KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 14 de febrero de 2014 a las 00:00 | 1.1013 | 6 202 615 284.0000 | 144 333 905.7000 | 156 302 088.2000 | 11 968 182.5000 | 142 242 210 | 10 891 529 | 0.49% | -0.11% | 0.54% | 1.69% | - | - | 1.11% | ||||
| 7 de febrero de 2014 a las 00:00 | 1.0959 | 6 028 332 752.0000 | 169 810 049.6000 | 187 314 565.9000 | 17 504 516.3000 | 170 833 240 | 15 961 754 | -0.16% | -0.47% | 0.21% | 1.30% | - | - | 1.06% | ||||
| 31 de enero de 2014 a las 00:00 | 1.0977 | 5 868 074 772.0000 | 171 365 408.6000 | 190 041 171.3000 | 18 675 762.7000 | 172 824 112 | 16 973 237 | -0.47% | -0.22% | 0.42% | 1.47% | - | - | 1.08% | ||||
| 24 de enero de 2014 a las 00:00 | 1.1029 | 5 724 326 205.0000 | 194 652 220.4000 | 208 655 757.8000 | 14 003 537.4000 | 189 210 257 | 12 698 497 | 0.04% | 0.37% | 1.07% | 1.80% | - | - | 1.14% | ||||
| 17 de enero de 2014 a las 00:00 | 1.1025 | 5 527 478 985.0000 | 186 230 301.2000 | 198 950 272.3000 | 12 719 971.1000 | 180 670 854 | 11 551 286 | 0.13% | 0.42% | 1.34% | 1.80% | - | - | 1.14% | ||||
| 10 de enero de 2014 a las 00:00 | 1.1011 | 5 334 262 903.0000 | 122 555 142.4000 | 135 834 987.4000 | 13 279 845.0000 | 123 459 946 | 12 071 048 | 0.09% | 0.47% | 1.59% | 2.06% | - | - | 1.12% | ||||
| 3 de enero de 2014 a las 00:00 | 1.1001 | 5 207 057 335.0000 | 36 400 811.8000 | 38 453 754.7000 | 2 052 942.9000 | 34 975 738 | 1 867 182 | 0.12% | 0.28% | 1.39% | 2.34% | - | - | 1.12% | ||||
| 27 de diciembre de 2013 a las 00:00 | 1.0988 | 5 164 472 052.0000 | 31 292 466.2000 | 34 758 872.4000 | 3 466 406.2000 | 31 654 336 | 3 157 012 | 0.08% | 0.05% | 1.19% | 2.61% | - | - | 1.10% | ||||
| 20 de diciembre de 2013 a las 00:00 | 1.0979 | 5 129 001 597.0000 | 96 201 478.5000 | 108 847 131.6000 | 12 645 653.1000 | 99 288 910 | 11 536 012 | 0.17% | 0.13% | 1.18% | 1.81% | - | - | 1.10% | ||||
| 13 de diciembre de 2013 a las 00:00 | 1.0960 | 5 023 889 260.0000 | 97 659 163.8000 | 111 539 949.8000 | 13 880 786.0000 | 101 662 927 | 12 652 362 | -0.09% | 0.05% | 1.37% | 1.69% | - | - | 1.08% | ||||
| 6 de diciembre de 2013 a las 00:00 | 1.0970 | 4 930 864 952.0000 | 85 486 800.7000 | 101 700 350.4000 | 16 213 549.7000 | 92 576 501 | 14 757 975 | -0.12% | 0.31% | 1.77% | 1.32% | - | - | 1.09% | ||||
| 29 de noviembre de 2013 a las 00:00 | 1.0983 | 4 851 153 489.0000 | 113 743 649.1000 | 126 139 421.2000 | 12 395 772.1000 | 114 952 432 | 11 296 986 | 0.16% | 0.48% | 2.05% | 0.78% | - | - | 1.11% | ||||
| 22 de noviembre de 2013 a las 00:00 | 1.0965 | 4 729 573 815.0000 | 118 519 850.3000 | 132 372 346.8000 | 13 852 496.5000 | 120 689 171 | 12 629 568 | 0.10% | 0.49% | 1.73% | 0.26% | - | - | 1.09% | ||||
| 13 de noviembre de 2013 a las 00:00 | 1.0954 | 4 165 669 790.0000 | 0.00 | - | 0.81% | - | 3.14% | 2.42% | - | |||||||||
| 8 de noviembre de 2013 a las 00:00 | 1.0937 | 4 508 886 525.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 de noviembre de 2013 a las 00:00 | 1.0933 | 4 392 588 318.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 de octubre de 2013 a las 00:00 | 1.0916 | 4 165 669 790.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 de octubre de 2013 a las 00:00 | 1.0879 | 4 112 735 092.0000 | 90 368 126.5000 | 102 055 081.2000 | 11 686 954.7000 | 93 949 592 | 10 758 912 | 0.37% | 0.26% | 0.45% | 0.60% | - | - | 1.01% | ||||
| 11 de octubre de 2013 a las 00:00 | 1.0839 | 4 007 499 137.0000 | 81 180 071.8000 | 90 661 115.8000 | 9 481 044.0000 | 83 607 336 | 8 742 732 | -0.10% | 0.25% | 0.46% | 0.02% | - | - | 0.97% | ||||
| 4 de octubre de 2013 a las 00:00 | 1.0850 | 3 930 405 756.0000 | 74 326 080.8000 | 81 091 583.1000 | 6 765 502.3000 | 74 692 404 | 6 231 088 | -0.08% | 0.66% | 0.94% | 0.44% | - | - | 0.98% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 30 de septiembre de 2026 a las 20:58
| Londres tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 19:58 |
| NY tiempo: | 30 de septiembre de 2026 a las 14:58 |
| Tokio tiempo: | 1 de octubre de 2026 a las 03:58 |