ||
| 2020 / 21 | 22/05/2020 | 420.6 millones CZK | 1.3073 | -0.22% | 1.03% | 8.85% | ||
| 2020 / 20 | 15/05/2020 | 421.7 millones CZK | 1.3102 | 1.88% | 2.31% | 9.48% | ||
| 2020 / 19 | 07/05/2020 | 414.6 millones CZK | 1.2860 | -0.20% | 1.44% | 8.22% | ||
| 2020 / 18 | 30/04/2020 | 416.1 millones CZK | 1.2886 | -0.42% | 0.91% | 7.70% | ||
| 2020 / 17 | 24/04/2020 | 418.8 millones CZK | 1.2940 | 1.05% | 0.46% | 7.67% | ||
| 2020 / 16 | 17/04/2020 | 450.4 millones CZK | 1.2806 | 1.02% | 0.32% | 5.93% | ||
| 2020 / 15 | 09/04/2020 | 446.4 millones CZK | 1.2677 | -0.73% | -0.03% | 5.19% | ||
| 2020 / 14 | 03/04/2020 | 450.1 millones CZK | 1.2770 | -0.86% | 0.27% | 5.17% | ||
| 2020 / 13 | 27/03/2020 | 454.4 millones CZK | 1.2881 | 0.91% | 2.38% | 6.08% | ||
| 2020 / 12 | 20/03/2020 | 450.9 millones CZK | 1.2765 | 0.66% | 1.99% | 4.09% | ||
| 2020 / 11 | 13/03/2020 | 451.5 millones CZK | 1.2681 | -0.43% | 1.54% | 3.54% | ||
| 2020 / 10 | 06/03/2020 | 456.0 millones CZK | 1.2736 | 1.22% | 1.09% | 3.67% | ||
| 2020 / 9 | 28/02/2020 | 453.0 millones CZK | 1.2582 | 0.53% | -0.45% | 2.63% | ||
| 2020 / 8 | 21/02/2020 | 454.0 millones CZK | 1.2516 | 0.22% | -1.03% | - | ||
| 2020 / 7 | 14/02/2020 | 455.3 millones CZK | 1.2489 | -0.87% | -0.98% | - | ||
| 2020 / 6 | 07/02/2020 | 461.6 millones CZK | 1.2599 | -0.32% | -0.46% | - | ||
| 2020 / 5 | 31/01/2020 | 465.4 millones CZK | 1.2639 | -0.06% | -0.09% | - | ||
| 2020 / 4 | 24/01/2020 | 468.0 millones CZK | 1.2646 | 0.27% | -0.42% | - | ||
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La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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