KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 23 de agosto de 2006 a las 00:00 | 1.0069 | 1 507 488 859.0000 | -20 370 663.4000 | 3 044 216.5000 | 23 414 879.9000 | 3 025 480 | 23 277 685 | 0.16% | 0.85% | 0.83% | -0.73% | - | - | 0.56% | ||||
| 16 de agosto de 2006 a las 00:00 | 1.0053 | 1 525 514 444.0000 | 1 054 911.2000 | 4 740 713.3000 | 3 685 802.1000 | 4 726 377 | 3 677 668 | 0.28% | 1.20% | 0.61% | -0.90% | - | - | 0.44% | ||||
| 9 de agosto de 2006 a las 00:00 | 1.0025 | 1 520 272 870.0000 | 3 167 734.5000 | 4 851 741.2000 | 1 684 006.7000 | 4 843 822 | 1 681 387 | 0.10% | 1.03% | -0.42% | -0.75% | - | - | 0.21% | ||||
| 2 de agosto de 2006 a las 00:00 | 1.0015 | 1 515 474 837.0000 | -8 052 422.1000 | 15 146 004.3000 | 23 198 426.4000 | 15 143 572 | 23 187 173 | 0.31% | 0.65% | -0.60% | -0.87% | - | - | 0.13% | ||||
| 26 de julio de 2006 a las 00:00 | 0.9984 | 1 518 896 202.0000 | -6 811 866.8000 | 2 611 548.3000 | 9 423 415.1000 | 2 626 817 | 9 469 418 | 0.50% | 0.67% | -0.89% | -1.09% | - | - | -0.14% | ||||
| 19 de julio de 2006 a las 00:00 | 0.9934 | 1 518 069 341.0000 | 1 007 365.9000 | 5 404 322.6000 | 4 396 956.7000 | 5 448 003 | 4 430 802 | 0.11% | 0.40% | -1.55% | -1.75% | - | - | -0.58% | ||||
| 12 de julio de 2006 a las 00:00 | 0.9923 | 1 515 418 735.0000 | 2 393 712.0000 | 7 133 612.8000 | 4 739 900.8000 | 7 174 888 | 4 765 500 | -0.27% | 0.02% | -1.65% | -1.94% | - | - | -0.69% | ||||
| 5 de julio de 2006 a las 00:00 | 0.9950 | 1 517 118 440.0000 | 5 091 848.1000 | 9 226 842.9000 | 4 134 994.8000 | 9 293 369 | 4 179 953 | 0.32% | 0.26% | -1.47% | -1.56% | - | - | -0.46% | ||||
| 28 de junio de 2006 a las 00:00 | 0.9918 | 1 507 080 790.0000 | 10 681 912.6000 | 12 399 052.7000 | 1 717 140.1000 | 12 547 626 | 1 738 751 | 0.24% | -0.68% | -1.86% | -1.82% | - | - | -0.76% | ||||
| 21 de junio de 2006 a las 00:00 | 0.9894 | 1 492 745 128.0000 | 8 487 743.8000 | 15 212 290.0000 | 6 724 546.2000 | 15 348 173 | 6 789 432 | -0.27% | -0.92% | -2.30% | -2.03% | - | - | -1.00% | ||||
| 14 de junio de 2006 a las 00:00 | 0.9921 | 1 488 398 117.0000 | 17 376 507.3000 | 21 422 480.5000 | 4 045 973.2000 | 21 614 983 | 4 078 927 | -0.03% | -0.71% | -2.00% | -1.54% | - | - | -0.76% | ||||
| 7 de junio de 2006 a las 00:00 | 0.9924 | 1 471 509 563.0000 | 14 630 135.6000 | 20 200 337.2000 | 5 570 201.6000 | 20 255 686 | 5 581 925 | -0.62% | -1.42% | -1.79% | -1.60% | - | - | -0.75% | ||||
| 31 de mayo de 2006 a las 00:00 | 0.9986 | 1 465 988 400.0000 | 20 138 929.5000 | 25 429 595.7000 | 5 290 666.2000 | 25 467 619 | 5 303 790 | 0.00 | -0.88% | -1.56% | -0.96% | - | - | -0.14% | ||||
| 24 de mayo de 2006 a las 00:00 | 0.9986 | 1 445 806 629.0000 | 23 352 608.2000 | 26 796 250.9000 | 3 443 642.7000 | 26 856 905 | 3 448 458 | -0.06% | -0.87% | -1.55% | -0.89% | - | - | - | ||||
| 17 de mayo de 2006 a las 00:00 | 0.9992 | 1 423 376 357.0000 | 37 006 613.1000 | 39 735 859.5000 | 2 729 246.4000 | 39 629 973 | 2 714 517 | -0.75% | -0.97% | -1.50% | -0.62% | - | - | - | ||||
| 10 de mayo de 2006 a las 00:00 | 1.0067 | 1 396 872 446.0000 | 34 243 429.8000 | 36 127 248.9000 | 1 883 819.1000 | 35 841 987 | 1 870 282 | -0.08% | -0.22% | -0.34% | 0.16% | - | - | - | ||||
| 3 de mayo de 2006 a las 00:00 | 1.0075 | 1 363 789 559.0000 | 39 432 379.4000 | 43 383 682.6000 | 3 951 303.2000 | 43 079 913 | 3 922 646 | 0.01% | -0.23% | -0.28% | 0.43% | - | - | - | ||||
| 26 de abril de 2006 a las 00:00 | 1.0074 | 1 324 082 953.0000 | 52 840 476.1000 | 55 915 213.4000 | 3 074 737.3000 | 55 429 344 | 3 047 041 | -0.16% | -0.32% | -0.20% | 0.50% | - | - | - | ||||
| 19 de abril de 2006 a las 00:00 | 1.0090 | 1 273 388 546.0000 | 34 831 537.6000 | 36 463 197.8000 | 1 631 660.2000 | 36 144 741 | 1 617 276 | 0.01% | -0.37% | -0.21% | 0.75% | - | - | - | ||||
| 12 de abril de 2006 a las 00:00 | 1.0089 | 1 238 495 015.0000 | 34 159 528.3000 | 36 671 090.7000 | 2 511 562.4000 | 36 330 664 | 2 487 986 | -0.09% | -0.34% | -0.30% | 0.47% | - | - | - | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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