TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, la estadística de rendimiento
TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, souhrn dat
El año / La semana |
la fecha la publicación |
los activos netos, el patrimonio |
el número de los fondos |
el transcurso |
el cambio La semana |
el cambio el mes |
el cambio año |
|
2021 / 23 |
04/06/2021 |
|
|
1.1812 |
0.14% |
-0.30% |
-8.81% |
2021 / 22 |
28/05/2021 |
|
|
1.1796 |
-0.01% |
-0.63% |
-9.98% |
2021 / 21 |
21/05/2021 |
|
|
1.1797 |
0.43% |
-0.60% |
-9.76% |
2021 / 20 |
14/05/2021 |
|
|
1.1747 |
-0.85% |
-1.53% |
-10.34% |
2021 / 19 |
07/05/2021 |
|
|
1.1848 |
-0.19% |
- |
-7.87% |
2021 / 18 |
29/04/2021 |
|
|
1.1871 |
0.03% |
- |
-7.88% |
2021 / 17 |
22/04/2021 |
|
|
1.1868 |
-0.51% |
- |
-8.28% |
2021 / 16 |
16/04/2021 |
|
|
1.1929 |
- |
- |
-6.85% |
2020 / 38 |
18/09/2020 |
|
|
1.2649 |
0.26% |
- |
-0.43% |
2020 / 37 |
11/09/2020 |
|
|
1.2616 |
- |
- |
-0.61% |
2020 / 24 |
09/06/2020 |
413.7 millones CZK |
|
1.2957 |
0.03% |
-1.11% |
5.92% |
2020 / 23 |
05/06/2020 |
414.3 millones CZK |
|
1.2953 |
-1.15% |
0.72% |
5.96% |
2020 / 22 |
29/05/2020 |
419.6 millones CZK |
|
1.3104 |
0.24% |
1.69% |
7.48% |
2020 / 21 |
22/05/2020 |
420.6 millones CZK |
|
1.3073 |
-0.22% |
1.03% |
8.85% |
2020 / 20 |
15/05/2020 |
421.7 millones CZK |
|
1.3102 |
1.88% |
2.31% |
9.48% |
2020 / 19 |
07/05/2020 |
414.6 millones CZK |
|
1.2860 |
-0.20% |
1.44% |
8.22% |
2020 / 18 |
30/04/2020 |
416.1 millones CZK |
|
1.2886 |
-0.42% |
0.91% |
7.70% |
2020 / 17 |
24/04/2020 |
418.8 millones CZK |
|
1.2940 |
1.05% |
0.46% |
7.67% |
2020 / 16 |
17/04/2020 |
450.4 millones CZK |
|
1.2806 |
1.02% |
0.32% |
5.93% |
2020 / 15 |
09/04/2020 |
446.4 millones CZK |
|
1.2677 |
-0.73% |
-0.03% |
5.19% |
La rentabilidad, descripción de la página
La página ofrece transcursos históricos de los fondos de inversión individuales, incluyendo los cambios porcentuales en los últimos tres meses del año pasado y desde el principio de las operaciones del fondo, los datos históricos sobre el valor liquidativo y los datos sobre las participaciones del fondo vendidas y redimidas para las respectivas semanas.
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