KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
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| 31 de mayo de 2006 a las 00:00 | 0.9986 | 1 465 988 400.0000 | 20 138 929.5000 | 25 429 595.7000 | 5 290 666.2000 | 25 467 619 | 5 303 790 | 0.00 | -0.88% | -1.56% | -0.96% | - | - | -0.14% | ||||
| 24 de mayo de 2006 a las 00:00 | 0.9986 | 1 445 806 629.0000 | 23 352 608.2000 | 26 796 250.9000 | 3 443 642.7000 | 26 856 905 | 3 448 458 | -0.06% | -0.87% | -1.55% | -0.89% | - | - | - | ||||
| 17 de mayo de 2006 a las 00:00 | 0.9992 | 1 423 376 357.0000 | 37 006 613.1000 | 39 735 859.5000 | 2 729 246.4000 | 39 629 973 | 2 714 517 | -0.75% | -0.97% | -1.50% | -0.62% | - | - | - | ||||
| 10 de mayo de 2006 a las 00:00 | 1.0067 | 1 396 872 446.0000 | 34 243 429.8000 | 36 127 248.9000 | 1 883 819.1000 | 35 841 987 | 1 870 282 | -0.08% | -0.22% | -0.34% | 0.16% | - | - | - | ||||
| 3 de mayo de 2006 a las 00:00 | 1.0075 | 1 363 789 559.0000 | 39 432 379.4000 | 43 383 682.6000 | 3 951 303.2000 | 43 079 913 | 3 922 646 | 0.01% | -0.23% | -0.28% | 0.43% | - | - | - | ||||
| 26 de abril de 2006 a las 00:00 | 1.0074 | 1 324 082 953.0000 | 52 840 476.1000 | 55 915 213.4000 | 3 074 737.3000 | 55 429 344 | 3 047 041 | -0.16% | -0.32% | -0.20% | 0.50% | - | - | - | ||||
| 19 de abril de 2006 a las 00:00 | 1.0090 | 1 273 388 546.0000 | 34 831 537.6000 | 36 463 197.8000 | 1 631 660.2000 | 36 144 741 | 1 617 276 | 0.01% | -0.37% | -0.21% | 0.75% | - | - | - | ||||
| 12 de abril de 2006 a las 00:00 | 1.0089 | 1 238 495 015.0000 | 34 159 528.3000 | 36 671 090.7000 | 2 511 562.4000 | 36 330 664 | 2 487 986 | -0.09% | -0.34% | -0.30% | 0.47% | - | - | - | ||||
| 5 de abril de 2006 a las 00:00 | 1.0098 | 1 205 364 678.0000 | 48 276 833.7000 | 51 698 090.1000 | 3 421 256.4000 | 51 154 363 | 3 384 731 | -0.08% | -0.07% | -0.10% | 0.38% | - | - | - | ||||
| 22 de marzo de 2006 a las 00:00 | 1.0127 | 1 130 779 256.0000 | 41 561 830.1000 | 42 154 519.2000 | 592 689.1000 | 41 636 093 | 585 300 | 0.04% | -0.16% | 0.28% | 0.75% | - | - | - | ||||
| 8 de marzo de 2006 a las 00:00 | 1.0105 | 1 037 929 510.0000 | 52 600 663.6000 | 54 394 169.1000 | 1 793 505.5000 | 53 691 683 | 1 769 119 | -0.38% | 0.04% | 0.20% | 0.91% | - | - | - | ||||
| 1 de marzo de 2006 a las 00:00 | 1.0144 | 989 275 174.0000 | 56 690 279.5000 | 59 103 602.4000 | 2 413 322.9000 | 58 240 467 | 2 377 835 | 0.01% | 0.41% | 0.60% | 1.48% | - | - | - | ||||
| 22 de febrero de 2006 a las 00:00 | 1.0143 | 932 511 310.0000 | 49 289 314.1000 | 49 820 985.3000 | 531 671.2000 | 49 099 835 | 524 280 | -0.01% | 0.49% | 0.66% | 1.42% | - | - | - | ||||
| 15 de febrero de 2006 a las 00:00 | 1.0144 | 883 274 094.0000 | 49 795 267.4000 | 51 336 539.3000 | 1 541 271.9000 | 50 767 730 | 1 524 316 | 0.43% | 0.33% | 0.90% | 1.49% | - | - | - | ||||
| 8 de febrero de 2006 a las 00:00 | 1.0101 | 829 854 227.0000 | 46 688 314.0000 | 47 382 058.2000 | 693 744.2000 | 46 897 340 | 686 447 | -0.02% | -0.18% | 0.50% | 1.09% | - | - | - | ||||
| 25 de enero de 2006 a las 00:00 | 1.0094 | 724 037 693.0000 | 42 769 088.2000 | 43 418 660.7000 | 649 572.5000 | 43 035 804 | 643 516 | -0.17% | -0.08% | 0.70% | 0.66% | - | - | - | ||||
| 18 de enero de 2006 a las 00:00 | 1.0111 | 682 389 522.0000 | 57 449 887.9000 | 58 233 554.0000 | 783 666.1000 | 57 554 902 | 774 051 | -0.08% | 0.12% | 0.96% | 0.91% | - | - | - | ||||
| 11 de enero de 2006 a las 00:00 | 1.0119 | 625 512 831.0000 | 40 012 283.4000 | 41 663 522.9000 | 1 651 239.5000 | 41 175 016 | 1 634 643 | 0.11% | 0.43% | 0.77% | 0.85% | - | - | - | ||||
| 4 de enero de 2006 a las 00:00 | 1.0108 | 584 856 676.0000 | 84 334 805.3000 | 84 546 805.0000 | 211 999.7000 | 83 717 817 | 209 956 | 0.06% | 0.23% | 0.48% | 0.87% | - | - | - | ||||
| 21 de diciembre de 2005 a las 00:00 | 1.0099 | 417 579 196.0000 | 79 234 823.4000 | 80 330 792.6000 | 1 095 969.2000 | 79 659 485 | 1 087 340 | 0.23% | 0.23% | 0.47% | 1.01% | - | - | - | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 14 de agosto de 2026 a las 23:18
| Londres tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 22:18 |
| NY tiempo: | 14 de agosto de 2026 a las 17:18 |
| Tokio tiempo: | 15 de agosto de 2026 a las 06:18 |