KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 29 de noviembre de 2006 a las 00:00 | 1.0213 | 1 529 411 989.0000 | - 461 323.4000 | 5 639 125.6000 | 6 100 449.0000 | 5 523 311 | 5 971 280 | -0.17% | 0.16% | 1.30% | 2.27% | - | - | 1.42% | ||||
| 22 de noviembre de 2006 a las 00:00 | 1.0230 | 1 532 384 852.0000 | 2 335 385.2000 | 5 702 459.3000 | 3 367 074.1000 | 5 568 733 | 3 288 537 | -0.16% | 0.19% | 1.60% | 2.44% | - | - | 1.55% | ||||
| 15 de noviembre de 2006 a las 00:00 | 1.0246 | 1 532 566 247.0000 | -1 081 293.3000 | 3 476 226.3000 | 4 557 519.6000 | 3 399 497 | 4 457 912 | 0.26% | 0.51% | 1.92% | 2.54% | - | - | 1.68% | ||||
| 8 de noviembre de 2006 a las 00:00 | 1.0219 | 1 529 525 791.0000 | 634 197.2000 | 9 211 090.9000 | 8 576 893.7000 | 9 020 864 | 8 406 467 | 0.22% | 0.48% | 1.94% | 1.51% | - | - | 1.51% | ||||
| 1 de noviembre de 2006 a las 00:00 | 1.0197 | 1 525 682 892.0000 | 5 619 368.9000 | 9 029 213.5000 | 3 409 844.6000 | 8 846 574 | 3 339 753 | -0.14% | 0.58% | 1.82% | 1.21% | - | - | 1.38% | ||||
| 25 de octubre de 2006 a las 00:00 | 1.0211 | 1 522 179 583.0000 | -12 387 904.8000 | 4 911 944.7000 | 17 299 849.5000 | 4 813 734 | 16 968 575 | 0.17% | 0.87% | 2.27% | 1.36% | - | - | 1.50% | ||||
| 18 de octubre de 2006 a las 00:00 | 1.0194 | 1 531 945 580.0000 | 3 503 485.1000 | 7 884 418.2000 | 4 380 933.1000 | 7 745 967 | 4 309 829 | 0.24% | 0.92% | 2.62% | 1.03% | - | - | 1.40% | ||||
| 11 de octubre de 2006 a las 00:00 | 1.0170 | 1 524 855 100.0000 | 431 198.3000 | 7 597 534.7000 | 7 166 336.4000 | 7 489 793 | 7 064 435 | 0.32% | 0.74% | 2.49% | 0.80% | - | - | 1.24% | ||||
| 4 de octubre de 2006 a las 00:00 | 1.0138 | 1 519 623 656.0000 | - 735 947.8000 | 4 671 191.2000 | 5 407 139.0000 | 4 616 485 | 5 344 785 | 0.15% | 0.61% | 1.89% | 0.40% | - | - | 1.02% | ||||
| 27 de septiembre de 2006 a las 00:00 | 1.0123 | 1 518 156 645.0000 | 663 585.7000 | 4 252 957.2000 | 3 589 371.5000 | 4 210 451 | 3 554 380 | 0.22% | 0.41% | 2.07% | 0.17% | - | - | 0.93% | ||||
| 20 de septiembre de 2006 a las 00:00 | 1.0101 | 1 514 181 267.0000 | 3 482 764.6000 | 8 218 647.7000 | 4 735 883.1000 | 8 133 343 | 4 687 428 | 0.06% | 0.32% | 2.09% | -0.26% | - | - | 0.77% | ||||
| 13 de septiembre de 2006 a las 00:00 | 1.0095 | 1 509 792 291.0000 | -4 775 021.1000 | 3 105 419.3000 | 7 880 440.4000 | 3 080 310 | 7 817 947 | 0.18% | 0.42% | 1.75% | -0.28% | - | - | 0.74% | ||||
| 6 de septiembre de 2006 a las 00:00 | 1.0077 | 1 511 822 286.0000 | 2 563 882.4000 | 7 582 849.6000 | 5 018 967.2000 | 7 511 816 | 4 972 420 | -0.05% | 0.52% | 1.54% | -0.28% | - | - | 0.61% | ||||
| 30 de agosto de 2006 a las 00:00 | 1.0082 | 1 510 018 108.0000 | 552 444.1000 | 5 653 070.5000 | 5 100 626.4000 | 5 611 613 | 5 065 505 | 0.13% | 0.67% | 0.96% | -0.61% | - | - | 0.66% | ||||
| 23 de agosto de 2006 a las 00:00 | 1.0069 | 1 507 488 859.0000 | -20 370 663.4000 | 3 044 216.5000 | 23 414 879.9000 | 3 025 480 | 23 277 685 | 0.16% | 0.85% | 0.83% | -0.73% | - | - | 0.56% | ||||
| 16 de agosto de 2006 a las 00:00 | 1.0053 | 1 525 514 444.0000 | 1 054 911.2000 | 4 740 713.3000 | 3 685 802.1000 | 4 726 377 | 3 677 668 | 0.28% | 1.20% | 0.61% | -0.90% | - | - | 0.44% | ||||
| 9 de agosto de 2006 a las 00:00 | 1.0025 | 1 520 272 870.0000 | 3 167 734.5000 | 4 851 741.2000 | 1 684 006.7000 | 4 843 822 | 1 681 387 | 0.10% | 1.03% | -0.42% | -0.75% | - | - | 0.21% | ||||
| 2 de agosto de 2006 a las 00:00 | 1.0015 | 1 515 474 837.0000 | -8 052 422.1000 | 15 146 004.3000 | 23 198 426.4000 | 15 143 572 | 23 187 173 | 0.31% | 0.65% | -0.60% | -0.87% | - | - | 0.13% | ||||
| 26 de julio de 2006 a las 00:00 | 0.9984 | 1 518 896 202.0000 | -6 811 866.8000 | 2 611 548.3000 | 9 423 415.1000 | 2 626 817 | 9 469 418 | 0.50% | 0.67% | -0.89% | -1.09% | - | - | -0.14% | ||||
| 19 de julio de 2006 a las 00:00 | 0.9934 | 1 518 069 341.0000 | 1 007 365.9000 | 5 404 322.6000 | 4 396 956.7000 | 5 448 003 | 4 430 802 | 0.11% | 0.40% | -1.55% | -1.75% | - | - | -0.58% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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