High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 16 de junio de 2010 a las 00:00 | 1.0834 | 120 773 403.0000 | 880 243.5000 | 1 397 644.4000 | 517 400.9000 | 1 302 629 | 484 388 | 1.71% | -0.37% | -2.77% | 2.99% | - | - | 2.13% | ||||
| 9 de junio de 2010 a las 00:00 | 1.0652 | 117 877 108.0000 | 1 402 289.3000 | 1 611 767.5000 | 209 478.2000 | 1 493 329 | 195 190 | -1.77% | -4.17% | -3.98% | 2.05% | - | - | 1.68% | ||||
| 2 de junio de 2010 a las 00:00 | 1.0844 | 118 593 573.0000 | 209 693.0000 | 1 005 177.8000 | 795 484.8000 | 927 419 | 740 575 | 0.15% | -1.80% | -1.61% | 4.83% | - | - | 2.17% | ||||
| 26 de mayo de 2010 a las 00:00 | 1.0828 | 118 219 417.0000 | 407 774.9000 | 1 524 488.3000 | 1 116 713.4000 | 1 412 902 | 1 039 344 | -0.42% | -3.73% | -0.69% | 4.88% | - | - | 2.15% | ||||
| 19 de mayo de 2010 a las 00:00 | 1.0874 | 118 316 718.0000 | 92 402.7000 | 1 352 949.0000 | 1 260 546.3000 | 1 224 082 | 1 138 444 | -2.18% | -3.41% | 0.31% | 5.80% | - | - | 2.27% | ||||
| 12 de mayo de 2010 a las 00:00 | 1.1116 | 120 854 516.0000 | -45 456 378.3000 | 2 067 796.7000 | 47 524 175.0000 | 1 875 496 | 43 616 959 | 0.66% | -1.66% | 2.29% | 8.30% | - | - | 2.89% | ||||
| 5 de mayo de 2010 a las 00:00 | 1.1043 | 166 155 818.0000 | -4 409 835.8000 | 1 515 961.9000 | 5 925 797.7000 | 1 350 673 | 5 270 146 | -1.81% | -1.31% | 1.91% | 7.77% | - | - | 2.72% | ||||
| 28 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.1247 | 173 634 569.0000 | 5 133 672.0000 | 5 498 892.6000 | 365 220.6000 | 4 890 381 | 324 553 | -0.10% | 0.32% | 4.17% | 9.10% | - | - | 3.25% | ||||
| 21 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.1258 | 168 664 554.0000 | 6 421 914.1000 | 6 499 935.0000 | 78 020.9000 | 5 754 425 | 69 045 | -0.41% | 0.68% | 4.00% | 8.94% | - | - | 3.30% | ||||
| 14 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.1304 | 162 925 514.0000 | 2 294 512.7000 | 2 719 088.1000 | 424 575.4000 | 2 417 994 | 377 943 | 1.02% | 1.44% | 4.28% | 9.97% | - | - | 3.43% | ||||
| 7 de abril de 2010 a las 00:00 | 1.1190 | 158 993 517.0000 | 3 445 705.9000 | 3 459 869.9000 | 14 164.0000 | 3 086 464 | 12 634 | -0.19% | 0.87% | 3.22% | 9.16% | - | - | 3.16% | ||||
| 31 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.1211 | 155 850 419.0000 | 2 876 003.9000 | 2 886 649.1000 | 10 645.2000 | 2 578 501 | 9 509 | 0.26% | 1.72% | 5.89% | 10.17% | - | - | 3.23% | ||||
| 24 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.1182 | 152 572 872.0000 | 15 983 914.3000 | 21 259 877.4000 | 5 275 963.1000 | 19 045 027 | 4 731 850 | 0.35% | 2.56% | 6.01% | 11.05% | - | - | 3.17% | ||||
| 17 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.1143 | 136 084 210.0000 | 5 228 910.0000 | 5 252 225.5000 | 23 315.5000 | 4 727 135 | 20 989 | 0.44% | 2.80% | 5.93% | 11.70% | - | - | 3.09% | ||||
| 10 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.1094 | 130 268 676.0000 | 18 764 543.6000 | 18 781 439.1000 | 16 895.5000 | 16 967 098 | 15 297 | 0.66% | 2.09% | 6.28% | 12.41% | - | - | 2.98% | ||||
| 3 de marzo de 2010 a las 00:00 | 1.1021 | 110 726 563.0000 | 5 278 465.7000 | 5 303 382.9000 | 24 917.2000 | 4 846 880 | 22 814 | 1.08% | 1.71% | 6.54% | 12.32% | - | - | 2.80% | ||||
| 24 de febrero de 2010 a las 00:00 | 1.0903 | 104 288 682.0000 | -12 131 252.2000 | 882 246.2000 | 13 013 498.4000 | 810 000 | 11 960 933 | 0.58% | 0.98% | 5.61% | 11.37% | - | - | 2.50% | ||||
| 17 de febrero de 2010 a las 00:00 | 1.0840 | 115 766 277.0000 | 1 365 513.2000 | 1 551 205.6000 | 185 692.4000 | 1 435 219 | 172 255 | -0.25% | 0.14% | 5.47% | 12.13% | - | - | 2.35% | ||||
| 10 de febrero de 2010 a las 00:00 | 1.0867 | 114 683 431.0000 | 585 024.1000 | 1 200 039.0000 | 615 014.9000 | 1 109 893 | 569 666 | 0.29% | 0.25% | 5.87% | 12.54% | - | - | 2.43% | ||||
| 3 de febrero de 2010 a las 00:00 | 1.0836 | 113 772 681.0000 | 14 534 042.6000 | 14 860 029.3000 | 325 986.7000 | 13 759 836 | 302 367 | 0.36% | -0.05% | 5.75% | 12.79% | - | - | 2.36% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 12 de julio de 2025 a las 01:25
| Londres tiempo: | 12 de julio de 2025 a las 00:25 |
| NY tiempo: | 11 de julio de 2025 a las 19:25 |
| Tokio tiempo: | 12 de julio de 2025 a las 08:25 |