KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 16 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.1348 | 13 424 793 389.0000 | 186 551 668.2000 | 247 196 400.8000 | 60 644 732.6000 | 217 860 058 | 53 444 346 | 0.17% | 0.83% | 1.70% | 1.44% | 2.93% | - | 1.32% | ||||
| 9 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.1329 | 13 216 516 303.0000 | 141 096 113.4000 | 175 585 580.5000 | 34 489 467.1000 | 155 117 657 | 30 469 445 | 0.06% | 0.45% | 0.95% | 1.37% | 2.89% | - | 1.31% | ||||
| 2 de enero de 2015 a las 00:00 | 1.1322 | 13 067 180 756.0000 | 87 900 557.2000 | 95 749 368.1000 | 7 848 810.9000 | 84 620 016 | 6 935 634 | 0.09% | 0.00 | 0.86% | 1.22% | 2.92% | - | 1.30% | ||||
| 19 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.1255 | 12 816 570 150.0000 | 206 675 272.4000 | 241 321 793.7000 | 34 646 521.3000 | 214 481 421 | 30 783 661 | -0.20% | -0.20% | 0.04% | 0.84% | 2.51% | - | 1.25% | ||||
| 12 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.1278 | 12 635 715 743.0000 | 162 572 849.0000 | 211 188 966.6000 | 48 616 117.6000 | 186 747 454 | 42 984 527 | -0.39% | -0.02% | 0.20% | 1.00% | 2.90% | - | 1.27% | ||||
| 5 de diciembre de 2014 a las 00:00 | 1.1322 | 12 522 623 251.0000 | 157 660 082.7000 | 190 068 927.3000 | 32 408 844.6000 | 167 893 821 | 28 629 256 | 0.01% | 0.50% | 0.55% | 1.63% | 3.21% | - | 1.31% | ||||
| 28 de noviembre de 2014 a las 00:00 | 1.1321 | 12 363 451 822.0000 | 200 836 954.3000 | 238 634 993.5000 | 37 798 039.2000 | 211 182 718 | 33 445 995 | 0.39% | 0.78% | 0.55% | 1.71% | 3.08% | - | 1.32% | ||||
| 21 de noviembre de 2014 a las 00:00 | 1.1277 | 12 115 324 669.0000 | 177 092 832.9000 | 209 920 954.2000 | 32 828 121.3000 | 186 053 007 | 29 096 625 | -0.03% | 0.63% | 0.45% | 1.58% | 2.85% | - | 1.28% | ||||
| 14 de noviembre de 2014 a las 00:00 | 1.1280 | 11 941 671 071.0000 | 203 769 624.0000 | 233 403 236.1000 | 29 633 612.1000 | 207 074 367 | 26 292 723 | 0.12% | 1.09% | 0.88% | 1.51% | 2.98% | - | 1.28% | ||||
| 7 de noviembre de 2014 a las 00:00 | 1.1266 | 11 723 198 497.0000 | 188 901 324.4000 | 220 253 639.7000 | 31 352 315.3000 | 195 616 927 | 27 840 307 | 0.29% | 0.39% | 1.04% | 1.65% | 3.01% | - | 1.27% | ||||
| 31 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.1233 | 11 499 923 239.0000 | 139 531 504.3000 | 171 894 101.1000 | 32 362 596.8000 | 153 221 020 | 28 846 686 | 0.24% | 0.06% | 0.37% | 1.39% | 2.74% | - | 1.24% | ||||
| 24 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.1206 | 11 332 737 164.0000 | 186 729 163.2000 | 235 431 078.4000 | 48 701 915.2000 | 210 724 783 | 43 602 605 | 0.43% | -0.47% | 0.04% | 1.21% | 2.66% | - | 1.22% | ||||
| 17 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.1158 | 11 097 671 080.0000 | 231 078 468.6000 | 258 133 364.6000 | 27 054 896.0000 | 230 676 211 | 24 177 624 | -0.57% | -0.83% | -0.26% | 0.94% | 2.56% | - | 1.17% | ||||
| 10 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.1222 | 10 929 845 554.0000 | 216 917 026.4000 | 249 754 728.2000 | 32 837 701.8000 | 222 485 023 | 29 246 554 | -0.04% | -0.30% | 0.41% | 1.51% | 3.53% | - | 1.24% | ||||
| 3 de octubre de 2014 a las 00:00 | 1.1226 | 10 716 634 911.0000 | 153 500 395.5000 | 181 972 601.3000 | 28 472 205.8000 | 161 823 581 | 25 323 389 | -0.29% | -0.30% | 0.37% | 1.44% | 3.47% | - | 1.25% | ||||
| 19 de septiembre de 2014 a las 00:00 | 1.1251 | 10 453 294 912.0000 | 198 355 834.5000 | 218 530 521.3000 | 20 174 686.8000 | 194 315 007 | 17 938 231 | -0.04% | 0.22% | 0.81% | 2.00% | 3.69% | - | 1.27% | ||||
| 12 de septiembre de 2014 a las 00:00 | 1.1256 | 10 259 685 191.0000 | 170 761 577.8000 | 195 829 536.8000 | 25 067 959.0000 | 173 810 531 | 22 245 691 | -0.04% | 0.66% | 0.81% | 2.07% | 4.11% | - | 1.28% | ||||
| 5 de septiembre de 2014 a las 00:00 | 1.1260 | 10 092 258 155.0000 | 144 197 133.9000 | 168 496 857.9000 | 24 299 724.0000 | 149 663 707 | 21 583 866 | 0.01% | 0.99% | 1.08% | 1.87% | 4.46% | - | 1.29% | ||||
| 29 de agosto de 2014 a las 00:00 | 1.1259 | 9 947 501 090.0000 | 99 285 686.7000 | 121 440 780.7000 | 22 155 094.0000 | 108 067 431 | 19 712 211 | 0.29% | 0.60% | 1.15% | 1.95% | 4.62% | - | 1.29% | ||||
| 22 de agosto de 2014 a las 00:00 | 1.1226 | 9 818 760 449.0000 | 131 670 193.9000 | 152 573 643.1000 | 20 903 449.2000 | 136 213 249 | 18 658 845 | 0.39% | 0.22% | 1.12% | 1.82% | 4.15% | - | 1.26% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 11:27
| Londres tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 10:27 |
| NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 05:27 |
| Tokio tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 19:27 |