KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 21 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.0784 | 2 802 270 780.0000 | 108 300 232.6000 | 117 505 197.7000 | 9 204 965.1000 | 108 858 316 | 8 528 267 | 0.06% | -1.40% | -0.27% | 0.76% | - | - | 0.94% | ||||
| 14 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.0778 | 2 692 699 860.0000 | 97 542 222.0000 | 104 321 777.3000 | 6 779 555.3000 | 96 525 878 | 6 268 299 | -0.45% | -1.49% | -0.37% | 0.89% | - | - | 0.94% | ||||
| 7 de junio de 2013 a las 00:00 | 1.0827 | 2 607 245 692.0000 | 103 847 640.2000 | 110 408 554.7000 | 6 560 914.5000 | 101 541 719 | 6 033 520 | -0.65% | -0.74% | 0.22% | 1.53% | - | - | 1.00% | ||||
| 31 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0898 | 2 520 280 562.0000 | 134 244 156.9000 | 137 768 532.2000 | 3 524 375.3000 | 126 209 180 | 3 229 874 | -0.36% | 0.30% | 1.20% | 2.33% | - | - | 1.08% | ||||
| 24 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0937 | 2 394 841 735.0000 | 152 268 920.7000 | 156 751 956.6000 | 4 483 035.9000 | 143 209 802 | 4 096 255 | -0.04% | 0.78% | 1.66% | 2.86% | - | - | 1.13% | ||||
| 17 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0941 | 2 243 355 105.0000 | 82 866 523.0000 | 95 173 641.0000 | 12 307 118.0000 | 87 128 354 | 11 263 698 | 0.30% | 1.17% | 1.71% | 3.11% | - | - | 1.14% | ||||
| 10 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0908 | 2 153 817 988.0000 | 50 417 301.7000 | 53 802 719.8000 | 3 385 418.1000 | 49 439 173 | 3 110 146 | 0.40% | 0.66% | 1.52% | 2.58% | - | - | 1.10% | ||||
| 3 de mayo de 2013 a las 00:00 | 1.0865 | 2 095 062 583.0000 | 51 906 496.3000 | 55 872 014.1000 | 3 965 517.8000 | 51 459 213 | 3 652 592 | 0.12% | 0.58% | 1.05% | 2.40% | - | - | 1.05% | ||||
| 26 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.0852 | 2 040 619 067.0000 | 73 076 756.1000 | 77 443 096.7000 | 4 366 340.6000 | 71 551 939 | 4 035 439 | 0.35% | 0.43% | 0.74% | 2.46% | - | - | 1.04% | ||||
| 19 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.0814 | 1 960 485 355.0000 | 70 494 126.8000 | 74 941 312.2000 | 4 447 185.4000 | 69 179 755 | 4 106 597 | -0.21% | 0.01% | 0.51% | 1.82% | - | - | 1.00% | ||||
| 12 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.0837 | 1 894 185 227.0000 | 55 165 358.5000 | 69 379 753.7000 | 14 214 395.2000 | 64 209 022 | 13 142 793 | 0.32% | 0.18% | 0.71% | 2.35% | - | - | 1.03% | ||||
| 5 de abril de 2013 a las 00:00 | 1.0802 | 1 832 855 662.0000 | 39 518 119.6000 | 42 275 517.9000 | 2 757 398.3000 | 39 120 716 | 2 551 619 | -0.04% | -0.01% | 1.00% | 1.94% | - | - | 0.99% | ||||
| 29 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0806 | 1 794 027 375.0000 | 57 382 547.8000 | 60 118 425.1000 | 2 735 877.3000 | 55 624 369 | 2 531 560 | -0.06% | 0.34% | 1.07% | 2.11% | - | - | 1.00% | ||||
| 22 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0813 | 1 737 738 915.0000 | 71 257 992.5000 | 76 127 095.0000 | 4 869 102.5000 | 70 380 034 | 4 501 966 | -0.05% | 0.51% | 1.03% | 2.09% | - | - | 1.01% | ||||
| 15 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0818 | 1 667 424 586.0000 | 67 570 759.0000 | 71 393 704.9000 | 3 822 945.9000 | 66 031 837 | 3 536 168 | 0.14% | 0.57% | 1.26% | 2.45% | - | - | 1.01% | ||||
| 8 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0803 | 1 597 589 452.0000 | 58 879 510.8000 | 61 964 627.7000 | 3 085 116.9000 | 57 468 969 | 2 859 361 | 0.32% | 0.54% | 1.30% | 2.56% | - | - | 1.00% | ||||
| 1 de marzo de 2013 a las 00:00 | 1.0769 | 1 533 687 391.0000 | 55 071 879.2000 | 58 146 116.8000 | 3 074 237.6000 | 54 055 486 | 2 857 420 | 0.10% | 0.16% | 1.12% | 2.27% | - | - | 0.96% | ||||
| 22 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.0758 | 1 477 086 768.0000 | 59 988 022.1000 | 62 874 309.6000 | 2 886 287.5000 | 58 421 567 | 2 682 449 | 0.01% | -0.13% | 1.18% | 2.12% | - | - | 0.95% | ||||
| 15 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.0757 | 1 416 949 541.0000 | 50 073 126.1000 | 52 999 910.7000 | 2 926 784.6000 | 49 303 423 | 2 722 860 | 0.11% | -0.02% | 1.38% | 2.27% | - | - | 0.95% | ||||
| 8 de febrero de 2013 a las 00:00 | 1.0745 | 1 365 266 860.0000 | 53 662 082.7000 | 58 950 287.4000 | 5 288 204.7000 | 54 822 054 | 4 916 868 | -0.07% | -0.15% | 1.04% | 2.13% | - | - | 0.94% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
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