High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, La estadística toda la tabla
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datTabla de rendimiento limitada
Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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29 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.1992 | 327 295 771.0000 | 4 076 336.1000 | 7 544 252.5000 | 3 467 916.4000 | 6 305 247 | 2 900 965 | 0.32% | 1.83% | 1.81% | 4.37% | - | - | 3.97% | ||||
22 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.1954 | 322 186 088.0000 | 8 398 529.7000 | 8 656 326.9000 | 257 797.2000 | 7 275 575 | 216 877 | 0.54% | 1.53% | 1.41% | 3.90% | - | - | 3.91% | ||||
15 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.1890 | 312 084 568.0000 | 8 185 140.0000 | 8 939 763.7000 | 754 623.7000 | 7 519 418 | 634 629 | 0.02% | 1.40% | 1.05% | 3.48% | - | - | 3.81% | ||||
4 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.1836 | 300 027 503.0000 | 0.50% | - | -0.32% | - | 5.37% | 1.69% | - | |||||||||
1 de abril de 2011 a las 00:00 | 1.1777 | 297 487 668.0000 | 4 431 210.4000 | 5 134 203.7000 | 702 993.3000 | 4 355 829 | 596 660 | 0.03% | -0.62% | 1.68% | 3.52% | - | - | 3.63% | ||||
25 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.1774 | 292 970 474.0000 | 17 764 393.7000 | 19 805 595.5000 | 2 041 201.8000 | 16 828 181 | 1 739 006 | 0.41% | -0.37% | 1.81% | 3.34% | - | - | 3.64% | ||||
18 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.1726 | 274 088 672.0000 | 10 333 653.1000 | 11 523 858.5000 | 1 190 205.4000 | 9 772 380 | 1 010 649 | -0.92% | -0.76% | 1.66% | 3.10% | - | - | 3.56% | ||||
11 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.1835 | 266 275 369.0000 | 6 077 355.0000 | 7 118 234.2000 | 1 040 879.2000 | 6 008 146 | 878 617 | -0.13% | 0.26% | 2.87% | 4.83% | - | - | 3.79% | ||||
4 de marzo de 2011 a las 00:00 | 1.1850 | 260 516 099.0000 | 6 762 242.9000 | 7 717 052.9000 | 954 810.0000 | 6 525 074 | 807 374 | 0.27% | 0.70% | 3.57% | 5.55% | - | - | 3.83% | ||||
25 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.1818 | 253 068 397.0000 | 10 411 343.3000 | 10 881 752.2000 | 470 408.9000 | 9 196 590 | 397 652 | 0.02% | 0.33% | 2.67% | 5.38% | - | - | 3.79% | ||||
18 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.1816 | 242 629 596.0000 | 19 808 047.1000 | 20 009 932.2000 | 201 885.1000 | 16 949 653 | 171 000 | 0.10% | 0.24% | 2.31% | 5.14% | - | - | 3.80% | ||||
11 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.1804 | 222 567 812.0000 | 9 942 924.4000 | 11 034 627.0000 | 1 091 702.6000 | 9 357 106 | 925 068 | 0.31% | 0.31% | 2.05% | 5.54% | - | - | 3.79% | ||||
4 de febrero de 2011 a las 00:00 | 1.1768 | 211 970 089.0000 | 8 810 853.4000 | 9 668 235.8000 | 857 382.4000 | 8 220 427 | 728 469 | -0.09% | 0.39% | 1.61% | 4.97% | - | - | 3.74% | ||||
26 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.1779 | 203 340 953.0000 | 7 355 659.4000 | 8 389 650.5000 | 1 033 991.1000 | 7 114 735 | 876 710 | -0.08% | 1.70% | 2.52% | 5.83% | - | - | 3.77% | ||||
19 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.1788 | 196 151 197.0000 | 5 685 196.8000 | 6 187 963.7000 | 502 766.9000 | 5 248 523 | 426 160 | 0.18% | 1.93% | 2.46% | 6.79% | - | - | 3.81% | ||||
12 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.1767 | 190 114 580.0000 | 9 024 020.8000 | 9 951 996.0000 | 927 975.2000 | 8 484 980 | 792 395 | 0.38% | 2.01% | 2.41% | 7.52% | - | - | 3.78% | ||||
5 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.1722 | 180 379 337.0000 | 4 742 170.1000 | 4 859 863.1000 | 117 693.0000 | 4 167 632 | 101 578 | 1.21% | 1.89% | 2.64% | 7.79% | - | - | 3.71% | ||||
7 de enero de 2011 a las 00:00 | 1.1713 | 180 071 454.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
29 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.1582 | 173 507 360.0000 | 493 531.7000 | 1 428 743.6000 | 935 211.9000 | 1 234 695 | 808 281 | 0.15% | 1.23% | 1.81% | 7.56% | - | - | 3.44% | ||||
22 de diciembre de 2010 a las 00:00 | 1.1587 | 173 507 360.0000 | 0.0000 | - | - | - | - | - | - | - |
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 8 de enero de 2025 a las 23:14
Londres tiempo: | 8 de enero de 2025 a las 22:14 |
NY tiempo: | 8 de enero de 2025 a las 17:14 |
Tokio tiempo: | 9 de enero de 2025 a las 07:14 |