KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, La estadística toda la tabla
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTabla de rendimiento limitada
| Rentabilidad y la história de rentabilidad, estadística | ||||||||||||||||||
| Fecha desde | los activos netos / las participaciones del fondo | los activos totales en (millones) CZK |
El número de las participaciones del fondo | Movimiento de las participaciones del fondo durante la última semana |
El desarrollo de los activos netos por las participaciones de los fondos para | La rentabilidad desde el principio del año |
La rentabilidad desde el principio de la operación | |||||||||||
| las ventas netas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en CZK |
las participaciones del fondo redimidas en CZK |
las participaciones del fondo vendidas en unidades |
las participaciones del fondo redimidas en unidades |
la semana pasada |
el mes pasado |
los 3 últimos meses |
los 6 últimos meses |
el año pasado |
|||||||||
| 21 de septiembre de 2012 a las 00:00 | 1.0592 | 1 112 284 107.0000 | 1 926 417.7000 | 7 306 969.0000 | 5 380 551.3000 | 6 911 716 | 5 089 271 | 0.31% | 0.54% | 2.28% | 2.65% | - | - | 0.79% | ||||
| 14 de septiembre de 2012 a las 00:00 | 1.0559 | 1 106 970 958.0000 | -3 602 481.2000 | 3 733 924.4000 | 7 336 405.6000 | 3 539 411 | 6 957 296 | 0.25% | 0.39% | 2.41% | 2.25% | - | - | 0.75% | ||||
| 7 de septiembre de 2012 a las 00:00 | 1.0533 | 1 107 791 093.0000 | 567 156.7000 | 4 622 743.5000 | 4 055 586.8000 | 4 388 975 | 3 850 661 | 0.03% | 0.11% | 2.29% | 2.26% | - | - | 0.72% | ||||
| 31 de agosto de 2012 a las 00:00 | 1.0530 | 1 106 885 674.0000 | - 231 938.5000 | 5 211 792.8000 | 5 443 731.3000 | 4 946 366 | 5 166 736 | -0.05% | 0.41% | 2.39% | 2.03% | - | - | 0.71% | ||||
| 24 de agosto de 2012 a las 00:00 | 1.0535 | 1 107 698 337.0000 | 1 938 746.9000 | 5 356 324.8000 | 3 417 577.9000 | 5 086 277 | 3 246 262 | 0.16% | 0.99% | 2.49% | 2.40% | - | - | 0.72% | ||||
| 17 de agosto de 2012 a las 00:00 | 1.0518 | 1 103 973 457.0000 | -7 412.4000 | 5 016 569.3000 | 5 023 981.7000 | 4 765 236 | 4 771 729 | -0.03% | 0.43% | 2.06% | 2.40% | - | - | 0.70% | ||||
| 10 de agosto de 2012 a las 00:00 | 1.0521 | 1 104 263 507.0000 | -2 680 150.3000 | 2 062 742.9000 | 4 742 893.2000 | 1 964 943 | 4 518 788 | 0.32% | 0.93% | 1.72% | 2.61% | - | - | 0.71% | ||||
| 3 de agosto de 2012 a las 00:00 | 1.0487 | 1 103 435 098.0000 | -1 276 836.6000 | 1 938 556.0000 | 3 215 392.6000 | 1 851 555 | 3 075 869 | 0.53% | 0.68% | 1.19% | 2.62% | - | - | 0.66% | ||||
| 27 de julio de 2012 a las 00:00 | 1.0432 | 1 098 930 818.0000 | 1 665 222.4000 | 7 171 392.3000 | 5 506 169.9000 | 6 866 204 | 5 267 613 | -0.39% | 0.75% | 0.93% | 2.69% | - | - | 0.59% | ||||
| 20 de julio de 2012 a las 00:00 | 1.0473 | 1 101 565 231.0000 | -2 589 493.5000 | 3 902 508.0000 | 6 492 001.5000 | 3 738 271 | 6 221 742 | 0.47% | 1.13% | 1.44% | 3.63% | - | - | 0.65% | ||||
| 13 de julio de 2012 a las 00:00 | 1.0429 | 1 098 583 222.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 de julio de 2012 a las 00:00 | 1.0416 | 1 109 422 350.0000 | 247 045.7500 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 de junio de 2012 a las 00:00 | 1.0354 | 1 104 615 201.0000 | -3 753 872.3000 | 3 036 494.9000 | 6 790 367.2000 | 2 935 419 | 6 561 034 | -0.02% | 0.68% | 0.18% | 3.36% | - | - | 0.49% | ||||
| 22 de junio de 2012 a las 00:00 | 1.0356 | 1 108 608 811.0000 | - 239 564.1000 | 5 379 160.2000 | 5 618 724.3000 | 5 206 090 | 5 445 601 | 0.44% | 0.75% | 0.36% | 3.59% | - | - | 0.50% | ||||
| 15 de junio de 2012 a las 00:00 | 1.0311 | 1 104 057 793.0000 | -2 789 666.6000 | 2 249 921.1000 | 5 039 587.7000 | 2 183 373 | 4 894 303 | 0.14% | 0.05% | -0.15% | 3.63% | - | - | 0.44% | ||||
| 8 de junio de 2012 a las 00:00 | 1.0297 | 1 105 265 714.0000 | -5 479 097.0000 | 1 455 235.6000 | 6 934 332.6000 | 1 416 743 | 6 745 941 | 0.13% | -0.44% | -0.03% | 3.04% | - | - | 0.42% | ||||
| 1 de junio de 2012 a las 00:00 | 1.0284 | 1 109 422 350.0000 | -5 172 870.4000 | 3 443 155.2000 | 8 616 025.6000 | 3 346 728 | 8 378 560 | 0.05% | -0.77% | -0.35% | 3.53% | - | - | 0.40% | ||||
| 25 de mayo de 2012 a las 00:00 | 1.0279 | 1 113 988 067.0000 | -6 310 801.7000 | 3 403 012.1000 | 9 713 813.8000 | 3 308 334 | 9 437 585 | -0.26% | -0.55% | -0.09% | 4.01% | - | - | 0.39% | ||||
| 18 de mayo de 2012 a las 00:00 | 1.0306 | 1 123 257 786.0000 | -18 764 644.0000 | 3 786 435.3000 | 22 551 079.3000 | 3 665 094 | 21 808 340 | -0.36% | -0.17% | 0.34% | 2.21% | - | - | 0.43% | ||||
| 11 de mayo de 2012 a las 00:00 | 1.0343 | 1 146 073 282.0000 | -3 786 871.9000 | 2 556 657.2000 | 6 343 529.1000 | 2 467 081 | 6 121 809 | -0.20% | 0.37% | 0.88% | 2.28% | - | - | 0.49% | ||||
El gráfico de compra y venta
El gráfico de las ventas semanales netas
Tiempo: 23 de diciembre de 2024 a las 13:10
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| NY tiempo: | 23 de diciembre de 2024 a las 07:10 |
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