TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, la estadística de rendimiento
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, souhrn dat
| El año / La semana |
la fecha
la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
|
| 2024 / 30 |
26/07/2024 |
|
|
1.0580 |
0.66% |
2.37% |
8.31% |
| 2024 / 29 |
19/07/2024 |
|
|
1.0511 |
-0.34% |
2.25% |
7.79% |
| 2024 / 28 |
12/07/2024 |
|
|
1.0547 |
1.66% |
3.66% |
8.50% |
| 2024 / 27 |
04/07/2024 |
|
|
1.0375 |
0.39% |
1.39% |
8.33% |
| 2024 / 26 |
28/06/2024 |
|
|
1.0335 |
0.54% |
0.94% |
7.08% |
| 2024 / 25 |
21/06/2024 |
|
|
1.0280 |
1.03% |
0.40% |
6.71% |
| 2024 / 24 |
14/06/2024 |
|
|
1.0175 |
-0.57% |
-1.07% |
6.29% |
| 2024 / 23 |
07/06/2024 |
|
|
1.0233 |
-0.06% |
-0.76% |
7.11% |
| 2024 / 22 |
31/05/2024 |
|
|
1.0239 |
0.00 |
-0.28% |
7.29% |
| 2024 / 21 |
24/05/2024 |
|
|
1.0239 |
-0.45% |
0.38% |
8.18% |
| 2024 / 20 |
17/05/2024 |
|
|
1.0285 |
-0.25% |
0.69% |
8.07% |
| 2024 / 19 |
10/05/2024 |
|
|
1.0311 |
0.42% |
-0.15% |
8.46% |
| 2024 / 18 |
03/05/2024 |
|
|
1.0268 |
0.67% |
-1.02% |
9.32% |
| 2024 / 17 |
26/04/2024 |
|
|
1.0200 |
-0.15% |
-1.61% |
8.56% |
| 2024 / 16 |
19/04/2024 |
|
|
1.0215 |
-1.07% |
-1.52% |
10.04% |
| 2024 / 15 |
12/04/2024 |
|
|
1.0326 |
-0.46% |
-0.77% |
11.86% |
| 2024 / 14 |
05/04/2024 |
|
|
1.0374 |
0.07% |
-0.91% |
12.01% |
| 2024 / 13 |
28/03/2024 |
|
|
1.0367 |
-0.06% |
- |
11.89% |
| 2024 / 12 |
22/03/2024 |
|
|
1.0373 |
-0.32% |
-1.04% |
11.55% |
| 2024 / 11 |
15/03/2024 |
|
|
1.0406 |
-0.60% |
- |
11.99% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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