VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 13 de agosto de 2003 a las 00:00 | 1.0506 | 382 813 000.0000 | - 241 265.0000 | 419 558.0000 | 660 823.0000 | 399 671 | 630 952 | 0.78% | 0.96% | 1.75% | 5.44% | 4.49% | 4.32% | - | ||||
| 6 de agosto de 2003 a las 00:00 | 1.0425 | 380 118 600.0000 | 707 480.0000 | 1 533 347.8000 | 825 867.5000 | 1 467 661 | 789 568 | -0.70% | 0.12% | 1.46% | 4.77% | 4.54% | 3.52% | - | ||||
| 30 de julio de 2003 a las 00:00 | 1.0499 | 382 083 100.0000 | - 326 521.0000 | 336 646.3000 | 663 167.7000 | 322 497 | 635 687 | 0.55% | 1.21% | 3.08% | 5.48% | 7.58% | 4.25% | - | ||||
| 23 de julio de 2003 a las 00:00 | 1.0442 | 380 329 600.0000 | - 489 234.0000 | 401 465.6000 | 890 699.1000 | 385 633 | 855 063 | 0.35% | 0.33% | 2.52% | 5.12% | 8.69% | 3.68% | - | ||||
| 16 de julio de 2003 a las 00:00 | 1.0406 | 379 529 300.0000 | - 293 489.0000 | 362 692.1000 | 656 181.4000 | 345 989 | 626 795 | -0.06% | -0.36% | 2.64% | 2.04% | 5.98% | 3.33% | - | ||||
| 9 de julio de 2003 a las 00:00 | 1.0412 | 380 039 800.0000 | - 766 877.0000 | 150 925.1000 | 917 802.3000 | 144 999 | 882 210 | 0.38% | -1.05% | 3.56% | 2.06% | 6.94% | 3.39% | - | ||||
| 2 de julio de 2003 a las 00:00 | 1.0373 | 379 351 900.0000 | - 402 069.0000 | 138 282.0000 | 540 350.7000 | 133 290 | 519 246 | -0.34% | -0.25% | 3.36% | 3.00% | 5.59% | 3.00% | - | ||||
| 25 de junio de 2003 a las 00:00 | 1.0408 | 381 066 000.0000 | -13 897 523.0000 | 744 328.0000 | 14 641 851.2000 | 710 883 | 13 968 069 | -0.34% | 0.49% | 4.24% | 2.42% | 4.24% | 3.35% | - | ||||
| 18 de junio de 2003 a las 00:00 | 1.0444 | 396 204 800.0000 | -34 335.0000 | 280 284.1000 | 314 618.7000 | 267 098 | 299 420 | -0.75% | 1.26% | 4.68% | 3.40% | 2.59% | 3.70% | - | ||||
| 11 de junio de 2003 a las 00:00 | 1.0523 | 399 254 300.0000 | - 592 009.0000 | 50 274.1000 | 642 283.1000 | 48 261 | 615 971 | 1.19% | 1.92% | 7.44% | 3.69% | 1.93% | 4.49% | - | ||||
| 4 de junio de 2003 a las 00:00 | 1.0399 | 395 133 700.0000 | - 494 802.0000 | 109 558.5000 | 604 360.8000 | 105 690 | 582 826 | 0.41% | 1.21% | 5.22% | 1.77% | -0.41% | 3.26% | - | ||||
| 28 de mayo de 2003 a las 00:00 | 1.0357 | 394 040 300.0000 | - 405 444.0000 | 221 929.7000 | 627 373.4000 | 214 880 | 608 678 | 0.42% | 1.69% | 4.41% | 0.16% | -1.22% | 2.84% | - | ||||
| 21 de mayo de 2003 a las 00:00 | 1.0314 | 392 793 300.0000 | - 670 682.0000 | 179 679.7000 | 850 361.9000 | 174 657 | 825 724 | -0.11% | 1.27% | 3.06% | 0.18% | -2.87% | 2.41% | - | ||||
| 7 de mayo de 2003 a las 00:00 | 1.0275 | 542 318 300.0000 | - 522 175.0000 | 220 153.8000 | 742 328.4000 | 214 956 | 727 994 | 0.88% | 2.20% | 3.27% | 1.94% | -3.63% | 2.03% | - | ||||
| 30 de abril de 2003 a las 00:00 | 1.0185 | 538 120 100.0000 | - 758 597.0000 | 350 074.6000 | 1 108 672.0000 | 343 630 | 1 088 521 | 0.00 | 1.48% | 2.32% | 1.17% | -4.37% | 1.13% | - | ||||
| 23 de abril de 2003 a las 00:00 | 1.0185 | 538 867 400.0000 | - 645 886.0000 | 148 727.4000 | 794 613.3000 | 146 393 | 783 320 | 0.46% | 2.00% | 2.54% | 1.53% | -4.31% | 1.13% | - | ||||
| 16 de abril de 2003 a las 00:00 | 1.0138 | 537 035 400.0000 | -1 432 964.0000 | 156 350.9000 | 1 589 314.6000 | 154 939 | 1 577 329 | 0.84% | 1.61% | -0.59% | 0.98% | -5.13% | 0.67% | - | ||||
| 9 de abril de 2003 a las 00:00 | 1.0054 | 533 969 800.0000 | - 970 290.0000 | 209 144.8000 | 1 179 434.8000 | 207 505 | 1 170 546 | 0.18% | 2.65% | -1.45% | 4.38% | -4.77% | -0.17% | - | ||||
| 2 de abril de 2003 a las 00:00 | 1.0036 | 534 020 900.0000 | -13 281 867.0000 | 92 571.4000 | 13 374 438.8000 | 92 929 | 13 342 432 | 0.51% | 1.55% | -0.35% | 3.16% | -6.18% | -0.35% | - | ||||
| 26 de marzo de 2003 a las 00:00 | 0.9985 | 544 533 700.0000 | -2 056 989.0000 | 148 530.8000 | 2 205 519.9000 | 148 503 | 2 206 316 | 0.08% | 0.66% | -1.74% | 2.57% | -7.30% | -0.85% | - | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 15 de agosto de 2026 a las 00:41
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 23:41 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 18:41 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 07:41 |