KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 15 de agosto de 2014 a las 00:00 | 1.1182 | 9 648 981 217.0000 | 128 840 307.5000 | 160 091 776.7000 | 31 251 469.2000 | 143 500 052 | 28 002 446 | 0.29% | -0.04% | 0.63% | 1.53% | 3.25% | - | 1.22% | ||||
| 8 de agosto de 2014 a las 00:00 | 1.1150 | 9 492 144 958.0000 | 115 409 870.8000 | 151 533 274.7000 | 36 123 403.9000 | 135 692 721 | 32 343 198 | -0.38% | -0.23% | 0.60% | 1.74% | 3.07% | - | 1.19% | ||||
| 1 de agosto de 2014 a las 00:00 | 1.1192 | 9 412 808 465.0000 | 130 597 663.8000 | 163 316 492.8000 | 32 718 829.0000 | 145 821 266 | 29 213 490 | -0.08% | 0.06% | 1.02% | 1.96% | 3.46% | - | 1.24% | ||||
| 25 de julio de 2014 a las 00:00 | 1.1201 | 9 289 832 636.0000 | 159 314 354.0000 | 189 263 266.4000 | 29 948 912.4000 | 169 188 810 | 26 769 389 | 0.13% | 0.23% | 1.17% | 1.56% | 3.39% | - | 1.25% | ||||
| 18 de julio de 2014 a las 00:00 | 1.1187 | 9 118 743 869.0000 | 152 343 617.8000 | 179 692 845.6000 | 27 349 227.8000 | 160 795 412 | 24 473 942 | 0.10% | 0.23% | 1.20% | 1.47% | 3.30% | - | 1.24% | ||||
| 11 de julio de 2014 a las 00:00 | 1.1176 | 8 957 122 476.0000 | 108 345 840.7000 | 137 150 324.8000 | 28 804 484.1000 | 122 612 586 | 25 750 750 | -0.08% | 0.09% | 1.09% | 1.50% | 3.59% | - | 1.23% | ||||
| 4 de julio de 2014 a las 00:00 | 1.1185 | 8 856 112 208.0000 | 111 359 871.4000 | 127 950 255.7000 | 16 590 384.3000 | 114 454 766 | 14 840 526 | 0.09% | 0.40% | 1.07% | 1.67% | 4.06% | - | 1.24% | ||||
| 27 de junio de 2014 a las 00:00 | 1.1175 | 8 736 800 224.0000 | 126 918 805.2000 | 144 068 776.4000 | 17 149 971.2000 | 128 969 310 | 15 353 241 | 0.13% | 0.40% | 1.30% | 1.70% | 4.07% | - | 1.23% | ||||
| 20 de junio de 2014 a las 00:00 | 1.1161 | 8 599 434 847.0000 | 140 486 049.7000 | 179 807 971.6000 | 39 321 921.9000 | 161 107 972 | 35 225 944 | -0.04% | 0.53% | 1.19% | 1.66% | 3.50% | - | 1.22% | ||||
| 13 de junio de 2014 a las 00:00 | 1.1166 | 8 462 196 129.0000 | 112 930 416.4000 | 133 414 070.3000 | 20 483 653.9000 | 119 570 401 | 18 349 132 | 0.23% | 0.49% | 1.25% | 1.88% | 3.60% | - | 1.23% | ||||
| 6 de junio de 2014 a las 00:00 | 1.1140 | 8 329 918 747.0000 | 136 074 606.4000 | 155 590 720.0000 | 19 516 113.6000 | 139 681 171 | 17 520 860 | 0.08% | 0.51% | 0.79% | 1.55% | 2.89% | - | 1.20% | ||||
| 30 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.1131 | 8 187 095 329.0000 | 143 046 285.6000 | 160 428 341.7000 | 17 382 056.1000 | 144 364 292 | 15 636 302 | 0.26% | 0.47% | 0.79% | 1.35% | 2.14% | - | 1.20% | ||||
| 23 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.1102 | 8 023 301 033.0000 | 210 907 533.3000 | 230 784 732.8000 | 19 877 199.5000 | 207 829 184 | 17 902 902 | -0.09% | 0.27% | 0.70% | 1.25% | 1.51% | - | 1.17% | ||||
| 16 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.1112 | 7 819 066 403.0000 | 172 995 653.1000 | 193 311 774.8000 | 20 316 121.7000 | 174 182 843 | 18 312 227 | 0.26% | 0.52% | 0.90% | 1.44% | 1.56% | - | 1.18% | ||||
| 9 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.1083 | 7 625 809 871.0000 | 115 835 497.8000 | 133 947 018.9000 | 18 111 521.1000 | 120 833 932 | 16 339 218 | 0.04% | 0.25% | 1.13% | 1.34% | 1.60% | - | 1.16% | ||||
| 2 de mayo de 2014 a las 00:00 | 1.1079 | 7 507 294 232.0000 | 90 321 971.6000 | 110 547 242.4000 | 20 225 270.8000 | 99 863 536 | 18 271 671 | 0.06% | 0.11% | 0.93% | 1.35% | - | - | 1.16% | ||||
| 25 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.1072 | 7 412 781 392.0000 | 108 703 510.7000 | 122 509 546.4000 | 13 806 035.7000 | 110 759 526 | 12 480 811 | 0.16% | 0.36% | 0.39% | 1.47% | - | - | 1.15% | ||||
| 18 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.1054 | 7 292 056 358.0000 | 148 375 519.3000 | 165 539 433.9000 | 17 163 914.6000 | 149 959 330 | 15 552 690 | -0.01% | 0.22% | 0.26% | 1.61% | - | - | 1.13% | ||||
| 11 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.1055 | 7 143 586 212.0000 | 133 075 192.8000 | 152 261 387.8000 | 19 186 195.0000 | 137 681 022 | 17 345 944 | -0.11% | 0.24% | 0.40% | 1.99% | - | - | 1.14% | ||||
| 4 de abril de 2014 a las 00:00 | 1.1067 | 7 018 337 254.0000 | 68 938 467.0000 | 90 615 277.2000 | 21 676 810.2000 | 82 003 871 | 19 620 458 | 0.32% | 0.13% | 0.60% | 2.00% | - | - | 1.15% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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